Την Τρίτη, η μετοχή της Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN) έλαβε αξιολόγηση "Αγορά" από τη Roth/MKM, με τιμή-στόχο τα 7,00 δολάρια. Η εταιρεία επισήμανε τις σταθερές αποδόσεις κεφαλαίου της εταιρείας προς τους μετόχους ως βασικό λόγο για τη θετική προοπτική.
Το ιστορικό της Epsilon Energy περιλαμβάνει σημαντικές επαναγορές μετοχών και πληρωμές μερισμάτων τα τελευταία χρόνια, τις οποίες η Roth/MKM πιστεύει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη εκτιμήσει πλήρως.
Ο αναλυτής της Roth/MKM επισήμανε ότι η Epsilon Energy έχει ιστορικό ανταμοιβής των επενδυτών της, γεγονός που είναι εμφανές από τις οικονομικές της δραστηριότητες. Το 2022, η εταιρεία επαναγόρασε μετοχές αξίας 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων και διένειμε μερίσματα ύψους 5,9 εκατομμυρίων δολαρίων, με αποτέλεσμα συνολική απόδοση για τους μετόχους ύψους 12,1 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το επόμενο έτος, η εταιρεία συνέχισε τις φιλικές προς τους μετόχους κινήσεις της, επαναγοράζοντας μετοχές αξίας 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων και καταβάλλοντας μερίσματα ύψους 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων, με αποτέλεσμα συνολική απόδοση 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Για το τρέχον έτος, η Epsilon Energy έχει ήδη επαναγοράσει μετοχές αξίας 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων και προβλέπεται να καταβάλει περίπου 5,5 εκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα συνολική απόδοση για τους μετόχους ύψους 6,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Roth/MKM χρησιμοποίησε αυτά τα στοιχεία για να υπογραμμίσει τη δέσμευση της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους της.
Το σύνολο των κεφαλαίων που επιστράφηκαν στους μετόχους από το 2022 μέχρι σήμερα εκτιμάται σε 29,3 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό 24% της πρόσφατης κεφαλαιοποίησης της εταιρείας, σύμφωνα με την ανάλυση της Roth/MKM. Η αποτίμηση της εταιρείας βασίζεται σε λεπτομερή εξέταση της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) του τομέα εξερεύνησης και παραγωγής της Epsilon Energy, σε συνδυασμό με τις ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες Midstream.
Η δήλωση του αναλυτή τόνισε την ελκυστικότητα των μετοχών της Epsilon Energy, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές στρατηγικές της εταιρείας και την εκτέλεσή τους. Εστιάζοντας στις πραγματικές αποδόσεις που παρέχονται στους μετόχους, η Roth/MKM παρουσιάζει ένα επιχείρημα για την επαναξιολόγηση της αξίας της εταιρείας από την αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Epsilon Energy Ltd. ανέφερε μικτά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στην Permian απέδωσαν ισχυρά, αντιπροσωπεύοντας το ήμισυ των εσόδων του τριμήνου και τα τρία τέταρτα των ταμειακών ροών της.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένα φρέατα ήταν εκτός λειτουργίας για ένα διάστημα, η επιχείρηση στην Permian προβλέπεται να παρουσιάσει διαδοχική αύξηση των όγκων για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο. Αντίθετα, οι δραστηριότητες στην Marcellus παρουσίασαν μείωση των εσόδων και των όγκων λόγω φυσικών μειώσεων και συνεχιζόμενων περικοπών.
Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η Epsilon Energy παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον. Η εταιρεία αναμένει σημαντική αύξηση του όγκου και των ταμειακών ροών το 2025, ενισχυμένη από την ισχυρή θέση ρευστότητας και τις νέες προσπάθειες ανάπτυξης επιχειρήσεων.
Προβλέπει επίσης πιθανή άνοδο από τους περικομμένους όγκους και τις αναβληθείσες λειτουργίες Turn-In-Line, οι οποίες θα μπορούσαν να υπερδιπλασιάσουν την τρέχουσα καθαρή παραγωγή.
Η Epsilon Energy διερευνά ενεργά νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη κεφαλαίων, ιδιαίτερα στον Καναδά. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στις δραστηριότητες της εταιρείας.
InvestingPro Tips
Με βάση τη θετική προοπτική της Roth/MKM για την Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN), τα πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η EPSN έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 128,04 εκατομμυρίων δολαρίων, με δείκτη P/E 24,19, γεγονός που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη δυνατότητα κερδοφορίας της εταιρείας.
Τα InvestingPro Tips υπογραμμίζουν την ισχυρή οικονομική θέση της EPSN, σημειώνοντας ότι η εταιρεία "διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της" και "τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις". Αυτοί οι παράγοντες ευθυγραμμίζονται με την έμφαση του αναλυτή στην ικανότητα της Epsilon να επιστρέφει σταθερά κεφάλαια στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.
Επιπλέον, η μετοχή της EPSN "διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων", με την τρέχουσα τιμή στο 97,67% του υψηλού 52 εβδομάδων. Αυτή η απόδοση αντικατοπτρίζεται στην εντυπωσιακή συνολική απόδοση της εταιρείας από την αρχή του έτους, η οποία ανέρχεται σε 19,67%, ξεπερνώντας πολλούς δείκτες αναφοράς της αγοράς. Η εταιρεία προσφέρει επίσης μερισματική απόδοση 4,27%, υποστηρίζοντας την άποψη του αναλυτή για τις αποδόσεις των μετόχων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και της θέσης της Epsilon Energy στην αγορά, το InvestingPro προσφέρει 6 επιπλέον συμβουλές και ένα ολοκληρωμένο σύνολο μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης