MINNEAPOLIS - Η Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE: NOG) ανακοίνωσε την επιχειρησιακή της ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο του 2024, τονίζοντας την αυξημένη παραγωγή πετρελαίου και τις συνεχιζόμενες επαναγορές μετοχών. Παρά τον μικρότερο αριθμό πηγαδιών που τέθηκαν σε λειτουργία (TIL), η εταιρεία ανέφερε ρεκόρ όγκου πετρελαίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό επίτευγμα στην επιχειρησιακή της απόδοση.
Η παραγωγή για το τρίμηνο εκτιμάται ότι κυμάνθηκε μεταξύ 121,6 και 121,8 χιλιάδων ισοδύναμων βαρελιών πετρελαίου (MBoe) ανά ημέρα, με τους όγκους πετρελαίου να αποτελούν περίπου το 58,1% έως 58,3% της συνολικής παραγωγής. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 70.775 έως 70.925 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Η εταιρεία αποδίδει την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στην αύξηση της δραστηριότητας επαναδιέγερσης και στην ισχυρή απόδοση των πηγαδιών, η οποία αντιστάθμισε τη μείωση κατά σχεδόν 70% των TIL σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι δραστηριότητες γεώτρησης και ολοκλήρωσης (D&C) της εταιρείας έχουν επίσης παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη, με τη λίστα D&C να επεκτείνεται σε 52,2 καθαρά πηγάδια υπό επεξεργασία μέχρι το τέλος του τριμήνου, μια αύξηση 11,2 από το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό τοποθετεί την εταιρεία για σημαντική αύξηση των TIL στο τέταρτο τρίμηνο, ευθυγραμμιζόμενη με τους ετήσιους στόχους της.
Όσον αφορά τα οικονομικά, η Northern Oil and Gas ανέφερε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη αποτίμησης σε παράγωγα που εκτιμώνται σε 208,0 έως 209,0 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο. Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από αντιστάθμιση κινδύνου εκτιμήθηκαν σε 29,5 έως 29,7 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία έχει διαχειριστεί ενεργά το πρόγραμμα αντιστάθμισης κινδύνου της ως απάντηση στην αυξημένη μεταβλητότητα των τιμών των εμπορευμάτων, εξασφαλίζοντας σημαντικές αντισταθμίσεις για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για το υπόλοιπο του 2024, καθώς και για το 2025 και το 2026.
Όσον αφορά τις αποδόσεις των μετόχων, η Northern Oil and Gas κατέβαλε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου και επαναγόρασε 397.301 μετοχές σε μέση τιμή 36,38 δολάρια. Από την αρχή του έτους, οι επαναγορές της εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε 1,84 εκατομμύρια μετοχές, αξίας 69,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία σχεδιάζει να επανεξετάσει την πολιτική μερισμάτων της μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Η εταιρεία επανέλαβε τις κατευθύνσεις της για την παραγωγή και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2024, με τυχόν απαραίτητες προσαρμογές να ανακοινώνονται στην έκθεση κερδών του τρίτου τριμήνου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Nick O'Grady εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην απόδοση της εταιρείας και στις μελλοντικές προοπτικές, τονίζοντας ιδιαίτερα τις επιτυχημένες εξαγορές των Point και XCL, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας.
Αυτή η επιχειρησιακή ενημέρωση βασίζεται σε προκαταρκτικές μη ελεγμένες οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες και υπόκειται σε τελικές προσαρμογές μετά τις διαδικασίες οικονομικού κλεισίματος και τις διαδικασίες ελέγχου της εταιρείας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το δελτίο τύπου βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν αποτελούν επικύρωση των ισχυρισμών της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Northern Oil and Gas επέδειξε ισχυρή οικονομική απόδοση στην τηλεδιάσκεψη κερδών του δεύτερου τριμήνου του 2024. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 31% σε ετήσια βάση στο προσαρμοσμένο EBITDA και ανάπτυξη 33% στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η Northern Oil and Gas ολοκλήρωσε την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων στη λεκάνη Uinta από την XCL Resources και την Altamont Energy. Αυτή η συμφωνία επεκτείνει το αποτύπωμα της εταιρείας κατά περίπου 15.800 καθαρά στρέμματα και προσθέτει περίπου 116 μη αναπτυγμένες τοποθεσίες με δυνατότητα περαιτέρω εξερεύνησης.
Η Jefferies επανέλαβε την κάλυψη των μετοχών της Northern Oil and Gas με αξιολόγηση Αγοράς, βασίζοντας την αποτίμησή της σε ένα πολλαπλάσιο 4,3 φορές της αξίας της επιχείρησης προς το προβλεπόμενο EBITDA δύο ετών για το εκτιμώμενο EBITDA του 2027. Το εκτιμώμενο EBITDA της εταιρείας για το 2027 είναι περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι περίπου 10% χαμηλότερο από τη συναίνεση.
Η Mizuho Securities επίσης ξεκίνησε την κάλυψη της Northern Oil and Gas με αξιολόγηση Υπεραπόδοσης, τονίζοντας το μοναδικό μοντέλο μη λειτουργικής εξερεύνησης και παραγωγής της εταιρείας. Παρά τις προσδοκίες για μείωση της παραγωγής φυσικού αερίου, η Northern Oil and Gas αναμένει ανάπτυξη ανά μετοχή έως το 2025 και έχει προτείνει αύξηση μερίσματος στα μέσα του έτους. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την Northern Oil and Gas.
InvestingPro Tips
Η επιχειρησιακή ενημέρωση της Northern Oil and Gas για το τρίτο τρίμηνο του 2024 ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Ο ρεκόρ όγκος πετρελαίου και η αυξημένη παραγωγή της εταιρείας αντικατοπτρίζονται στην ισχυρή οικονομική της απόδοση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η ανάπτυξη των εσόδων της NOG για τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 17,65%, με την τριμηνιαία ανάπτυξη εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 να φτάνει το εντυπωσιακό 35,1%.
Η εστίαση της εταιρείας στις αποδόσεις των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων και των επαναγορών μετοχών, υποστηρίζεται από τα InvestingPro Tips. Ένα tip σημειώνει ότι η NOG "έχει αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα έτη", το οποίο είναι συνεπές με τη δέσμευση της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους. Η τρέχουσα απόδοση μερίσματος ανέρχεται σε 4,51%, καθιστώντας την μια ελκυστική επιλογή για επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Η κερδοφορία της NOG επίσης τονίζεται στα δεδομένα του InvestingPro, με δείκτη P/E 6,49 και περιθώριο μικτού κέρδους 80,17% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το InvestingPro Tip που αναφέρει ότι η εταιρεία ήταν "κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες".
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει επιπλέον tips και μετρήσεις. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 6 επιπλέον InvestingPro Tips διαθέσιμα για την Northern Oil and Gas, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης