Την Τρίτη, η RBC Capital Markets αναβάθμισε τη μετοχή της ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), δίνοντάς της αξιολόγηση Outperform με νέα τιμή-στόχο τα 42,50 δολάρια, αύξηση από τον προηγούμενο στόχο των 36,00 δολαρίων. Η εταιρεία επισήμανε διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της αξίας για τους μετόχους της ARAMARK, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων επαναγορών μετοχών.
Σύμφωνα με την RBC Capital, μετά την απόσχιση της Vestis, η ARAMARK βρίσκεται πλέον σε ισχυρή θέση σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της. Η εταιρεία προβλέπει ότι η στρατηγική ανάπτυξης της ARAMARK είναι πιθανό να οδηγήσει σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) χαμηλών διψήφιων ποσοστών στο Προσαρμοσμένο Λειτουργικό Εισόδημα (AOI) τα επόμενα τρία χρόνια, μαζί με αύξηση υψηλών διψήφιων ποσοστών στα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS).
Ο αναλυτής επισήμανε ότι οι καθαρές νέες επιχειρηματικές νίκες της ARAMARK, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών και του όγκου σε συγκρίσιμη βάση (LfL), αναμένεται να στηρίξουν την οργανική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών κατά 5% έως 7% βραχυπρόθεσμα. Επιπλέον, τα επιπρόσθετα περιθώρια AOI αναμένεται να επωφεληθούν από την ανάκαμψη των περιθωρίων στους τομείς Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας (B&I) και Εκπαίδευσης στα προ-πανδημίας επίπεδα, καθώς και από τις συνεχιζόμενες βελτιώσεις παραγωγικότητας και τη μόχλευση των γενικών εξόδων του ομίλου.
Η αναβάθμιση της RBC Capital έρχεται ως θετική προοπτική για την ARAMARK, υποδηλώνοντας ότι οι στρατηγικές πρωτοβουλίες και η τοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά αναμένεται να αποφέρουν σημαντική οικονομική ανάπτυξη και λειτουργική αποδοτικότητα. Η ανάλυση της εταιρείας δείχνει ότι οι ενέργειες της ARAMARK ευθυγραμμίζονται για να ενισχύσουν την αξία για τους μετόχους της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Truist Securities αύξησε την τιμή-στόχο για την ARAMARK στα 42 δολάρια από τα 37 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση αγοράς, παρά τη μικρή μείωση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας για τα οικονομικά έτη 2024 και 2025 λόγω των αναμενόμενων αντίξοων συναλλαγματικών συνθηκών. Παρομοίως, η Citi αναβάθμισε την τιμή-στόχο της ARAMARK στα 40,50 δολάρια, διατηρώντας επίσης την αξιολόγηση αγοράς, και τόνισε τη διεθνή ανάπτυξη της εταιρείας και την επιτυχία στον τομέα Αθλητισμού & Αναψυχής.
Όσον αφορά τα κέρδη, η ARAMARK ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων για το τρίτο τρίμηνο ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με οργανική ανάπτυξη 11% σε ετήσια βάση, που αποδίδεται στην ανάπτυξη της βασικής επιχείρησης, στην απόκτηση νέων πελατών και στις αποτελεσματικές στρατηγικές τιμολόγησης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, John Zillmer, έλαβε Μονάδες Περιορισμένων Μετοχών αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει να εργάζεται στην εταιρεία.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομική πορεία και τις στρατηγικές κινήσεις της ARAMARK. Η διοίκηση της εταιρείας έχει παράσχει θετικά σχόλια για τις μεσοπρόθεσμες τάσεις, τονίζοντας ένα ισχυρό διεθνές pipeline πωλήσεων και μια εποχή πωλήσεων που έσπασε ρεκόρ στον τομέα της Εκπαίδευσης στις ΗΠΑ. Επιπλέον, η ARAMARK έχει επιδιώξει ενεργά ευκαιρίες εξαγοράς Οργανισμών Ομαδικών Αγορών για να ενισχύσει τις δυνατότητές της.
InvestingPro Insights
Μετά την αισιόδοξη ανάλυση της RBC Capital Markets, τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη ματιά στην οικονομική υγεία και την απόδοση της ARAMARK (NYSE:ARMK) στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 10,09 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ARAMARK εμφανίζει δείκτη Τιμής προς Κέρδη (P/E) 28,9, ο οποίος προσαρμόζεται σε ένα πιο ελκυστικό 16,85 όταν λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίοι δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι τα κέρδη της εταιρείας μπορεί να είναι πιο ισχυρά από ό,τι δείχνει ο απλός δείκτης P/E του τρέχοντος έτους.
Ενώ οι αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες, αναθεωρώντας προς τα κάτω τα κέρδη για την επερχόμενη περίοδο, η ανάπτυξη των εσόδων της ARAMARK παραμένει ισχυρή στο 22,62% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επιδείξει εντυπωσιακή ανάπτυξη EBITDA 62,55% την ίδια περίοδο, γεγονός που μπορεί να αποτελεί ένδειξη αποτελεσματικών λειτουργιών και κερδοφορίας. Παρά τη σημειωθείσα μείωση των περιθωρίων μικτού κέρδους στο 16,31%, η ARAMARK συνεχίζει να είναι ένας σημαντικός παίκτης στον κλάδο των Ξενοδοχείων, Εστιατορίων & Αναψυχής.
Οι συμβουλές του InvestingPro τονίζουν ότι η ARAMARK έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 11 συνεχόμενα έτη, μια απόδειξη της δέσμευσής της για αποδόσεις στους μετόχους. Ωστόσο, η ανάπτυξη των μερισμάτων έχει δει μια πτώση -13,64% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Όσον αφορά την απόδοση της μετοχής, η ARAMARK διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με τιμή που αντιστοιχεί στο 99,27% αυτής της κορυφής, υποδεικνύοντας ισχυρή πρόσφατη απόδοση στη χρηματιστηριακή αγορά.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο λεπτομερή ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει μια ολοκληρωμένη λίστα συμβουλών για την ARAMARK, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τις προσδοκίες πωλήσεων, τα περιθώρια κέρδους και τη μεταβλητότητα της μετοχής. Για να εξερευνήσετε αυτές τις πληροφορίες και να ενισχύσετε τις επενδυτικές σας στρατηγικές, επισκεφθείτε το https://gr.investing.com/pro/ARMK.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης