Την Τρίτη, η Needham διατήρησε τη σύστασή της για Αγορά για τη Synopsys (NASDAQ:SNPS), με σταθερή τιμή-στόχο τα 640,00$. Μετά από μια εικονική συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Synopsys Sassine Ghazi και την Οικονομική Διευθύντρια Shelagh Glaser, η ανάλυση της εταιρείας απέδωσε τέσσερα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, η Synopsys πιστεύει ότι είναι εφικτός ένας μακροπρόθεσμος σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) 12% στον τομέα του Αυτοματισμού Ηλεκτρονικού Σχεδιασμού (EDA). Δεύτερον, η επιβράδυνση στην αγορά της Κίνας αναμένεται να είναι ένα παρατεταμένο γεγονός που θα διαρκέσει πολλά χρόνια.
Η συζήτηση αποκάλυψε επίσης ότι η διοίκηση της Synopsys δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές της συναλλαγές με την Intel. Επιπλέον, το οικονομικό έτος 2025 προβλέπεται να έχει μεγαλύτερο βάρος προς το δεύτερο εξάμηνο λόγω της αναμενόμενης αύξησης του υλικού.
Η Needham έχει προσαρμόσει τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2025 της Synopsys ώστε να αντικατοπτρίζουν χαμηλότερη απόδοση στο πρώτο εξάμηνο και ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Παρά αυτές τις προσαρμογές, η τιμή-στόχος της εταιρείας παραμένει αμετάβλητη στα 640$, επαναλαμβάνοντας την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της μετοχής. Οι πληροφορίες από τη συνομιλία με την ηγεσία της Synopsys ενίσχυσαν τη θετική στάση της Needham για τις προοπτικές της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Synopsys έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών αναλυτικών εκθέσεων. Η Mizuho ξεκίνησε την κάλυψη με σύσταση Outperform και τιμή-στόχο τα 650$, επικαλούμενη τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας, ιδιαίτερα μετά την εξαγορά της Ansys. Η Berenberg επίσης ξεκίνησε την κάλυψη με σύσταση Αγοράς και τιμή-στόχο τα 660$, τονίζοντας τα διαφοροποιημένα προϊόντα της Synopsys σε αγορές υψηλής ανάπτυξης. Η KeyBanc διατήρησε τη σύστασή της Overweight με σταθερή τιμή-στόχο τα 690$, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στις ευκαιρίες ανάπτυξης της εταιρείας.
Η Synopsys ανέφερε αύξηση 13% στα έσοδα και ανάπτυξη 27% στα μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή στο τρίτο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας τους στόχους της. Η καθοδήγηση της εταιρείας για ολόκληρο το έτος 2024 προβλέπει έσοδα μεταξύ 6,105 δισ.$ και 6,135 δισ.$, και μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή που κυμαίνονται από 13,07$ έως 13,12$.
Σε άλλες εξελίξεις, η Synopsys ολοκλήρωσε την πώληση της επιχείρησης Software Integrity σε οντότητες που ελέγχονται από τις επενδυτικές ομάδες Clearlake Capital Group και Francisco Partners.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μια συνεργασία με την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company για την παροχή προηγμένων λύσεων Αυτοματισμού Ηλεκτρονικού Σχεδιασμού και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επιπλέον, η Keysight Technologies ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει την Ομάδα Οπτικών Λύσεων της Synopsys, με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Ansys από τη Synopsys.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της Needham για τη Synopsys (NASDAQ:SNPS), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσφέρουν πρόσθετη προοπτική για την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Η Synopsys διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς 77,67 δισ.$, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο του λογισμικού. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 6,48 δισ.$, με εντυπωσιακή αύξηση εσόδων 26,26% κατά την ίδια περίοδο.
Η οικονομική ισχύς της Synopsys είναι εμφανής στο περιθώριο μικτού κέρδους της 80,5%, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το Tip του InvestingPro που τονίζει τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους" της εταιρείας. Αυτή η ισχυρή κερδοφορία υποστηρίζει την αισιόδοξη προοπτική της Needham για τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας στον τομέα του EDA.
Ενώ η Synopsys διαπραγματεύεται σε σχετικά υψηλό δείκτη P/E 52,37, ένα άλλο Tip του InvestingPro σημειώνει ότι "9 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου", υποδηλώνοντας συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Αυτό το θετικό συναίσθημα αντικατοπτρίζεται περαιτέρω στην εκτίμηση δίκαιης αξίας της μετοχής στα 643,5$ με βάση τους στόχους των αναλυτών, η οποία ευθυγραμμίζεται στενά με την τιμή-στόχο της Needham στα 640$.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 16 επιπλέον συμβουλές για τη Synopsys, παρέχοντας μια βαθύτερη ματιά στην οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης