Η BTIG έχει προσαρμόσει τις οικονομικές προοπτικές για τη Simulations Plus (NASDAQ: SLP), μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 50,00$ από τα προηγούμενα 60,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή.
Αυτή η απόφαση ήρθε μετά τα αποτελέσματα του τέταρτου οικονομικού τριμήνου της εταιρείας, τα οποία ανακοινώθηκαν μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Η Simulations Plus ανέφερε έσοδα 18,7 εκατομμυρίων $, σημειώνοντας αύξηση 19% σε ετήσια βάση, αλλά υπολειπόμενη των 19,7 εκατομμυρίων $ που αναμένονταν τόσο από την BTIG όσο και από τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας για το τρίμηνο ήταν 4,1 εκατομμύρια $, μείωση 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ελαφρώς χαμηλότερο από τα 4,2 εκατομμύρια $ που προέβλεπε η BTIG και τα 4,3 εκατομμύρια $ των εκτιμήσεων της αγοράς.
Παρά αυτά τα στοιχεία, η Simulations Plus εξέδωσε οικονομική καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2025 που περιλάμβανε προβλέψεις εσόδων σύμφωνες με τις αρχικές εκτιμήσεις και πρόβλεψη προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή (EPS) μεταξύ 1,07$ και 1,20$, σημαντικά υψηλότερη από την πρόβλεψη της BTIG στα 0,63$.
Η καθοδήγηση για το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA ορίστηκε στο 31-33%, ξεπερνώντας την πρόβλεψη της BTIG στο 27%. Ο αναλυτής εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία βελτίωσης του περιθωρίου της εταιρείας, καθώς η Simulations Plus στοχεύει σε μακροπρόθεσμο προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της τάξης του 35-40% περίπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Simulations Plus, Inc. ανέφερε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2024, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 18% στα 70 εκατομμύρια $ και τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου να αυξάνονται κατά 19% στα 18,7 εκατομμύρια $. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το έτος έφτασαν τα 0,49$, ξεπερνώντας την προβλεπόμενη καθοδήγηση. Οι στρατηγικές εξαγορές της Pro-ficiency και της Immunetrics από την εταιρεία έχουν διευρύνει τη συνολική διαθέσιμη αγορά της και ενισχύσει τις προσφορές λογισμικού της.
Παρά τις καθυστερήσεις στις ανανεώσεις και τις προκλήσεις στην ασιατική αγορά, η Simulations Plus παραμένει αισιόδοξη, προβλέποντας έσοδα 90 εκατομμυρίων $ έως 93 εκατομμυρίων $ για το οικονομικό έτος 2025. Αυτή η πρόβλεψη υποδεικνύει ανάπτυξη 28% έως 33% σε ετήσια βάση, με την αναμενόμενη οργανική ανάπτυξη να είναι συνεπής με το προηγούμενο έτος στο 10% έως 15%.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση που παρέχεται από την BTIG, πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση και την απόδοση στην αγορά της Simulations Plus (NASDAQ:SLP). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 679,86 εκατομμύρια $, αντανακλώντας την τρέχουσα αποτίμησή της στην αγορά.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Simulations Plus έχει επιδείξει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων, με αύξηση 20,29% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό συνάδει με την αύξηση εσόδων 19% σε ετήσια βάση που αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του τέταρτου οικονομικού τριμήνου που αναφέρονται στο άρθρο. Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας είναι εντυπωσιακό στο 72,53%, υποδεικνύοντας αποτελεσματική διαχείριση κόστους και πιθανώς ισχυρή τιμολογιακή δύναμη στην εξειδικευμένη αγορά της.
Two σχετικά ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Simulations Plus "διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της" και "τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις". Αυτοί οι παράγοντες υποδηλώνουν μια στέρεη οικονομική βάση, η οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει την ικανότητα της εταιρείας να επενδύσει σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης και να αντιμετωπίσει πιθανές οικονομικές αβεβαιότητες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ το άρθρο συζητά την καθοδήγηση της εταιρείας για προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA 31-33%, το τρέχον περιθώριο EBITDA ανέρχεται σε 20,44% σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro. Αυτό υποδεικνύει δυνατότητα σημαντικής επέκτασης του περιθωρίου εάν η εταιρεία επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο της 35-40% που αναφέρθηκε από τον αναλυτή της BTIG.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για τη Simulations Plus, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης