Την Παρασκευή, η Piper Sandler επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Overweight για την OrthoPediatrics Corp. (NASDAQ:KIDS), με σταθερή τιμή-στόχο τα $44,00. Η στάση του οίκου έρχεται μετά την αξιολόγηση της στρατηγικής επέκτασης της εταιρείας στην αγορά παιδιατρικών ειδικών νάρθηκων.
Η εξαγορά της Boston O&P από την OrthoPediatrics στα τέλη του περασμένου έτους αποτελεί κεντρικό στοιχείο αυτής της αισιόδοξης προοπτικής, καθώς όχι μόνο διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας, αλλά και πρόσθεσε κλινικές, κυρίως στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, για την ενίσχυση των υπηρεσιών προς τους ασθενείς.
Η εξαγορά θεωρείται σημαντική κίνηση σε μια ευκαιρία της εγχώριας αγοράς ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων - ένας τομέας στον οποίο η OrthoPediatrics είχε προηγουμένως περιορισμένη έκθεση. Η Piper Sandler προβλέπει ότι η OrthoPediatrics θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς της τα επόμενα χρόνια. Ο οίκος προβλέπει ότι θα μπορούσε να υπάρξει δυνητική άνοδος των τρεχουσών οικονομικών εκτιμήσεων για την OrthoPediatrics και προτείνει ότι το franchise θα μπορούσε τελικά να φθάσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, με το πρόσθετο πλεονέκτημα των ισχυρών λειτουργικών περιθωρίων και των ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF).
Η επιχειρηματική επέκταση αναμένεται όχι μόνο να εδραιώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της OrthoPediatrics στον τομέα των ειδικών στηρίξεων, αλλά και να παράσχει πλεονεκτήματα στο franchise εμφυτευμάτων της. Ο αναλυτής της Piper Sandler εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πλήρης αντίκτυπος της εξαγοράς της Boston O&P στις μελλοντικές επιδόσεις της OrthoPediatrics δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί πλήρως από τους επενδυτές. Ο οίκος παραμένει θετικός για τις προοπτικές της εταιρείας και επαναλαμβάνει την εποικοδομητική του στάση για τη μετοχή.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η OrthoPediatrics Corp. παρατήρησε σημαντική αύξηση της ανάπτυξης για το β' τρίμηνο του 2024, με αύξηση 52% στον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών και αύξηση 33% στα έσοδα, φτάνοντας το ρεκόρ των 52,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις επιχειρήσεις τραυμάτων και παραμορφώσεων, εγχώριας σκολίωσης και ειδικών στηρίξεων. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2024 για το σύνολο του έτους, τα οποία ανέρχονται σε 200 έως 203 εκατομμύρια δολάρια.
Επιπλέον, η OrthoPediatrics ανακοίνωσε τις μελλοντικές στρατηγικές ανάπτυξής της, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων προϊόντων και της διεθνούς επέκτασης. Η εταιρεία εξασφάλισε ένα μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους 25 εκατ. δολαρίων και πρόσθετη πρόσβαση σε ένα μακροπρόθεσμο δάνειο 25 εκατ. δολαρίων με καθυστέρηση ανάληψης, ενώ αποκαλύφθηκε επίσης ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως 5 εκατ. δολαρίων. Εν όψει της πρώτης εκδήλωσης αναλυτών και επενδυτών της εταιρείας, η BTIG επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy για την OrthoPediatrics.
Η εκδήλωση αναμένεται να παράσχει σαφήνεια σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Τέλος, η OrthoPediatrics αναμένει να παράγει 8-9 εκατ. δολάρια σε προσαρμοσμένο EBITDA το 2024 και στοχεύει στην επίτευξη νεκρού σημείου ταμειακών ροών έως το 2026.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης