Η Stifel διατήρησε τη σύσταση Αγοράς για τη Liberty Oilfield Services (NYSE: LBRT) αλλά μείωσε τον στόχο τιμής στα 25$ από τα προηγούμενα 26$. Αυτή η προσαρμογή ακολουθεί την απογοητευτική καθοδήγηση της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και τα σχόλια για τις προκλήσεις στην τιμολόγηση, οδηγώντας σε πτώση 8,9% των μετοχών της LBRT. Η πτώση των μετοχών ήταν αξιοσημείωτη καθώς υποαπέδωσε σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της και την επίπεδη απόδοση του S&P 500.
Η εταιρεία προβλέπει ανάκαμψη στην απόδοση της Liberty Oilfield Services στο πρώτο εξάμηνο του 2025 μετά από μια εποχική πτώση στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Η ανάλυση της Stifel υποδεικνύει ότι ο τομέας των υπηρεσιών πετρελαίου θα παρουσιάσει περίπου σταθερά επίπεδα δραστηριότητας το 2025. Παρά την τρέχουσα αδυναμία της αγοράς που επηρεάζει τον κλάδο, η εταιρεία συνιστά επενδύσεις σε μετοχές υψηλής ποιότητας, αναγνωρίζοντας την LBRT ως μία από τις κορυφαίες επιλογές.
Η Liberty Oilfield Services αναμένεται να συνεχίσει να παρέχει ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) και να επιστρέφει μετρητά στους μετόχους. Αυτή η οικονομική σταθερότητα και η πρόταση αξίας για τους μετόχους είναι βασικοί παράγοντες στη συνεχιζόμενη υποστήριξη της εταιρείας από τη Stifel με σύσταση Αγοράς. Ο αναθεωρημένος στόχος τιμής των 25$ βασίζεται σε χαμηλότερο προβλεπόμενο EBITDA για το 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Liberty Oilfield Services υπέστη μια σειρά οικονομικών προσαρμογών. Η RBC Capital Markets μείωσε τον στόχο τιμής για την εταιρεία στα 23$ από 26$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform.
Αυτή η προσαρμογή έγινε μετά την αναφορά της Liberty για χαμηλότερο από το αναμενόμενο EBITDA και μια λιγότερο αισιόδοξη άποψη για τη μελλοντική δραστηριότητα fracking και την τιμολόγηση προς το τέλος του 2024. Παράλληλα, η Citi υποβάθμισε τη Liberty Oilfield Services από Αγορά σε Ουδέτερη, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 19$. Αυτή η υποβάθμιση οφειλόταν σε αναθεωρημένες εκτιμήσεις EBITDA για το τέταρτο τρίμηνο και λιγότερο αισιόδοξες προβλέψεις για το 2025.
Όσον αφορά τα κέρδη, η Liberty Oilfield Services ανέφερε ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο για το 2024, με έσοδα που έφτασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια $ και προσαρμοσμένο EBITDA 248 εκατομμυρίων $. Παρά τις πιέσεις της αγοράς, η εταιρεία αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά κατά 14% στα 0,08$ ανά μετοχή και δαπάνησε 39 εκατομμύρια $ για επαναγορά μετοχών.
Κοιτάζοντας προς το μέλλον, τα στελέχη της Liberty Energy προβλέπουν αυξημένη δραστηριότητα ολοκλήρωσης και υγιή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών το 2025. Προβλέπουν κεφαλαιουχικές δαπάνες για το τέταρτο τρίμηνο γύρω στα 200 εκατομμύρια $ και προβλέπουν κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2025 περίπου στα 650 εκατομμύρια $.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στην ανάλυση της Stifel για τη Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT). Παρά την πρόσφατη μείωση του στόχου τιμής, τα οικονομικά μεγέθη της LBRT υποδηλώνουν μια μικτή αλλά δυνητικά υποσχόμενη προοπτική. Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 9,66 υποδεικνύει ότι μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της, ευθυγραμμιζόμενη με την άποψη της Stifel για την LBRT ως μετοχή υψηλής ποιότητας αξίζει να επενδύσει κανείς.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η LBRT έχει αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους, γεγονός που υποστηρίζει τη θετική στάση της Stifel σχετικά με την πολιτική επιστροφής μετρητών της εταιρείας. Επιπλέον, το tip που σημειώνει ότι η LBRT λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους υποδηλώνει οικονομική σταθερότητα, η οποία θα μπορούσε να είναι κρίσιμη κατά τη διάρκεια περιόδων αδυναμίας της αγοράς όπως αναφέρεται στο άρθρο.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η μετοχή έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 1 εβδομάδας -10,51%. Αυτή η πρόσφατη απόδοση ευθυγραμμίζεται με την πτώση 8,9% που αναφέρεται στο άρθρο μετά την απογοητευτική καθοδήγηση της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο.
Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον tips που θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της LBRT στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης