Η Evercore ISI ανανέωσε τις προβλέψεις της για την Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD), μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 142,00$ από 149,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή.
Η ανάλυση της εταιρείας δείχνει ότι παρά τις κάπως ασθενέστερες βραχυπρόθεσμες προοπτικές, η Weatherford αναμένεται να επωφεληθεί από ένα ευνοϊκό γεωγραφικό μείγμα και τον συνεχιζόμενο ανοδικό κύκλο στις διεθνείς και υπεράκτιες αγορές.
Η έκθεση υποδεικνύει ότι οι προσδοκίες ανάπτυξης σε βασικές περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Λατινική Αμερική και η Ασία έχουν προσαρμοστεί και αναμένεται να παραμείνουν μέτριες έως το 2025.
Ωστόσο, η αποτελεσματική δομή κόστους της Weatherford και οι πρωτοβουλίες μείωσης κόστους, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της υιοθέτησης στρατηγικής προμηθειών από χώρες χαμηλού κόστους, αναμένεται να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους σε υψηλά ποσοστά της τάξης του 20% τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Weatherford International ανέφερε σταθερή ανάπτυξη στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, διατηρώντας ένα προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA 25,2% και δημιουργώντας προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 184 εκατομμυρίων δολαρίων.
Τα έσοδα της εταιρείας παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση, αλλά σημείωσαν αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 9% των διεθνών εσόδων. Η Weatherford ανακοίνωσε επίσης την έναρξη ενός προγράμματος επιστροφής κεφαλαίου, το οποίο περιλαμβάνει τριμηνιαίο μέρισμα και επαναγορές μετοχών.
Η εταιρεία έχει επίσης παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με στρατηγικές εξαγορές και τεχνολογικές βελτιώσεις, με στόχο την προώθηση της μελλοντικής ανάπτυξης και την επέκταση των περιθωρίων κέρδους. Η Weatherford προβλέπει σταθερή έως χαμηλή μονοψήφια αύξηση των εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο, με σταθερό προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA γύρω στο 25%. Οι προβλέψεις για το πλήρες έτος περιλαμβάνουν προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων και αναμενόμενη ετήσια αύξηση του EBITDA κατά περίπου 20%.
Παρά τις προκλήσεις στη Λατινική Αμερική και τις αλλαγές στον προγραμματισμό στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, η εταιρεία έχει επιτύχει δεκατέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα ετήσιας αύξησης των διεθνών εσόδων. Η Weatherford ολοκλήρωσε τέσσερις μικρότερες εξαγορές φέτος, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της χωρίς σημαντικά κενά.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Πρόσφατα δεδομένα και συμβουλές από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στην ανάλυση της Evercore ISI για την Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD). Παρά τη μείωση της τιμής-στόχου, τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας δείχνουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια. Ο δείκτης P/E της Weatherford στο 11,76 και ο δείκτης PEG στο 0,22 υποδηλώνουν ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με το δυναμικό ανάπτυξης των κερδών της, συμφωνώντας με τη συμβουλή του InvestingPro ότι "Διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών".
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 11,08% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και η αύξηση του EBITDA κατά 15,49% την ίδια περίοδο αποδεικνύουν την επιχειρησιακή δύναμη που τόνισε η Evercore ISI. Αυτή η απόδοση υποστηρίζει τη συμβουλή του InvestingPro ότι η Weatherford ήταν "Κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες".
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η μετοχή έχει υποστεί σημαντικές μειώσεις τιμών πρόσφατα, με πτώση 33,07% τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτό συμφωνεί με τη συμβουλή του InvestingPro ότι η "Τιμή έχει μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους τρεις μήνες", δημιουργώντας πιθανώς ένα σημείο εισόδου για επενδυτές που συμφωνούν με τη θετική μακροπρόθεσμη προοπτική της Evercore.
Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της Weatherford στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης