Την Παρασκευή, η KeyBanc Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Overweight και τον στόχο τιμής $170,00 για τη μετοχή της Darden Restaurants (NYSE:DRI), μιας κορυφαίας εταιρείας εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης. Ο αναλυτής του οίκου διατήρησε θετικές προοπτικές για τη μετοχή, αναμένοντας ότι η Darden θα συνεχίσει να αποτελεί μακροπρόθεσμα κερδισμένο μερίδιο στον κλάδο, παρά την πρόσφατη προσαρμογή των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων για την αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας.
Ο αναλυτής επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του οικονομικού έτους 2025 και την τιμή-στόχο των 170 δολαρίων, υποδηλώνοντας εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της εταιρείας να κινηθεί μέσα από ποικίλους οικονομικούς κύκλους.
Η επιβεβαίωση έρχεται ακόμη και μετά την αναθεώρηση της εκτίμησης για την αύξηση των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα (SSS) του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025 σε -0,5%, μείωση από την προηγούμενη εκτίμηση του +0,1% και κάτω από τη συναίνεση του +0,3%. Η αλλαγή αυτή βασίστηκε σε ιδιόκτητα και τρίτα στοιχεία.
Παρά τη σημειωθείσα άνιση απόδοση της Olive Garden κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η στάση της KeyBanc για την Darden Restaurants παραμένει αμετάβλητη. Ο αναλυτής ανέφερε το ποικιλόμορφο χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της εταιρείας, τη σημαντική κλίμακα και τους αξιόπιστους οδηγούς πωλήσεων ως βασικούς παράγοντες που στηρίζουν την ικανότητά της να υπεραποδώσει.
Η διατήρηση της αξιολόγησης Overweight αντανακλά την πρόβλεψη βελτίωσης της αύξησης των πωλήσεων σε μελλοντικά τρίμηνα, ιδίως μέσω της μεγαλύτερης εστίασης στην αξία και την εθνική διαφήμιση.
Η τιμή-στόχος της KeyBanc στα 170 δολάρια για την Darden Restaurants βασίζεται σε έναν 18πλάσιο πολλαπλασιαστή των προβλεπόμενων κερδών ανά μετοχή της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025. Οι προοπτικές του αναλυτή υποδηλώνουν πίστη στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας και στην ικανότητά της να αξιοποιήσει τη θέση της στον κλάδο για βιώσιμη ανάπτυξη.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Darden Restaurants ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις στην επιχειρηματική της λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιόλογης εξαγοράς και σημαντικών οικονομικών επιδόσεων. Η Darden εξαγόρασε πρόσφατα την Chuy's Holdings έναντι 605 εκατ. δολαρίων, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της 101 εστιατόρια σε 15 πολιτείες. Η κίνηση αυτή αναμένεται να είναι ουδέτερη για τα κέρδη ανά μετοχή της Darden για το οικονομικό έτος 2025, σηματοδοτώντας μια στρατηγική επέκταση των εμπορικών σημάτων εστιατορίων της εταιρείας.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά 8,6% στα 11,4 δισ. δολάρια για το οικονομικό έτος 2024, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή σε 8,88 δολάρια. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την Darden.
Στο μέτωπο των αναλυτών, η BofA Securities επανέλαβε την αξιολόγηση Buy για την Darden μετά την εξαγορά της Chuy's. Ωστόσο, η TD Cowen υποβάθμισε την αξιολόγησή της σε διακράτηση λόγω ανησυχιών σχετικά με τους οδηγούς πωλήσεων και τους πιθανούς περισπασμούς από την εμπλοκή της Darden με την Chuy's. Η Jefferies υποβάθμισε επίσης τη μετοχή της Darden επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, ενώ η UBS διατήρησε την αξιολόγηση buy για την εταιρεία.
Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις που οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, καθώς αντικατοπτρίζουν τις συνεχείς προσπάθειες της Darden να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των επενδυτών.
InvestingPro Insights
Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Darden Restaurants (NYSE:DRI) κατέχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 18,72 δισ. δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης. Ο δείκτης P/E της εταιρείας ανέρχεται σε 18,39, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί υψηλός σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της, όπως αντικατοπτρίζεται από τον δείκτη PEG 2,81 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές τιμολογούν ένα premium για τη δυνητική ανάπτυξη, ευθυγραμμιζόμενοι με τις αισιόδοξες μακροπρόθεσμες προοπτικές της KeyBanc Capital Markets για τη μετοχή.
Οι InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Darden αυξάνει σταθερά το μέρισμά της τα τελευταία τρία χρόνια, με αξιοσημείωτη μερισματική απόδοση 3,55% από τα τελευταία στοιχεία. Αυτό είναι ενδεικτικό της δέσμευσης της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους, ένας παράγοντας που θα μπορούσε να προσελκύσει επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της Darden κατά 8,6% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024 αποδεικνύει την ικανότητά της να επεκτείνεται παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν κερδοφορία για το έτος, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν επί του παρόντος τα ρευστά διαθέσιμά της, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο προβληματισμού για τους επενδυτές που αποφεύγουν τον κίνδυνο.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Darden Restaurants, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/DRI, οι οποίες μπορούν να παρέχουν πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τις επενδυτικές δυνατότητες της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης