Η Baird διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την Axon Enterprise (NASDAQ: AXON), αυξάνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο της μετοχής στα 400 δολάρια από τα προηγούμενα 360 δολάρια.
Οι αναλυτές της εταιρείας επισκέφθηκαν την εταιρεία την προηγούμενη εβδομάδα και εξέφρασαν τη συνεχιζόμενη αισιόδοξη στάση τους για τη μετοχή λόγω διαφόρων ευκαιριών ανάπτυξης που αναμένονται τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Ο αναλυτής τόνισε τη δυνατότητα των νέων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την ανάπτυξη της Axon στα επόμενα τρίμηνα. Επιπλέον, οι αναδυόμενες ευκαιρίες στον επιχειρηματικό τομέα και την τεχνολογία drones αναμένεται να προσθέσουν μακροπρόθεσμη αξία.
Η αισιοδοξία βασίζεται στην ισχυρή ανάπτυξη των βασικών προϊόντων της Axon, συμπεριλαμβανομένων των Taser 10, Body Camera 4 και των λύσεων λογισμικού της.
Ο τομέας λογισμικού της Axon έχει δείξει εντυπωσιακή ανάπτυξη, με αύξηση 47% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, προσεγγίζοντας πλέον ετήσια έσοδα σχεδόν 800 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η απόφαση της εταιρείας να αυξήσει την τιμή-στόχο αντανακλά την εμπιστοσύνη στη συνεχιζόμενη επέκταση και καινοτομία της εταιρείας στα προϊόντα της.
Η επίσκεψη του αναλυτή στην Axon Enterprise παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας, ενισχύοντας τη θετική προοπτική της Baird. Η ανάλυση της εταιρείας υποδηλώνει ότι οι διαφοροποιημένες οδοί ανάπτυξης της Axon, από τα παραδοσιακά προϊόντα της έως τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τοποθετούν την εταιρεία ευνοϊκά στην αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Axon Enterprise ανέφερε ένα δεύτερο τρίμηνο που έσπασε κάθε ρεκόρ, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια και νέες επιχειρηματικές κρατήσεις που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Η ισχυρή ανάπτυξη της εταιρείας οφειλόταν στα νέα προϊόντα, TASER 10 και Axon Body 4, και σε μια μεταβολή στο μείγμα εσόδων, με το λογισμικό και τις υπηρεσίες να αντιπροσωπεύουν το 39% των συνολικών εσόδων. Η Axon εξασφάλισε επίσης το μεγαλύτερο συμβόλαιο αρχείων μέχρι σήμερα και είδε τις διεθνείς κρατήσεις της να διπλασιάζονται.
Τα μελλοντικά συμβατικά έσοδα της εταιρείας ανέρχονται σε περίπου 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια, και η καθοδήγηση για τα ετήσια έσοδα έχει αυξηθεί μεταξύ 2 δισεκατομμυρίων και 2,05 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το προσαρμοσμένο EBITDA της Axon έφτασε τα 123 εκατομμύρια δολάρια, με περιθώριο 24,5% για το τρίμηνο.
Παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, τα στελέχη εξέφρασαν προσοχή σχετικά με πιθανές οικονομικές υφέσεις. Ωστόσο, τόνισαν επίσης την ταχύτερη ανάπτυξη στον τομέα Cloud και Υπηρεσιών κατά 47% σε ετήσια βάση, και μια αύξηση στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) στα 850 εκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση 44% σε ετήσια βάση.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Προσθέτοντας στην αισιόδοξη εκτίμηση της Baird, τα δεδομένα του InvestingPro υπογραμμίζουν την ισχυρή οικονομική υγεία και τις δυνατότητες της αγοράς της Axon Enterprise. Αξιοσημείωτα, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Axon ανέρχεται σε ένα σημαντικό ποσό των 27,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στην εταιρεία. Η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά πάνω από 32% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 επιβεβαιώνει περαιτέρω τις δυνατότητες που βλέπει η Baird στις ευκαιρίες ανάπτυξης της Axon. Επιπλέον, το μικτό περιθώριο κέρδους σχεδόν 60% κατά την ίδια περίοδο υποδεικνύει μια ισχυρή ικανότητα μετατροπής των πωλήσεων σε κερδοφορία.
Μια συμβουλή του InvestingPro που ευθυγραμμίζεται με τον θετικό τόνο του άρθρου είναι η προσδοκία για αύξηση των καθαρών κερδών φέτος, που θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την άνοδο της τιμής της μετοχής. Επιπλέον, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, υποδεικνύοντας μια συναίνεση ότι η οικονομική απόδοση της Axon μπορεί να ξεπεράσει τις προηγούμενες προσδοκίες. Αυτές οι πληροφορίες, μαζί με 19 επιπλέον συμβουλές του InvestingPro που είναι διαθέσιμες στο https://www.investing.com/pro/AXON, παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το γιατί η Axon Enterprise θεωρείται μια ευνοϊκή επένδυση από τους ειδικούς της αγοράς.
Με ένα μελλοντικό δείκτη P/E 94,38 και έναν δείκτη PEG που υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με την ανάπτυξη των κερδών της (0,52), οι επενδυτές μπορεί να βρουν την αποτίμηση της Axon ελκυστική. Η εκτίμηση δίκαιης αξίας του InvestingPro στα 254,44 δολάρια, σε αντίθεση με την τιμή-στόχο της Baird στα 400 δολάρια, προσφέρει ένα εύρος για τους επενδυτές να εξετάσουν κατά την αξιολόγηση των δυνατοτήτων της μετοχής. Καθώς η Axon Enterprise συνεχίζει να ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες και να επεκτείνει την εμβέλειά της στην αγορά, αυτοί οι οικονομικοί δείκτες και οι πληροφορίες των αναλυτών μπορεί να χρησιμεύσουν ως πολύτιμοι δείκτες για τους επενδυτές που παρακολουθούν την πορεία της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης