Η Oppenheimer επιβεβαίωσε τη θετική της στάση για την Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), αυξάνοντας την τιμή-στόχο της εταιρείας κυβερνοασφάλειας από 410$ σε 450$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform.
Ο αναλυτής της εταιρείας ανέφερε τη σταθερή απόδοση της εταιρείας και την επιτυχημένη στρατηγική πλατφορμοποίησης ως βασικούς παράγοντες πίσω από την αισιόδοξη προοπτική.
Αναμένεται ότι η Palo Alto Networks θα επιτύχει τον στόχο πωλήσεων για το τρίμηνο Οκτωβρίου, ο οποίος προβλέπει έσοδα μεταξύ 2,10 δισεκατομμυρίων $ και 2,13 δισεκατομμυρίων $, σημειώνοντας μια μικρή ετήσια μείωση στο μέσο όρο σε σύγκριση με τη σημαντική αύξηση του προηγούμενου τριμήνου. Η συναινετική πρόβλεψη για τα έσοδα του τριμήνου ανέρχεται σε 2,121 δισεκατομμύρια $.
Η ανάπτυξη της εταιρείας έχει αποδοθεί κυρίως στην έλξη της στις λύσεις Secure Access Service Edge (SASE), Cloud και Extended Security Information and Event Management (XSIAM). Στο τέταρτο τρίμηνο, η Palo Alto Networks πρόσθεσε 90 νέους πελάτες πλατφόρμας, μια αύξηση 38% από το προηγούμενο τρίμηνο.
Η στρατηγική πλατφορμοποίησης της εταιρείας ήταν επιτυχής στην εξασφάλιση μεγάλων συμβολαίων, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών συμφωνιών οκτώ ψηφίων και μιας σημαντικής επέκτασης εννέα ψηφίων. Η σειρά προϊόντων XSIAM έχει ιδιαίτερα διακριθεί, ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια $ σε κρατήσεις.
Παρά τη θετική προοπτική, ο αναλυτής επισήμανε ότι το δύσκολο περιβάλλον ζήτησης για firewalls και οι εκπτώσεις που προσφέρονται μέσω της στρατηγικής πλατφορμοποίησης θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια σημαντική αύξηση στην καθοδήγηση εσόδων για το οικονομικό έτος 2025.
Η εστίαση της εταιρείας για το επερχόμενο τρίμηνο περιλαμβάνει βασικές μετρήσεις όπως την ανάπτυξη των Εσόδων Προϊόντων, που είδε μείωση στο προηγούμενο τρίμηνο, την ανάπτυξη των Εσόδων Συνδρομών, που αυξήθηκε, τις Υπολειπόμενες Υποχρεώσεις Απόδοσης (RPO), το Ετήσιο Επαναλαμβανόμενο Έσοδο Ασφάλειας Επόμενης Γενιάς (NGS ARR), και το Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους/Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (OM/FCFM), τα οποία ήταν και τα δύο ισχυρά στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Palo Alto Networks ανέφερε σημαντική ετήσια αύξηση 42,8% στο Ετήσιο Επαναλαμβανόμενο Έσοδο Ασφάλειας Επόμενης Γενιάς (NGS ARR), μια σημαντική μέτρηση για τους επενδυτές. Η εταιρεία έχει επίσης ολοκληρώσει την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων QRadar SaaS της IBM, ενισχύοντας τις προσφορές κυβερνοασφάλειάς της.
Αυτή η κίνηση έχει αναγνωριστεί από αναλυτές της TD Cowen, BTIG, Scotiabank, FBN Securities και KeyBanc, οι οποίοι έχουν διατηρήσει τις θετικές τους αξιολογήσεις και μερικοί έχουν αυξήσει τις τιμές-στόχους τους.
Η Palo Alto Networks έχει επίσης επεκτείνει τη στρατηγική της συμμαχία με την Deloitte για να προσφέρει λύσεις κυβερνοασφάλειας με τεχνητή νοημοσύνη στις περιοχές EMEA και JAPAC. Αυτή η συνεργασία στοχεύει στην επιτάχυνση της υιοθέτησης ολοκληρωμένων δυνατοτήτων κυβερνοασφάλειας και στην προώθηση των οφελών της πλατφορμοποίησης στην υποδομή ασφαλείας. Η απόφαση της εταιρείας να μετατοπίσει την καθοδήγησή της προς τις Υπολειπόμενες Υποχρεώσεις Απόδοσης (RPO), μια μέτρηση που πιστεύεται ότι αντικατοπτρίζει καλύτερα τη δυναμική της επιχείρησης, έχει αναγνωριστεί από αναλυτές.
Η Goldman Sachs παραμένει αισιόδοξη για την Palo Alto Networks, επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση Αγοράς για τις μετοχές της εταιρείας. Η ανάλυση της εταιρείας υποδεικνύει δυνατότητα για αύξηση 7-21% πάνω από τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Wall Street για το NGS ARR τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό βασίζεται στη στρατηγική της Palo Alto να αναβαθμίσει τις συνδεδεμένες συνδρομές της σε προηγμένες προσφορές υπηρεσιών, που ταξινομούνται ως NGS ARR, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή θέση της Palo Alto Networks στην αγορά και οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της, όπως επισημαίνονται στην ανάλυση της Oppenheimer, υποστηρίζονται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 123,21 δισεκατομμυρίων $, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αναπτυξιακή της πορεία.
Τα InvestingPro Tips δείχνουν ότι η PANW διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με σημαντική απόδοση τιμής 55,66% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αισιόδοξη προοπτική της Oppenheimer και την αυξημένη τιμή-στόχο. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 16,46% τους τελευταίους δώδεκα μήνες αποδεικνύει την ικανότητά της να επεκτείνεται σε μια ανταγωνιστική αγορά κυβερνοασφάλειας.
Ενώ ο δείκτης P/E των 46,69 υποδηλώνει μια premium αποτίμηση, αξίζει να σημειωθεί ότι η PANW διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με το δυναμικό ανάπτυξης των κερδών της βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με ένα άλλο InvestingPro Tip. Αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι η αγορά αναμένει συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση, σε συμφωνία με τη θετική στάση της Oppenheimer για τη στρατηγική πλατφορμοποίησης της εταιρείας και την έλξη των προϊόντων της.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 18 επιπλέον συμβουλές για την Palo Alto Networks, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης