Την Τρίτη, η CFRA αναβάθμισε τις μετοχές της Fiserv (NYSE:FI) από Αγορά σε Ισχυρή Αγορά, προσαρμόζοντας τον στόχο τιμής προς τα πάνω στα 235$ από τα προηγούμενα 200$. Η αναθεώρηση ακολουθεί την εντυπωσιακή απόδοση της Fiserv στο τρίτο τρίμηνο, η οποία ανέδειξε τη δύναμη σε όλους τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς της. Τα προσαρμοσμένα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 4,88 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση και 15% οργανική ανάπτυξη. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ανήλθαν σε 2,30$, ξεπερνώντας ελαφρώς τις εκτιμήσεις κατά 0,04$.
Ο αναλυτής της CFRA τόνισε ότι η ανάπτυξη των εσόδων της Fiserv οφειλόταν κυρίως στον τομέα Merchant Solutions, ο οποίος είδε αύξηση εσόδων 9% σε ετήσια βάση και αξιοσημείωτη οργανική ανάπτυξη 24%. Εντός αυτού του τομέα, το Clover, το ολοκληρωμένο σύστημα σημείου πώλησης της Fiserv, παρουσίασε σημαντική αύξηση εσόδων κατά 28%. Ο τομέας Financial Solutions συνέβαλε επίσης θετικά με αύξηση εσόδων 5% και οργανική ανάπτυξη 6%, που αποδίδεται στις καινοτόμες και ψηφιακές λύσεις που συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος μεταξύ των πελατών.
Ο καθορισμός του νέου στόχου τιμής στα 235$ αντικατοπτρίζει ένα πολλαπλάσιο 23,0x στα προβλεπόμενα EPS της εταιρείας για το 2025, το οποίο είναι ένα μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου σε σύγκριση με τον μέσο όρο 18,5x των ανταγωνιστών της. Αυτή η προσαρμογή βασίζεται στις ανώτερες προοπτικές ανάπτυξης της Fiserv και στο ιστορικό της συνεπούς δύναμης κερδών, καθώς η εταιρεία βρίσκεται στο δρόμο για να επιτύχει το 39ο συνεχόμενο έτος διψήφιας ανάπτυξης προσαρμοσμένων EPS.
Η CFRA αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για τα EPS του 2024 και 2025 κατά 0,07$ το καθένα, σε 8,82$ και 10,20$ αντίστοιχα. Η αναθεώρηση προς τα πάνω των προοπτικών υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της CFRA στις ικανότητες στρατηγικής εκτέλεσης της Fiserv, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών και συνεργασιών όπως αυτές με την DoorDash και την Walmart. Η εταιρεία υποδεικνύει επίσης ότι πιθανές μειώσεις των επιτοκίων θα μπορούσαν να τονώσουν περαιτέρω την καταναλωτική συμπεριφορά, ωφελώντας τη Fiserv.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Fiserv παρουσίασε ισχυρή οικονομική απόδοση στο τρίτο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 17% σε ετήσια βάση στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 2,30$, και ανάπτυξη 7% στα προσαρμοσμένα έσοδα στα 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο τομέας Merchant Solutions είδε αξιοσημείωτη οργανική ανάπτυξη εσόδων 24%, προτρέποντας τη Fiserv να αυξήσει την πλήρη ετήσια καθοδήγησή της για οργανική ανάπτυξη εσόδων σε 16%-17% και προσαρμοσμένα EPS σε 8,73$-8,80$.
Επιπλέον, η Fiserv ανακοίνωσε συνεργασία με την DoorDash, ξεκίνησε μια απόδειξη έννοιας με την Walmart, και επέκτεινε τις προσφορές Clover με το νέο Clover Sport. Η εταιρεία επέστρεψε επίσης 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους μέσω επαναγοράς μετοχών και εξουσιοδότησε επιπλέον 24 εκατομμύρια επαναγορά μετοχών.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσθέτουν βάρος στην αισιόδοξη προοπτική της CFRA για τη Fiserv (NYSE:FI). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 114,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα έσοδα της Fiserv για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 19,78 δισεκατομμύρια δολάρια, με σταθερή ανάπτυξη εσόδων 7,2% κατά την ίδια περίοδο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή απόδοση που επισημάνθηκε στην ανάλυση της CFRA.
Τα InvestingPro Tips δείχνουν ότι η Fiserv διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της, με δείκτη PEG 0,72 από το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξής της, υποστηρίζοντας την απόφαση της CFRA να αναβαθμίσει τη μετοχή σε Ισχυρή Αγορά. Επιπλέον, η Fiserv έχει δείξει ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολική απόδοση τιμής 24,3%, και διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω το θετικό κλίμα.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων της Fiserv, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης