Η Cantor Fitzgerald διατήρησε τη θετική της προοπτική για τη Rubrik Inc (NYSE: RBRK), επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση Overweight και τιμή-στόχο τα 50,00 δολάρια.
Η στάση της εταιρείας ακολουθεί την εντυπωσιακή οικονομική επίδοση της Rubrik στο δεύτερο φορολογικό τρίμηνο του 2025, που παρουσίασε έσοδα και κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.
Τα έσοδα της εταιρείας ξεπέρασαν την πρόβλεψη του FactSet κατά 4,5%, με τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) από συνδρομές να υπερβαίνουν τις προβλέψεις κατά 3,4%, το λειτουργικό εισόδημα κατά 24,6%, και τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) κατά ένα εντυπωσιακό 55,7%.
Τα συνεπή οικονομικά αποτελέσματα της Rubrik ήταν αξιοσημείωτα, ειδικά από την αρχική δημόσια προσφορά της τον Απρίλιο. Η εταιρεία έχει αναφέρει συνεχόμενα τρίμηνα θετικών αποτελεσμάτων, τοποθετώντας τον εαυτό της με μία από τις πιο αξιέπαινες αναφορές κερδών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αυτή τη σεζόν.
Τα κορυφαία στον κλάδο ARR από Cloud Συνδρομές της Rubrik είδαν αύξηση 80% σε ετήσια βάση στα 678 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα ARR από Συνδρομές αυξήθηκαν κατά 40,3% σε ετήσια βάση στα 919 εκατομμύρια δολάρια, και η αύξηση των εσόδων έφτασε το 35,2% σε ετήσια βάση στα 205 εκατομμύρια δολάρια.
Το ποσοστό καθαρής διατήρησης (NRR) της εταιρείας είναι ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, που στέκεται πάνω από 120%, κατατάσσοντας τη Rubrik στην ανώτερη βαθμίδα της κατηγορίας αναφοράς tier 1 SaaS/λογισμικού. Αυτό υποδεικνύει ότι οι πελάτες συνεχίζουν να αυξάνουν τις δαπάνες τους με την εταιρεία, ένα θετικό σημάδι για διατηρήσιμη ανάπτυξη.
Επιπλέον, το Περιθώριο Συνεισφοράς Συνδρομών της Rubrik, ένα βασικό μέτρο κερδοφορίας, έχει δείξει αξιοσημείωτη βελτίωση. Το στοιχείο των τελευταίων δώδεκα μηνών (TTM) έχει βελτιωθεί από -21,8% πέρυσι σε -8,2%, αντανακλώντας κέρδος 1.300 μονάδων βάσης σε λειτουργική μόχλευση.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Barclays διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή της Rubrik, τονίζοντας τις προσδοκίες τους για περίπου 30-35 εκατομμύρια δολάρια καθαρά νέα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) για το Q2. Επίσης πρότειναν ότι η Rubrik θα μπορούσε να φτάσει στο σημείο ισορροπίας όσον αφορά το περιθώριο συνεισφοράς ARR μέσα στα επόμενα ένα έως δύο χρόνια.
Η KeyBanc επίσης διατήρησε την αξιολόγηση Overweight, ανταποκρινόμενη θετικά στην ανακοίνωση της Rubrik για υποστήριξη προστασίας δεδομένων για το Salesforce. Η Piper Sandler ξεκίνησε την κάλυψη της Rubrik, αποδίδοντας αξιολόγηση Overweight και θέτοντας τιμή-στόχο τα 42 δολάρια, επικαλούμενη την αποτελεσματική στρατηγική προσέγγισης της αγοράς της εταιρείας.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Συμπληρώνοντας το θετικό κλίμα από την Cantor Fitzgerald, τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι η Rubrik Inc (NYSE:RBRK) έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 5,77 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την κλίμακα των δραστηριοτήτων της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η εταιρεία έχει επιδείξει σημαντική αύξηση εσόδων της τάξης του 15,98% στην ίδια περίοδο, υποδεικνύοντας επέκταση του επιχειρηματικού της αποτυπώματος. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανέρχεται στο εντυπωσιακό 69,82%, το οποίο αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία σε λειτουργικό επίπεδο.
Οι Συμβουλές του InvestingPro τονίζουν ότι η Rubrik έχει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, υποδηλώνοντας μια ισχυρή οικονομική θέση για να αντιμετωπίσει οικονομικές αβεβαιότητες. Επιπλέον, 8 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο, σηματοδοτώντας πιθανή εμπιστοσύνη στη μελλοντική οικονομική απόδοση της εταιρείας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν η εταιρεία να είναι κερδοφόρα φέτος, και η Rubrik διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο αποτίμησης εσόδων. Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν επιπλέον Συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες στο https://www.investing.com/pro/RBRK.
Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για τους επενδυτές που εξετάζουν την αυξημένη πρόβλεψη εσόδων της Rubrik για το οικονομικό έτος 2025 και την ισχυρή θέση της στην αγορά μπροστά σε ένα απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης