Η Stifel αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της για την Guidewire (NYSE: GWRE), πάροχο λύσεων λογισμικού για ασφαλιστές περιουσίας και ατυχημάτων (P&C), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 175,00 δολάρια από τα προηγούμενα 140,00 δολάρια.
Ο οίκος επανέλαβε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε τη χρήση της με ισχυρά αποτελέσματα, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 19% στα πλήρως ανεπτυγμένα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) και περιθώριο ταμειακών ροών από εργασίες (CFFO) που ξεπέρασε το 20%.
Το οικονομικό έτος 2024 σηματοδότησε μια σημαντική πρόοδο για την Guidewire στη μετάβασή της σε υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud, με την εταιρεία να εξασφαλίζει 42 συμφωνίες cloud, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν μεταναστεύσεις, παράλληλα με αρκετές παρουσιάσεις προϊόντων.
Καθώς το επίκεντρο μετατοπίζεται στο οικονομικό έτος 2025, η προοπτική της Stifel είναι ότι η Guidewire θα διατηρήσει τη δυναμική της στην υιοθέτηση υπηρεσιών cloud, η οποία αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύει το προφίλ περιθωρίου κέρδους και ταμειακών ροών της εταιρείας.
Ο οίκος αναλυτών πιστεύει ότι η Guidewire βρίσκεται στα πρώτα στάδια μιας σημαντικής ευκαιρίας για τη μετάβαση των υφιστάμενων πελατών στο cloud και την απόκτηση νέων ασφαλιστικών πελατών P&C.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Baird αύξησε την τιμή-στόχο για την Guidewire στα 175 δολάρια, επικαλούμενη αύξηση 14% στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR), η οποία ξεπέρασε την εκτίμηση συναίνεσης. Επιπλέον, το περιθώριο λειτουργικών ταμειακών ροών (OCF) της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024 έκλεισε στο 20%, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η RBC Capital Markets προσάρμοσε επίσης τις προοπτικές της για την Guidewire, αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 180 δολάρια, τονίζοντας την αύξηση κατά 19% των πλήρως ανεπτυγμένων ARR και τη σημαντική υπέρβαση των προσδοκιών για τις λειτουργικές ταμειακές ροές.
Η Goldman Sachs αύξησε την τιμή-στόχο για την Guidewire στα 182 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Conviction Buy για τη μετοχή, μετά από ARR 1% υψηλότερο από το αναμενόμενο και ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) 37% μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες.
Η Oppenheimer αύξησε την τιμή-στόχο για την Guidewire στα 185 δολάρια, σημειώνοντας ότι το ARR της εταιρείας ξεπέρασε τις εκτιμήσεις συναίνεσης και οι προβλέψεις για τις λειτουργικές ταμειακές ροές ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα των θετικών προοπτικών της Stifel για την Guidewire (NYSE:GWRE), αξίζει να εξετάσουμε πρόσθετες πληροφορίες από την InvestingPro. Ειδικότερα, η Guidewire αναμένεται να δει αύξηση των καθαρών εσόδων φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της εταιρείας αναλυτών για συνεχή δυναμική στην υιοθέτηση του cloud και τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας. Επιπλέον, η μετοχή της Guidewire χαρακτηρίζεται από χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, παρέχοντας ένα επίπεδο σταθερότητας για τους επενδυτές.
Από οικονομικής άποψης, η Guidewire έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 11,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει παρουσιάσει αύξηση εσόδων 8,3% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία λειτουργεί με ζημίες με αρνητικό περιθώριο λειτουργικών εσόδων -5,82%, το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας παραμένει ισχυρό στο 59,5%. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι η μετοχή της Guidewire διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων στο 93,55% της τιμής αιχμής, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις.
Για όσους αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την Guidewire, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το μέτριο επίπεδο χρέους της εταιρείας και τον υψηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης των εσόδων της. Για να τα εξερευνήσουν περαιτέρω, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/GWRE, όπου διατίθενται συνολικά 10 InvestingPro Tips που βοηθούν στην τελειοποίηση των επενδυτικών στρατηγικών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης