Την Τετάρτη, η Jefferies ξεκίνησε την κάλυψη της Rapid7, μιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας εισηγμένης στο NASDAQ: RPD, με σύσταση Αγοράς και τιμή-στόχο τα 50,00$. Η εταιρεία αναγνωρίζει τη θέση της Rapid7 ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες και καθιερωμένες πλατφόρμες στον τομέα της ασφάλειας, ιδιαίτερα εκτός της βασικής διαχείρισης ευπαθειών, η οποία πλέον αντιπροσωπεύει λιγότερο από το μισό των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Η ανάλυση της εταιρείας επισημαίνει τη κρίσιμη φύση της έλξης της Rapid7 στη Διαχείριση Πληροφοριών και Συμβάντων Ασφαλείας (SIEM) και στις υπηρεσίες cloud, ιδιαίτερα σε μια αγορά όπου η ζήτηση για διαχείριση ευπαθειών βιώνει μια κυκλική ύφεση και υπάρχουν μακροοικονομικές πιέσεις. Η Jefferies υποδεικνύει ότι υπάρχει δυνατότητα για την Rapid7 να επωφεληθεί από τη βελτιωμένη εκτέλεση μετά τις αλλαγές στη στρατηγική προσέγγισης της αγοράς και την ισχυρότερη εστίαση στις συνεργασίες καναλιών, όπως υποδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
Παρά τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η Jefferies πιστεύει ότι η Rapid7 διαπραγματεύεται κάτω από αυτό που θεωρούν ως τη βασική αξία της εταιρείας. Οι προσδοκίες της εταιρείας για την επιχείρηση περιλαμβάνουν έναν προβλεπόμενο 3ετή σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) των εσόδων 7,9% από το 2023 έως το 2026, υποδεικνύοντας εμπιστοσύνη στην τροχιά ανάπτυξης της Rapid7 μεσοπρόθεσμα.
Η υποστήριξη από την Jefferies έρχεται ως θετικό σήμα για την Rapid7, καθώς η εταιρεία πλοηγείται σε ένα απαιτητικό οικονομικό τοπίο και επιδιώκει να αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία της πλατφόρμας της και τις ευκαιρίες της αγοράς. Η τιμή-στόχος των 50,00$ αντικατοπτρίζει την αποτίμηση της Jefferies για τις προοπτικές της εταιρείας και τα αναμενόμενα οφέλη από τις στρατηγικές της πρωτοβουλίες.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Rapid7 ανέφερε σταθερή οικονομική ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, με αύξηση 9% σε ετήσια βάση στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR), φτάνοντας τα 816 εκατομμύρια $. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην άμεση επιχείρηση ανίχνευσης και απόκρισης. Για το τέλος του έτους, η εταιρεία προβλέπει ότι το ARR θα κυμανθεί μεταξύ 850 και 860 εκατομμυρίων $, υποδεικνύοντας ανάπτυξη 6% έως 7% σε ετήσια βάση.
Εν τω μεταξύ, η DA Davidson αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής της Rapid7 στα 35,00$, από 32,00$, μετά την είδηση ότι η Jana Partners, ένας ακτιβιστής επενδυτής, αύξησε το μερίδιο ψήφου της στην εταιρεία στο 13%. Παρά αυτό, η DA Davidson διατήρησε μια Ουδέτερη στάση για τη μετοχή λόγω ανησυχιών σχετικά με την αποτίμηση της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές.
Η RBC Capital, ωστόσο, προσάρμοσε τη στάση της για την Rapid7, μεταβάλλοντας την αξιολόγηση από Outperform σε Sector Perform, επηρεασμένη από την αναμενόμενη ενοποίηση της αγοράς και τον αυξημένο ανταγωνισμό.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση και τα οικονομικά μεγέθη της Rapid7 παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στην αισιόδοξη προοπτική της Jefferies. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας παραμένει θετική, με αύξηση 11,36% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 817,2 εκατομμύρια $. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την πρόβλεψη της Jefferies για συνεχιζόμενη ανάπτυξη, αν και με πιο μετριοπαθή ρυθμό σε σχέση με τα ιστορικά στοιχεία.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Rapid7 αναμένεται να γίνει κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό σημείο καμπής για την εταιρεία. Αυτή η προσδοκία είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δεδομένου ότι η Rapid7 δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως υποδεικνύεται από τον αρνητικό δείκτη P/E της -107,7.
Η ισχυρή απόδοση της εταιρείας τον τελευταίο μήνα, με συνολική απόδοση τιμής 16,55%, υποδηλώνει αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιθανώς επηρεασμένη από παράγοντες όπως οι στρατηγικές αλλαγές που αναφέρονται στην ανάλυση της Jefferies. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 17 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, υποδεικνύοντας κάποια προσοχή βραχυπρόθεσμα.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και γνώσεις πέρα από αυτές που αναφέρονται εδώ. Η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή παραθέτει 7 επιπλέον συμβουλές για την Rapid7, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμο πλαίσιο για επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης