Την Τετάρτη, η Goldman Sachs διατήρησε την ουδέτερη στάση της για τις μετοχές της Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), με σταθερή τιμή-στόχο τα 360,00$. Μετά τη συμμετοχή στην Ημέρα Επενδυτών της εταιρείας στο Ankeny της Iowa, ο αναλυτής της εταιρείας σημείωσε την πρόοδο της Casey's General Stores στους στρατηγικούς της στόχους, οι οποίοι είχαν τεθεί αρχικά το προηγούμενο έτος.
Η διοικητική ομάδα δεν παρείχε ενημερωμένο μακροπρόθεσμο αλγόριθμο για την εξαγορά της Fikes, αλλά επανέλαβε τους στρατηγικούς της στόχους. Αυτοί οι στόχοι αποσκοπούν στην επίτευξη ανάπτυξης EBITDA στο ανώτερο πεμπτημόριο της τάξης του 8-10% έως το οικονομικό έτος 2026. Αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει από την επιτάχυνση της επιχείρησης τροφίμων της εταιρείας, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη νέων μονάδων και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο αναλυτής είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ένα κατάστημα Casey's και ένα κέντρο διανομής, όπου παρατήρησε την ισχυρή εκτέλεση της διοίκησης σε μια απαιτητική αγορά. Σημειώθηκε η πρόοδος που σημειώθηκε και στους τρεις πυλώνες του στρατηγικού σχεδίου, και τονίστηκαν οι προσπάθειες της διοικητικής ομάδας να λειτουργεί ως μια πιο έξυπνη, γρήγορη και ευέλικτη εταιρεία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Ο αναλυτής εξέφρασε θετική άποψη για τις ευκαιρίες ανάπτυξης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας της επιχείρησης έτοιμων φαγητών, των πιθανών κερδών από τις ιδιωτικές ετικέτες, των λειτουργικών αποδοτικοτήτων και των διατηρήσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην αυτοδιανομή.
Παρά τις θετικές πτυχές που παρατηρήθηκαν, η Goldman Sachs πιστεύει ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής αντικατοπτρίζει αυτές τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο αναλυτής ανέφερε ένα ισορροπημένο σενάριο κινδύνου-ανταμοιβής ως λόγο για τη διατήρηση της ουδέτερης αξιολόγησης για την Casey's General Stores. Οι τομείς εστίασης του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας στοχεύουν στη συνέχιση της πορείας ανάπτυξης και αποδοτικότητας, με τη διοικητική ομάδα να επιδεικνύει δέσμευση σε αυτούς τους στόχους κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Ημέρας Επενδυτών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Casey's General Stores έχει δει σταθερή αύξηση σε βασικούς οικονομικούς δείκτες για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 7% στα 4,83$, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6% στα 180 εκατομμύρια $. Το EBITDA είδε επίσης βελτίωση 9%, φτάνοντας τα 346 εκατομμύρια $. Οι πωλήσεις εντός καταστήματος αυξήθηκαν κατά 2,3%, με τις πωλήσεις καυσίμων σε συγκρίσιμα καταστήματα να σημειώνουν μικρή αύξηση 0,7%.
Η Evercore ISI αύξησε τον στόχο για τη μετοχή της Casey's από 435$ σε 440$, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή. Η προσαρμογή της εταιρείας ακολουθεί μια εκδήλωση Ημέρας Επενδυτών που παρείχε πληροφορίες για τις στρατηγικές της Casey's για την επίτευξη του στόχου ανάπτυξης EBITDA 8-10%. Η Casey's εξετάζει επίσης μικρές έως μεσαίου μεγέθους συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ανάπτυξη μονάδων κατά 4%.
Ωστόσο, η JPMorgan υποβάθμισε τη μετοχή της Casey's από Neutral σε Underweight, επικαλούμενη την αύξηση του κόστους του τυριού ως πιθανή επίπτωση στα περιθώρια κέρδους των Έτοιμων Τροφίμων της εταιρείας. Παρά αυτό, η Casey's έχει δείξει ανθεκτικότητα στην επιχείρηση εμπορευμάτων της και έχει καταφέρει να ελέγξει αποτελεσματικά το κόστος. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα την εξαγορά της Fikes, συμπεριλαμβανομένων 198 καταστημάτων ευκολίας CEFCO, ως μέρος της στρατηγικής ανάπτυξής της.
ΙnvestingPro Tips
Οι στρατηγικοί στόχοι και τα σχέδια ανάπτυξης της Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), όπως συζητήθηκαν στην ανάλυση της Goldman Sachs, αντικατοπτρίζονται σε αρκετούς βασικούς οικονομικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 14,45 δισεκατομμύρια $, υποδεικνύοντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των καταστημάτων ευκολίας.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Casey's έχει διατηρήσει ισχυρή οικονομική απόδοση, με έσοδα 15,09 δισεκατομμυρίων $ τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q1 2023. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 4,01% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ευθυγραμμίζεται με την εστίαση της διοίκησης στην επέκταση των εσόδων. Επιπλέον, η αύξηση του EBITDA κατά 14,16% την ίδια περίοδο υποδηλώνει ότι η Casey's βελτιώνει με επιτυχία τη λειτουργική της αποδοτικότητα, ένα βασικό συστατικό του στρατηγικού της σχεδίου.
Two σχετικά InvestingPro Tips τονίζουν την οικονομική ισχύ της Casey's και τις φιλικές προς τους μετόχους πολιτικές:
1. Η Casey's έχει αυξήσει το μέρισμά της για 25 συνεχόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας δέσμευση στην επιστροφή αξίας στους μετόχους.
2. Η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης και τη μερισματική πολιτική της.
Αυτές οι πληροφορίες συμπληρώνουν την ανάλυση της Goldman Sachs, παρέχοντας πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική υγεία και τη στρατηγική εκτέλεση της Casey's. Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό δυναμικό της Casey's General Stores.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης