Η Truist Securities προσάρμοσε τις προβλέψεις της για την Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), έναν κατασκευαστή ιατρικών συσκευών, αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 145€ από τα προηγούμενα 137€.
Η εταιρεία διατηρεί τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή. Αυτή η προσαρμογή έρχεται μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Integer ότι έχει συμφωνήσει να πουλήσει το τμήμα Electrochem έναντι 50 εκατομμυρίων €.
Η πώληση, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο, θα μετατρέψει την Integer σε μια αμιγώς εστιασμένη οντότητα στην προμήθεια και κατασκευή για τη βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας. Σύμφωνα με την Truist Securities, αυτή η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Integer για διαχείριση του χαρτοφυλακίου της προς τομείς με υψηλότερη ανάπτυξη και κερδοφορία.
Ο αναλυτής της Truist Securities πιστεύει ότι η Integer Holdings παρουσιάζει μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία ως μια κερδοφόρα μικρομεσαία εταιρεία με σταθερό προφίλ ανάπτυξης και περιθωρίου κέρδους. Η απόφαση πώλησης της Electrochem θεωρείται ως ένα θετικό βήμα που πιθανότατα θα ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης και περιθωρίου κέρδους της Integer.
Επιπλέον, η αναμενόμενη ανάπτυξη και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους μετά την πώληση θεωρείται ότι δικαιολογούν έναν υψηλότερο πολλαπλασιαστή αποτίμησης. Ο νέος στόχος τιμής των 145€ βασίζεται σε ένα πολλαπλάσιο 24 φορές των εκτιμώμενων κερδών ανά μετοχή της Integer για το έτος 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Ultralife Corporation ανακοίνωσε οριστική συμφωνία για την απόκτηση όλων των εκκρεμών μετοχών της Electrochem Solutions από την Integer Holdings Corporation έναντι 50 εκατομμυρίων €.
Η εξαγορά, που περιλαμβάνει την πιστοποιημένη κατά ISO εγκατάσταση τεχνολογίας και παραγωγής της Electrochem, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Η Electrochem ανέφερε έσοδα 34 εκατομμυρίων € για την δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 30.06.2024, και η Ultralife αναμένει ότι η εξαγορά θα είναι επαυξητική στα κέρδη ανά μετοχή της το 2025.
Σε άλλες εξελίξεις, η Integer Holdings Corporation ανέφερε πωλήσεις δεύτερου τριμήνου ύψους 436 εκατομμυρίων €, μια αύξηση 9,0% σε ετήσια βάση. Παρά το γεγονός ότι τα κέρδη ανά μετοχή για το τρίμηνο ήταν 0,88€, υπολειπόμενα τόσο των εκτιμήσεων της Oppenheimer όσο και των εκτιμήσεων της αγοράς, η εταιρεία επανέλαβε την καθοδήγησή της για τα έσοδα ολόκληρου του έτους 2024, προβλέποντας μεταξύ 1.735 εκατομμυρίων € και 1.770 εκατομμυρίων €.
Η Oppenheimer διατήρησε τη σύστασή της "Υπεραπόδοση" για την Integer Holdings, τονίζοντας το διαφοροποιημένο προφίλ κινδύνου-απόδοσης της εταιρείας, τις μοναδικές βασικές ικανότητες και τη βελτιούμενη οικονομική κατάσταση. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης μια ισχυρή πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2024 κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, αναμένοντας αύξηση 18% στο προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα με αύξηση 10% στις πωλήσεις.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της Integer Holdings, η εταιρεία ανέφερε αύξηση 9% στις πωλήσεις και 20% στο προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα για το Q2 2024. Επίσης, αύξησαν τις προβλέψεις κερδών για ολόκληρο το έτος, αναμένοντας αύξηση 18% στο προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα με αύξηση 10% στις πωλήσεις. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προβλέπονται να είναι μεταξύ 85 εκατομμυρίων € και 105 εκατομμυρίων € για το 2024, ενώ το καθαρό συνολικό χρέος αναμένεται να αυξηθεί κατά 60 εκατομμύρια € έως 80 εκατομμύρια € μέχρι το τέλος του 2024.
ΙnvestingPro Tips
Η στρατηγική κίνηση της Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR) να επικεντρωθεί στη βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας ευθυγραμμίζεται καλά με την τρέχουσα οικονομική της απόδοση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία έχει δείξει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων 11,71% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024, με τριμηνιαία ανάπτυξη εσόδων 9,04% στο Q2 2024. Αυτή η πορεία ανάπτυξης υποστηρίζει την αισιόδοξη προοπτική της Truist Securities για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Integer διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της, με δείκτη PEG 0,92. Αυτό υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξής της, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω από τη στρατηγική αποεπένδυση της Electrochem.
Επιπλέον, η μετοχή της Integer έχει επιδείξει υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 60,53%. Αυτή η απόδοση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων (97,13% της τιμής υψηλού 52 εβδομάδων), υποδεικνύει ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς στην κατεύθυνση της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για την Integer Holdings, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης