Την Παρασκευή, η Lake Street Capital Markets προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF), μειώνοντας τον στόχο τιμής στα $20,00 από τα προηγούμενα $23,00, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή. Η εταιρεία επικαλέστηκε την αστοχία κερδών του δεύτερου τριμήνου και τη μειωμένη καθοδήγηση ως παράγοντες για την προσαρμογή, αλλά εξέφρασε εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας και στην υγεία των λειτουργιών σε επίπεδο δικαιοδόχων.
Παρά την οπισθοδρόμηση στο δεύτερο τρίμηνο, οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) για την Xponential Fitness έδειξαν θετικά σημάδια, με τις νέες συνδρομές και τις επισκέψεις στα στούντιο να αυξάνονται κατά 17% και 20% αντίστοιχα. Αυτό υποδηλώνει ότι οι πελάτες συνεχίζουν να εμπλέκονται και να επενδύουν στις υπηρεσίες της Xponential. Επιπλέον, τα έσοδα από δικαιόχρηση σημείωσαν αύξηση 22%, οι πωλήσεις σε συγκρίσιμη βάση αυξήθηκαν κατά 7%, και ο μέσος όγκος ανά μονάδα (AUV) αυξήθηκε κατά 10% στα $638.000.
Η Lake Street Capital Markets σημείωσε ότι η πρόσφατη αδυναμία στις λιανικές πωλήσεις συνέβαλε στην αστοχία των συνολικών εσόδων, αλλά τόνισε την υποκείμενη ισχύ του επιχειρηματικού μοντέλου της Xponential Fitness. Η εταιρεία πιστεύει ότι η Xponential έχει χρησιμοποιήσει αυτή την περίοδο για να επαναπροσδιορίσει την καθοδήγησή της, παρέχοντας στον νέο CEO ένα συντηρητικό πλαίσιο για την εφαρμογή της στρατηγικής του.
Η επενδυτική εταιρεία προβλέπει ότι η μετοχή της Xponential Fitness ενδέχεται να μειωθεί μετά την αστοχία κερδών και τη μείωση της καθοδήγησης. Ωστόσο, συνιστούν στους επενδυτές να θεωρήσουν οποιαδήποτε πιθανή πτώση στην τιμή της μετοχής ως ευκαιρία αγοράς. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η μακροπρόθεσμη ευκαιρία για την εταιρεία παραμένει ισχυρή και αναμένει ανάκαμψη από τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης αγοράς, η Lake Street Capital Markets θεωρεί την αποτίμηση της Xponential Fitness ελκυστική, σημειώνοντας ότι ο πολλαπλασιαστής 9 φορές το EBITDA φαίνεται ελκυστικός σε σύγκριση με τον πολλαπλασιαστή μεγαλύτερο από 15 φορές το EBITDA των ανταγωνιστών της. Η εταιρεία επαναλαμβάνει την αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή, αν και με χαμηλότερο στόχο τιμής στα $20,00, βασιζόμενη σε αναθεωρημένες εκτιμήσεις μελλοντικών κερδών.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Προσθέτοντας στην ανάλυση που παρείχε η Lake Street Capital Markets, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro δείχνουν ότι η Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF) έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς $685,53 εκατομμυρίων και διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 32,09. Το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ανέρχεται εντυπωσιακά στο 68,57%, υποδεικνύοντας ισχυρή κερδοφορία στις λειτουργίες της κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Παρά την αστοχία κερδών, η Xponential Fitness έχει επιδείξει ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 15,41% κατά την ίδια περίοδο, υπογραμμίζοντας την υποκείμενη ισχύ του επιχειρηματικού της μοντέλου.
Οι συμβουλές του InvestingPro τονίζουν ότι οι επιθετικές επαναγορές μετοχών από τη διοίκηση μπορεί να σηματοδοτούν εμπιστοσύνη στην αξία της εταιρείας, ενώ οι αναθεωρήσεις των κερδών προς τα πάνω από τέσσερις αναλυτές υποδηλώνουν θετικό κλίμα για τη μελλοντική απόδοση της Xponential Fitness.
Επιπλέον, η εταιρεία έχει δει σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 11,96%, που θα μπορούσε να ενδιαφέρει επενδυτές που αναζητούν βραχυπρόθεσμα κέρδη. Για όσους αναζητούν πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Xponential Fitness, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στο https://gr.investing.com/pro/XPOF.
Συνολικά, αυτές οι μετρήσεις και οι συμβουλές από το InvestingPro ευθυγραμμίζονται με τη μακροπρόθεσμη δυναμική που βλέπει η Lake Street Capital Markets, παρέχοντας στους επενδυτές μια πλουσιότερη προοπτική για την τρέχουσα θέση της Xponential Fitness στην αγορά και τις μελλοντικές προοπτικές της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης