Η Leerink Partners επιβεβαίωσε τη θετική της στάση για την GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX), διατηρώντας τόσο την αξιολόγηση Outperform όσο και την τιμή-στόχο των 12,00$ για τις μετοχές της εταιρείας.
Η επικύρωση έρχεται μετά από πρόσφατες συναντήσεις επενδυτών με τη διοίκηση της GoodRx, όπου παρουσίασαν ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, Karsten Voermann, και η Επικεφαλής Σχέσεων με Επενδυτές, Aubrey Reynolds.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η διοικητική ομάδα της GoodRx συζήτησε την πρόταση αξίας της εταιρείας, τους μοχλούς ανάπτυξης, τη θέση της στην αγορά και τις προσεγγίσεις για τη διαχείριση των περιθωρίων και των κερδών.
Οι συζητήσεις δεν αποκάλυψαν σημαντικές νέες πληροφορίες. Ωστόσο, ενίσχυσαν τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας που στοχεύουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας της ανάπτυξης.
Η Leerink Partners εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητες συνεχούς ανάπτυξης της GoodRx, υποδηλώνοντας ότι η τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις προοπτικές της εταιρείας.
Η εταιρεία επισήμανε αυτό που θεωρεί υπερβολική έμφαση της αγοράς στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου και στον ρυθμό EBITDA της εταιρείας, γεγονός που πιστεύει ότι έχει οδηγήσει σε υποτίμηση της μετοχής.
Η τιμή-στόχος των 12,00$ που έθεσε η Leerink Partners βασίζεται σε περίπου 15 φορές το εκτιμώμενο EBITDA για το ημερολογιακό έτος 2025. Αυτή η αποτίμηση αντικατοπτρίζει την προσδοκία της εταιρείας για τη χρηματοοικονομική απόδοση και την πορεία ανάπτυξης της GoodRx τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η GoodRx Holdings Inc. ανέφερε σταθερή αύξηση στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου για το 2024, με αύξηση 6% σε ετήσια βάση στα έσοδα στα 200,6 εκατομμύρια $. Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε επίσης κατά 22% στα 65,4 εκατομμύρια $.
Αυτές οι εξελίξεις έρχονται παρά το κλείσιμο των καταστημάτων Rite Aid, το οποίο προβλέπεται να έχει επίδραση 5 εκατομμυρίων $ στα οικονομικά της GoodRx. Η TD Cowen, ωστόσο, διατηρεί την αξιολόγηση Αγοράς και την τιμή-στόχο των 16,00$ για τη μετοχή της εταιρείας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην ικανότητα της GoodRx να πλοηγηθεί στην αγορά.
Για το τρίτο τρίμηνο, η GoodRx αναμένει έσοδα μεταξύ 193 εκατομμυρίων $ και 197 εκατομμυρίων $, και ετήσια έσοδα στο χαμηλότερο άκρο του εύρους των 800 εκατομμυρίων $ έως 810 εκατομμυρίων $. Η εταιρεία αναμένει επίσης αύξηση 18% στο προσαρμοσμένο EBITDA για το πλήρες έτος σε πάνω από 255 εκατομμύρια $.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την αισιόδοξη προοπτική της Leerink Partners για την GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 2,63 δισεκατομμύρια $, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της τεχνολογίας υγειονομικής περίθαλψης. Το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της GoodRx ύψους 93,07% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 υπογραμμίζει το αποτελεσματικό επιχειρηματικό της μοντέλο, ευθυγραμμιζόμενο με ένα από τα ΙnvestingPro Tips που επισημαίνει τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους".
Παρά τα θετικά μικτά περιθώρια, η GoodRx αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως φαίνεται από την αρνητική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της -3,71% για την ίδια περίοδο. Ωστόσο, ένα ΙnvestingPro Tip υποδηλώνει ότι "το καθαρό εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί φέτος", γεγονός που θα μπορούσε δυνητικά να βελτιώσει τους δείκτες κερδοφορίας. Αυτή η προσδοκία ευθυγραμμίζεται με την άποψη της Leerink Partners ότι η τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει πλήρως τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την GoodRx, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες υπό το πρίσμα των στρατηγικών πρωτοβουλιών που συζητήθηκαν στις πρόσφατες συναντήσεις με επενδυτές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης