Η Baird επανέλαβε την αξιολόγηση Outperform για την CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) με σταθερό στόχο τιμής τα 315,00€. Η εταιρεία αναγνώρισε τη δέσμευση της εταιρείας να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια € σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) μέχρι το Fal.Con'24, παρά τις πρόσφατες προκλήσεις. Η CrowdStrike αντιμετώπισε μια διακοπή λειτουργίας στις 19 Ιουλίου, η οποία οδήγησε σε κάποια βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα και προσαρμογές στις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις της Baird.
Ο αντίκτυπος των επεκτάσεων συμβολαίων και των αναβεβλημένων δαπανών στο πλαίσιο του Προγράμματος Δέσμευσης Πελατών (CCP) της CrowdStrike αναμένεται να επηρεάσει τη δυναμική του ARR, με εκτιμώμενο αντίκτυπο 60 εκατομμυρίων € για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Το ARR της CrowdStrike αναμένεται να ανακάμψει στο οικονομικό έτος 2026, με προσδοκίες για μακροπρόθεσμη επιτάχυνση μόλις τα κίνητρα από το CCP και το Πρόγραμμα Flex υλοποιηθούν πλήρως. Οι προοπτικές της Baird παραμένουν θετικές λόγω της συνεχούς καινοτομίας της CrowdStrike και της πλατφόρμας που επικεντρώνεται στον πελάτη.
Η εταιρεία ανέφερε επίσης την ικανότητα της CrowdStrike να επωφεληθεί από τις τάσεις ενοποίησης στην αγορά και ένα υψηλό ποσοστό διατήρησης πελατών της τάξης του 98%, το οποίο τοποθετεί την εταιρεία κυβερνοασφάλειας ευνοϊκά για μελλοντική ηγεσία στην αγορά.
Παρά τις βραχυπρόθεσμες αντιξοότητες, η στάση της Baird για την CrowdStrike ενισχύεται από τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας και ένα σαφές μονοπάτι προς την ανάπτυξη.
Η εστίαση της CrowdStrike στη διατήρηση μιας ισχυρής πελατειακής βάσης μέσω του CCP και του Προγράμματος Flex αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη του ARR και στη θέση της στην αγορά τα επόμενα χρόνια.
Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τόσο στην επιχειρησιακή όσο και στην οικονομική της απόδοση. Η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες στο δεύτερο οικονομικό τρίμηνο με τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, τα έσοδα και τα μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή.
Ωστόσο, οι προβλέψεις για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο και το οικονομικό έτος 2025 υπολείπονταν των εκτιμήσεων της αγοράς, οδηγώντας σε προσαρμογές από διάφορες εταιρείες αναλυτών.
Παρά αυτές τις προσαρμογές, τα μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης της CrowdStrike παραμένουν σε καλό δρόμο, με έμφαση στην αυξημένη υιοθέτηση ενοτήτων του προϊόντος Falcon Flex.
Εταιρείες αναλυτών όπως οι BTIG, Wolfe Research, Evercore ISI, BofA Securities και Mizuho Securities έχουν διατηρήσει τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους για την CrowdStrike, τονίζοντας τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας, τη μοναδική πλατφόρμα ασφάλειας cloud και την θετική ανατροφοδότηση από τους πελάτες.
Η CrowdStrike έχει επίσης ξεκινήσει αρκετές στρατηγικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της CrowdStrike Financial Services, μιας θυγατρικής σχεδιασμένης να παρέχει λύσεις χρηματοδότησης για τους πελάτες. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει συνεργασίες με τις Dazz και 1Password για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας cloud και την απλοποίηση της ασφάλειας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
ΙnvestingPro Tips
Εν μέσω των βραχυπρόθεσμων αβεβαιοτήτων και των στρατηγικών πρωτοβουλιών που περιγράφονται από την Baird, η CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) παρουσιάζει μια μικτή οικονομική προοπτική σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 65,48 δισεκατομμυρίων €, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών με δείκτη P/E 382,02. Αυτή η αποτίμηση υποστηρίζεται από μια ισχυρή αύξηση εσόδων της τάξης του 33,07% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q1 2023. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η υψηλή αποτίμηση της CrowdStrike αντανακλάται επίσης στον δείκτη Τιμή/Λογιστική Αξία, ο οποίος ανέρχεται σε 22,95, υποδεικνύοντας μια premium τιμή αγοράς σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας.
Τα InvestingPro Tips επισημαίνουν δύο κρίσιμες πτυχές της οικονομικής υγείας της CrowdStrike που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους επενδυτές. Πρώτον, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, παρέχοντας ένα επίπεδο οικονομικής σταθερότητας. Δεύτερον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η CrowdStrike θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που, αν πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πάνω από 39 επιπλέον InvestingPro Tips διαθέσιμα, προσφέροντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική απόδοση και τη θέση της CrowdStrike στην αγορά.
Ενώ η Baird διατηρεί μια αισιόδοξη στάση για το μέλλον της CrowdStrike, αυτές οι πληροφορίες του InvestingPro παρέχουν μια εικόνα των τρεχόντων οικονομικών μετρήσεων της εταιρείας και των προσδοκιών των αναλυτών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των επενδυτών βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης