Την Τετάρτη, η Rosenblatt προχώρησε σε προσαρμογές των προσδοκιών της για τις μετοχές της Penguin Solutions (NASDAQ: PENG), μειώνοντας τον στόχο τιμής της μετοχής από 35,00$ σε 27,00$. Παρά αυτή την αλλαγή, η εταιρεία διατήρησε τη σύσταση αγοράς για τις μετοχές. Η απόφαση έρχεται μετά την απόδοση της Penguin Solutions για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024, η οποία κυμάνθηκε στο χαμηλότερο άκρο του εύρους καθοδήγησης της εταιρείας και υπολείφθηκε τόσο των εκτιμήσεων του αναλυτή όσο και των εκτιμήσεων της αγοράς.
Η Penguin Solutions αντιμετώπισε κάποιες αλλαγές στις αναμενόμενες παραδόσεις, αναβάλλοντάς τες για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Αυτή η αλλαγή στα χρονοδιαγράμματα παράδοσης οδήγησε τη διοίκηση της εταιρείας να μεταβεί από τριμηνιαία σε ετήσια καθοδήγηση.
Για το οικονομικό έτος 2025, η Penguin Solutions προβλέπει ανάπτυξη περίπου 15% σε ετήσια βάση, με τα έσοδα από τις Intelligent Platform Solutions (IPS) να αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% έως 25%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η πρόβλεψη δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν πιθανά έσοδα από τη συνεργασία της εταιρείας με την SK Telecom.
Παρά την πιο αργή από το αναμενόμενο ανάπτυξη, η εταιρεία ανέφερε κάποιες θετικές εξελίξεις, όπως η εξασφάλιση νέων πελατών. Μεταξύ αυτών είναι ένας σημαντικός παίκτης στη βιομηχανία των παιχνιδιών και ένα πιλοτικό πρόγραμμα με ένα κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Ο αναλυτής εξέφρασε απογοήτευση για τον ρυθμό ανάπτυξης, αλλά επιβεβαίωσε τη θετική προοπτική για τα προϊόντα, το λογισμικό και τις υπηρεσίες AI της Penguin Solutions. Η αξία αυτών των προσφορών αναμένεται να αυξηθεί καθώς η χρήση συστημάτων AI επεκτείνεται στον επιχειρηματικό τομέα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Penguin Solutions ανέφερε κέρδη 4ου τριμήνου που υπολείπονταν των προσδοκιών των αναλυτών, με προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 0,37$ έναντι των προβλεπόμενων 0,40$. Τα έσοδα της εταιρείας ύψους 311 εκατομμυρίων $ επίσης υπολείπονταν της εκτίμησης της αγοράς των 325 εκατομμυρίων $. Για το πλήρες οικονομικό έτος 2024, η Penguin Solutions κατέγραψε έσοδα 1,17 δισεκατομμυρίων $, μείωση από 1,44 δισεκατομμύρια $ το οικονομικό έτος 2023.
Τα μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας για το έτος ήταν 1,25$, σημαντική πτώση από 2,52$ το προηγούμενο έτος. Κοιτάζοντας μπροστά, η Penguin Solutions προβλέπει κέρδη ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2025 ύψους 1,50$-1,90$, κάτω από την προσδοκία των αναλυτών για 1,92$. Η εταιρεία προβλέπει επίσης έσοδα για το οικονομικό έτος 2025 ύψους 260-290 εκατομμυρίων $, υποδεικνύοντας πιθανή ανάπτυξη 15% σε ετήσια βάση συν ή πλην 5%.
Ως απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις, η Needham διατήρησε τη σύσταση αγοράς για την Penguin Solutions αλλά μείωσε τον στόχο τιμής σε 25$ από τα προηγούμενα 35$. Η προσαρμογή ακολουθεί την αποτυχία της εταιρείας να ανταποκριθεί στις προσδοκίες για τα τριμηνιαία κέρδη και μια πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2025 που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των αναλυτών. Παρά αυτές τις προσαρμογές, η Needham εξακολουθεί να βλέπει ευνοϊκή ισορροπία κινδύνου-ανταμοιβής για τους επενδυτές.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της Penguin Solutions (NASDAQ: PENG), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσφέρουν πρόσθετο πλαίσιο. Παρά τη μείωση του στόχου τιμής από τη Rosenblatt, τα ΙnvestingPro Tips υποδεικνύουν κάποιες θετικές πτυχές για την εταιρεία. Ένα tip υποδεικνύει ότι τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν φέτος, κάτι που συνάδει με την προβλεπόμενη ανάπτυξη της εταιρείας κατά 15% σε ετήσια βάση για το οικονομικό έτος 2025. Επιπλέον, το InvestingPro σημειώνει ότι τρεις αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, πιθανώς αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στη μελλοντική απόδοση της εταιρείας παρά τις πρόσφατες αναβολές παραδόσεων.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro επισημαίνει επίσης ότι οι κινήσεις της τιμής της μετοχής είναι αρκετά ασταθείς, κάτι που οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη δεδομένων των πρόσφατων προσαρμογών στις προσδοκίες. Αυτή η αστάθεια μπορεί να αντανακλάται στο γεγονός ότι η τιμή έχει μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους τρεις μήνες, όπως υποδεικνύει ένα άλλο InvestingPro Tip.
Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον tips για την Penguin Solutions, παρέχοντας στους επενδυτές μια ευρύτερη προοπτική για την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης