Την Παρασκευή, η RBC Capital Markets προσάρμοσε τον στόχο τιμής μετοχής για τη Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT), μειώνοντάς τον στα 23,00$ από τα προηγούμενα 26,00$. Παρά αυτή την αλλαγή, η εταιρεία διατηρεί την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές. Η αναθεώρηση ακολουθεί την ανακοίνωση της Liberty για χαμηλότερο από το αναμενόμενο EBITDA και μια λιγότερο αισιόδοξη προοπτική για τη μελλοντική δραστηριότητα και τιμολόγηση του fracking προς το τέλος του 2024.
Η προοπτική της εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο του 2024, μαζί με μια μειωμένη πρόβλεψη για τις ελεύθερες ταμειακές ροές, έχει μετριάσει κάπως τον ενθουσιασμό, ωστόσο η RBC Capital Markets εξακολουθεί να διατηρεί θετική άποψη για τη μετοχή. Ο αναλυτής της RBC επεσήμανε τη δυνατότητα για μια σημαντική ενημέρωση από τη Liberty Power Innovations (LPI) στις αρχές του 2025, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αξία της μετοχής της εταιρείας.
Υπό το φως της πρόσφατης έκθεσης και των μελλοντικών προβλέψεων, η RBC Capital Markets έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το EBITDA για το 2024 και το 2025 κατά 7% και 13% αντίστοιχα. Παρά αυτές τις προσαρμογές, η αξιολόγηση Outperform της εταιρείας παραμένει σε ισχύ, με έναν αναθεωρημένο στόχο τιμής που αντικατοπτρίζει τις ενημερωμένες οικονομικές προσδοκίες.
Η μείωση του στόχου τιμής έρχεται ως απάντηση στην τρέχουσα οικονομική απόδοση της εταιρείας και τις συνθήκες της αγοράς. Τα σχόλια του αναλυτή υποδηλώνουν ότι ενώ η βραχυπρόθεσμη προοπτική έχει γίνει πιο συντηρητική, παραμένει αισιοδοξία για το δυναμικό ανάπτυξης της Liberty Oilfield Services, ειδικά με τις αναμενόμενες εξελίξεις από τη Liberty Power Innovations στον ορίζοντα.
Οι επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη της Liberty Oilfield Services θα παρακολουθούν στενά την απόδοση της εταιρείας τους επόμενους μήνες, καθώς και τυχόν ενημερώσεις σχετικά με τη Liberty Power Innovations, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής και τη μελλοντική οικονομική πορεία της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Liberty Oilfield Services υποβαθμίστηκε από Buy σε Neutral από τη Citi, η οποία επίσης μείωσε την τιμή-στόχο της στα 19$. Οι αναλυτές της Citi έχουν αναθεωρήσει την εκτίμησή τους για το EBITDA του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας κατά 22% στα 172 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η προοπτική της εταιρείας για το 2025 είναι λιγότερο αισιόδοξη με τις προβλέψεις για το EBITDA να μειώνονται κατά περισσότερο από 20% στα 793 εκατομμύρια δολάρια. Προβλέπουν επίσης κεφαλαιακές δαπάνες περίπου 550 εκατομμυρίων δολαρίων για το επόμενο έτος.
Σε άλλες εξελίξεις, η Liberty Oilfield Services ανέφερε ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο για το 2024, με τα έσοδα να φτάνουν τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDA τα 248 εκατομμύρια δολάρια. Παρά τις πιέσεις της αγοράς, η εταιρεία αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμα μετρητών κατά 14% στα 0,08$ ανά μετοχή και δαπάνησε 39 εκατομμύρια δολάρια για επαναγορές μετοχών.
Τα στελέχη της Liberty Energy προβλέπουν αυξημένη δραστηριότητα ολοκλήρωσης και υγιή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών το 2025. Προβλέπουν ότι οι κεφαλαιακές δαπάνες του τέταρτου τριμήνου θα είναι περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια και προβλέπουν κεφαλαιακές δαπάνες για το 2025 περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η Liberty Energy είναι προσηλωμένη στη βελτίωση της αποδοτικότητας και τις στρατηγικές επενδύσεις.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν περισσότερο φως στην οικονομική θέση και την απόδοση στην αγορά της Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT). Παρά τη μειωμένη τιμή-στόχο από την RBC Capital Markets, η LBRT διατηρεί έναν δείκτη P/E 9,66, υποδηλώνοντας ότι η μετοχή μπορεί να εξακολουθεί να είναι λογικά αποτιμημένη. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 4,45 δισεκατομμύρια δολάρια, με περιθώριο μικτού κέρδους 27,22%.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η LBRT έχει αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα έτη, δείχνοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από την τρέχουσα μερισματική απόδοση του 1,75%. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος, ευθυγραμμιζόμενη με τη διατηρούμενη αξιολόγηση Outperform της RBC.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της LBRT έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 1 εβδομάδας -10,51%. Αυτή η πρόσφατη πτώση μπορεί να αντικατοπτρίζει την αντίδραση της αγοράς στη λιγότερο αισιόδοξη προοπτική της εταιρείας για τα τέλη του 2024, όπως αναφέρεται στο άρθρο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την LBRT, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης