Την Τετάρτη, η H.C. Wainwright προσάρμοσε τον στόχο τιμής για την BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) στα 12,00$ από τα προηγούμενα 15,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Αγορά" για τη μετοχή. Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι έκρινε λανθασμένα την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας μετά από ένα reverse stock split 1 προς 8 που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2024. Σε αντίθεση με τις προσδοκίες της εταιρείας, η BlackSky πούλησε επιτυχώς 11,5 εκατομμύρια μετοχές στα 4,00$ η καθεμία, εξασφαλίζοντας περίπου 46,0 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι παρόλο που το νέο κεφάλαιο δεν ήταν απαραίτητο για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων, η απόφαση για άντληση κεφαλαίων ήταν κατανοητή εν μέσω των τρεχόντων υψηλών επιπέδων οικονομικής αβεβαιότητας. Το πρόσθετο κεφάλαιο αναμένεται να παράσχει στην BlackSky μεγαλύτερη ευελιξία και ενδεχομένως να επιταχύνει την παραγωγή και την ανάπτυξη των δορυφόρων επόμενης γενιάς Gen-3.
Η εταιρεία έχει πρόσφατα βιώσει σημαντική ανάκαμψη της τιμής της μετοχής, η οποία διαπραγματεύεται τώρα 52,5% υψηλότερα από την τιμή προσφοράς. Αυτή η ανάκαμψη αποδίδεται σε μια σειρά από συμβόλαια που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας επέκτασης 6,0 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν διεθνή πελάτη άμυνας, μιας πιθανής σύμβασης 290 εκατομμυρίων δολαρίων με απροσδιόριστη παράδοση και απροσδιόριστη ποσότητα με την National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), και μιας συμφωνίας επτά ψηφίων για προηγμένες λύσεις επίγνωσης του διαστημικού τομέα.
Αυτές οι νέες συμβάσεις θεωρούνται απόδειξη της θετικής επιχειρηματικής πορείας της BlackSky, η οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω από την αναμενόμενη εκτόξευση των δορυφόρων Gen-3 υψηλότερης ανάλυσης το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Η H.C. Wainwright προβλέπει ότι αυτοί οι δορυφόροι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σημαντικός καταλύτης για την αύξηση των εσόδων, προσφέροντας στους υπάρχοντες πελάτες ενισχυμένες δυνατότητες σε υψηλότερες τιμές.
Παρά τις πρόσφατες προσαρμογές στις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τη μείωση του στόχου τιμής, ο αναλυτής παραμένει αισιόδοξος για την εκτέλεση της στρατηγικής της BlackSky. Η πορεία προς τη δημιουργία ταμειακών ροών φαίνεται πιο απτή, γεγονός που θα μπορούσε δυνητικά να προσελκύσει νέους επενδυτές στις μετοχές της BKSY.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η BlackSky Technology Inc. ανέφερε αύξηση των εσόδων κατά 29% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 24,9 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει αρκετές σημαντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας πενταετούς σύμβασης με την National Geospatial-Intelligence Agency με πιθανή αξία έως και 290 εκατομμύρια δολάρια, και μιας πολυετούς σύμβασης με τη NASA αξίας έως 476 εκατομμύρια δολάρια. Η BlackSky επέκτεινε επίσης μια σύμβαση με έναν διεθνή πελάτη άμυνας κατά περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια, φέρνοντας τη συνολική ετήσια δέσμευση σε σχεδόν 18 εκατομμύρια δολάρια.
Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, η BlackSky έχει εισέλθει στον τομέα των υπηρεσιών Space Domain Awareness, παρέχοντας υπηρεσίες απεικόνισης εκτός Γης σε έναν μη κατονομαζόμενο πελάτη. Οι αναλυτές της Craig-Hallum αναβάθμισαν την BlackSky από "Διατήρηση" σε "Αγορά", επικαλούμενοι την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 46 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να βοηθήσει την εταιρεία να επιτύχει το νεκρό σημείο ελεύθερων ταμειακών ροών έως το 2026. Η Lake Street Capital Markets αύξησε σημαντικά τον στόχο τιμής για τις μετοχές της BlackSky από 4,00$ σε 32,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Αγορά".
Τέλος, η BlackSky ανακοίνωσε δημόσια προσφορά των κοινών μετοχών Κατηγορίας Α με τιμή 4,00$ ανά μετοχή και ενέκρινε ένα reverse stock split 1 προς 8 των κοινών μετοχών Κατηγορίας Α.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) παρουσιάζει μια μικτή οικονομική εικόνα που συμβαδίζει με την ανάλυση της H.C. Wainwright. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι εντυπωσιακή, με αύξηση 43,02% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υποστηρίζει την αισιοδοξία του αναλυτή σχετικά με την επιχειρηματική πορεία της BlackSky και τις πρόσφατες συμβάσεις που κέρδισε.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η BlackSky είναι επί του παρόντος ζημιογόνα, με προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα -44,13 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο. Αυτό συμφωνεί με μια συμβουλή του InvestingPro που υποδεικνύει ότι η εταιρεία "καίει γρήγορα μετρητά", γεγονός που μπορεί να εξηγεί την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου που συζητήθηκε στο άρθρο.
Σε θετικό σημείο, η BlackSky διαθέτει εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους 69,14%, τα οποία μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ως δύναμη. Αυτό υποδηλώνει ότι καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται και ενδεχομένως επωφελείται από τους νέους δορυφόρους Gen-3, θα μπορούσε να βελτιώσει το προφίλ κερδοφορίας της.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την BlackSky Technology Inc., παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης