Την Πέμπτη, η Baird προσάρμοσε την αξιολόγηση για τη μετοχή της ICON plc (NASDAQ:ICLR), ενός παγκόσμιου παρόχου υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης ανάπτυξης στις βιομηχανίες φαρμακευτικών, βιοτεχνολογίας και ιατρικών συσκευών. Η αξιολόγηση της εταιρείας υποβαθμίστηκε από Outperform σε Neutral, και η τιμή-στόχος ορίστηκε στα 340,00$.
Η υποβάθμιση έρχεται μετά από μια περίοδο απογοητευτικής απόδοσης της ICON, την οποία ο Coldwell περιέγραψε ως μία από τις χειρότερες σχετικές επιδόσεις που έχει παρατηρήσει από την εταιρεία εδώ και πολύ καιρό. Αυτή η πτώση είναι ιδιαίτερα εκπληκτική δεδομένης της αισιόδοξης ημέρας σχέσεων με επενδυτές που πραγματοποίησε η ICON τον Μάιο.
Ο Coldwell εξέφρασε αυξανόμενη προσοχή σχετικά με τις προοπτικές της ICON, σημειώνοντας ότι ακόμη και η ικανότητα της εταιρείας να προστατεύσει τα κέρδη της είναι πλέον υπό αμφισβήτηση, ειδικά για το έτος 2024. Υπέδειξε ότι θα γίνουν περαιτέρω αξιολογήσεις και προσαρμογές στις εκτιμήσεις της εταιρείας.
Ο αναλυτής ανέφερε επίσης ότι νέα μοντέλα σεναρίων και η εξέταση πολύ χαμηλότερων πολλαπλασιαστών αποτίμησης οδηγούν σε μια αναμενόμενη τελική τιμή-στόχο περίπου 250$. Αυτή η προσαρμογή της τιμής-στόχου αναμένεται να επισημοποιηθεί σε ένα νέο μοντέλο που θα κυκλοφορήσει η Baird αύριο.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η ICON plc ανέφερε ένα απογοητευτικό τρίτο τρίμηνο, με τα κέρδη και τα έσοδα να υπολείπονται των προσδοκιών των αναλυτών. Η εταιρεία πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 3,35$, χάνοντας την εκτίμηση συναίνεσης των 3,85$, και έσοδα 2,03 δισεκατομμυρίων $, χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα 2,13 δισεκατομμύρια $. Επιπλέον, η ICON μείωσε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος 2024, προβλέποντας τώρα έσοδα μεταξύ 8,26-8,3 δισεκατομμυρίων $ και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 13,90-14,10$, και τα δύο κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Dr. Steve Cutler απέδωσε αυτά τα αποτελέσματα σε παράγοντες όπως περικοπές προϋπολογισμού από δύο μεγάλους πελάτες και χαμηλότερη δραστηριότητα σχετική με εμβόλια. Παρά αυτές τις αντιξοότητες, η ICON ανέφερε καθαρά επιχειρηματικά κέρδη 2,33 δισεκατομμυρίων $ για το τρίμηνο, αναλογία βιβλίου προς τιμολόγηση 1,15, και αύξηση 9,4% σε ετήσια βάση στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα 24,3 δισεκατομμύρια $. Η εταιρεία επίσης δημιούργησε 17,9% περισσότερα μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 402,7 εκατομμύρια $, και επαναγόρασε μετοχές αξίας 100 εκατομμυρίων $. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στην εταιρεία.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν επιπλέον πλαίσιο στην υποβάθμιση της ICON plc (NASDAQ:ICLR) από την Baird. Ο τρέχων δείκτης P/E της εταιρείας είναι 32,26, που συνάδει με μία συμβουλή του InvestingPro που σημειώνει ότι η ICON "Διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών". Αυτή η υψηλή αποτίμηση μπορεί να συμβάλλει στη πιο προσεκτική στάση του αναλυτή.
Παρά την πρόσφατη υποβάθμιση, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η ICON έχει επιδείξει αύξηση εσόδων 5,42% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 να δείχνει τριμηνιαία ανάπτυξη 4,95%. Αυτή η ανάπτυξη, αν και μέτρια, υποδηλώνει ότι η εταιρεία εξακολουθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα θετικό σημάδι για μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η ICON ήταν "Κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες", με βασικά κέρδη ανά μετοχή (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 8,66$. Αυτή η κερδοφορία, σε συνδυασμό με την "Υψηλή απόδοση την τελευταία δεκαετία" της εταιρείας όπως σημειώνεται από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro, μπορεί να παρέχει κάποια διαβεβαίωση στους επενδυτές παρά τις τρέχουσες προκλήσεις που εντοπίστηκαν από την Baird.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την ICON plc, παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης