Την Τετάρτη, η Goldman Sachs επανέλαβε τη σύστασή της για αγορά των μετοχών της Iron Mountain (NYSE:IRM), με τιμή-στόχο τα 130,00 δολάρια. Η ανάλυση της εταιρείας δείχνει ότι η ανάκαμψη στις τιμές των εξαρτημάτων για servers και υπολογιστές, οι οποίες είχαν προηγουμένως σημειώσει απότομη πτώση το 2023, παρουσιάζει σημάδια ισχυρής ανάπτυξης. Αναμένεται ότι η επιχείρηση διαχείρισης κύκλου ζωής περιουσιακών στοιχείων (ALM) της Iron Mountain, ιδιαίτερα η ITRenew που ασχολείται με εξαρτήματα αποσυρμένων servers, θα επωφεληθεί από αυτή την τάση.
Η ITRenew αποτελεί σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων ALM της Iron Mountain, οι οποίες ιστορικά έχουν σημειώσει ανάπτυξη άνω του 20% σε ετήσια βάση και συνεισφέρουν περίπου το 30% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει επίσης κέντρα δεδομένων και ψηφιακές υπηρεσίες, που είναι κρίσιμα για τη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της Iron Mountain.
Οι πρόσφατες τάσεις τιμών για εξαρτήματα ημιαγωγών όπως DRAM, NAND, CPU, GPU, SSD και HDD δείχνουν υγιή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο, με προβλέψεις από την Gartner που υποδεικνύουν συνεχιζόμενη ισχύ έως το 2025.
Η αναμενόμενη επιτάχυνση στις τιμές των εξαρτημάτων είναι πιθανό να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εσόδων για την επιχείρηση ALM της Iron Mountain. Αυτή η ανάπτυξη, μαζί με την ισχυρή τιμολογιακή δύναμη της εταιρείας στην παραδοσιακή της επιχείρηση διαχείρισης πληροφοριών αρχείων και την αυξανόμενη ζήτηση για κέντρα δεδομένων, αναμένεται να δημιουργήσει ελκυστική ανοδική αποτίμηση.
Η θέση της Goldman Sachs αντανακλά την εμπιστοσύνη στο δυναμικό της Iron Mountain για αύξηση των εσόδων και ανοδικό δυναμικό, υπογραμμίζοντας την ισχυρή θέση της εταιρείας στην αγορά και την ανάκαμψη στις τιμές των εξαρτημάτων που είναι κρίσιμα για τον τομέα ALM. Οι προοπτικές της εταιρείας παραμένουν θετικές για την απόδοση της Iron Mountain στο εγγύς μέλλον.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Iron Mountain έχει δει μια σειρά από υποσχόμενες εξελίξεις. Η Barclays διατήρησε τη σύσταση Overweight για τις μετοχές της εταιρείας, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της στα 133,00 δολάρια από τα προηγούμενα 91,00 δολάρια. Αυτή η επαναξιολόγηση οφειλόταν στο δυναμικό της επιχείρησης Alternate Legacy Media (ALM) της Iron Mountain να οδηγήσει σε μελλοντική αύξηση της τιμής της μετοχής.
Η Stifel επίσης έδειξε εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη της Iron Mountain, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς και αυξάνοντας την τιμή-στόχο της από 117 σε 140 δολάρια. Αυτή η προσαρμογή αντανακλά την πεποίθηση της εταιρείας στην ικανότητα της Iron Mountain να διατηρήσει τον ρυθμό αύξησης των εσόδων της και να προσελκύσει ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών.
Η Iron Mountain ανέφερε αύξηση εσόδων 13% στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας συνολικά τα 1,534 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η ανάπτυξη οφειλόταν σε αύξηση 11% στα έσοδα αποθήκευσης και 17% επέκταση στα έσοδα υπηρεσιών. Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας έφτασε επίσης σε ρεκόρ 544 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το AFFO αυξήθηκε κατά 12% στα 321 εκατομμύρια δολάρια.
Τα έσοδα ALM της Iron Mountain είδαν σημαντική ώθηση, αυξανόμενα κατά 111% σε ετήσια βάση στα 90 εκατομμύρια δολάρια. Κοιτάζοντας μπροστά, η εταιρεία προβλέπει μια ισχυρή απόδοση με εκτιμώμενα έσοδα Q3 περίπου 1,55 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική εστίαση της Iron Mountain στην επέκταση των προσφορών της και την παροχή αξίας στους μετόχους της.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή θέση της Iron Mountain στην αγορά, όπως επισημαίνεται από την Goldman Sachs, υποστηρίζεται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 11,09% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αξιοσημείωτη τριμηνιαία ανάπτυξη 13% στο Q2 2024, ευθυγραμμίζεται με την αναμενόμενη επιτάχυνση στις τιμές των εξαρτημάτων και την αναμενόμενη ώθηση στην επιχείρηση ALM.
Τα ΙnvestingPro Tips δείχνουν ότι η Iron Mountain είναι ένας σημαντικός παίκτης στον κλάδο των Εξειδικευμένων REITs και έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 15 συνεχόμενα χρόνια, αναδεικνύοντας τη σταθερότητά της και τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένης της ισχυρής τιμολογιακής δύναμης της εταιρείας στην παραδοσιακή της επιχείρηση διαχείρισης πληροφοριών αρχείων, όπως αναφέρεται στο άρθρο.
Η ισχυρή απόδοση της εταιρείας αντανακλάται επίσης στην τιμή της μετοχής της, η οποία διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων με αξιοσημείωτη συνολική απόδοση 104,12% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αισιόδοξη προοπτική της Goldman Sachs και την τιμή-στόχο των 130 δολαρίων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση του δυναμικού της Iron Mountain, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης