Την Παρασκευή, η Truist Securities προσάρμοσε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), μειώνοντάς τον ελαφρώς στα 204,00 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 204,50 δολαρίων. Παρά τη μικρή αυτή προσαρμογή, η Truist Securities διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή. Η απόφαση του οίκου έρχεται εν μέσω της αναγνώρισης του απρόβλεπτου και του τεμαχισμού της αύξησης των εσόδων της AI, η οποία υποστηρίζεται επί του παρόντος μόνο από τρεις ανακοινωθέντες πελάτες.
Η Broadcom ανακοίνωσε πρόσφατα μια άνοδο στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του Ιουλίου και παρείχε οδηγίες για το τρίτο τρίμηνο που λήγει τον Οκτώβριο, οι οποίες υποδηλώνουν βελτίωση, ιδίως στον τομέα του λογισμικού. Η εταιρεία παρουσίασε τριψήφια αύξηση στα έσοδα από ημιαγωγούς AI, ωστόσο οι επιδόσεις παραμένουν ασυνεπείς λόγω των συγκεντρωμένων εσόδων ASIC.
Οι επενδυτές ανέμεναν την ανακοίνωση ενός νέου πελάτη ASIC, κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμη. Ωστόσο, η Truist Securities σημείωσε ότι τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους λογισμικού οδήγησαν σε αύξηση της εκτίμησής της για τα κέρδη ανά μετοχή του CY25 στα 6,47 δολάρια, από 6,39 δολάρια. Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 204 δολαρίων βασίζεται σε έναν πολλαπλασιαστή 31,5 φορές, ο οποίος αντιπροσωπεύει 10,5 φορές premium σε σχέση με τον S&P, αλλά εξακολουθεί να θεωρείται φθηνός σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του κλάδου της AI.
Η Truist Securities προτείνει την αγορά μετοχών της Broadcom για διάφορους λόγους: τις δυνατότητες ανάπτυξης της AI, την ισχυρή δυναμική των μερισμάτων και τα οφέλη από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Παρά τη μικρή μείωση της τιμής-στόχου, οι προοπτικές της εταιρείας για την Broadcom παραμένουν θετικές.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Broadcom Limited σημειώνει ισχυρές επιδόσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), με αρκετούς οίκους αναλυτών να διατηρούν θετικές αξιολογήσεις. Η Rosenblatt και η Benchmark διατήρησαν αμφότερες την αξιολόγηση Buy, με στόχους τιμών 240 και 210 δολάρια αντίστοιχα, υπογραμμίζοντας τα κέρδη από το επιχειρηματικό λογισμικό VMWare και τους υπολογιστές ημι-ΑΙ.
Η Morgan Stanley διατήρησε την αξιολόγηση Overweight, υποδεικνύοντας ισχυρή ανάπτυξη του AI παρά τη μεταβλητότητα των τριμηνιαίων εσόδων. Η Mizuho διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Outperform, αναφέροντας πιθανή αύξηση των εσόδων από AI και ισχυρές οικονομικές προοπτικές.
Τα έσοδα τρίτου τριμήνου της Broadcom ξεπέρασαν τις προσδοκίες στα 13,07 δισ. δολάρια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση των εσόδων της κατά 47% σε σχέση με πέρυσι, στα 13,1 δισ. δολάρια. Η πρόβλεψη εσόδων AI της εταιρείας για το οικονομικό έτος 24 αυξήθηκε από περίπου 11 δισ. δολάρια σε 12 δισ. δολάρια. Επιπλέον, οι κρατήσεις της Broadcom για το VMware αποκτούν δυναμική, με στόχο έσοδα ύψους 4 δισ. δολαρίων για το προσεχές τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προηγούμενες προσδοκίες της διοίκησης.
Η Broadcom σημειώνει επίσης πρόοδο στον τομέα του λογισμικού, ιδίως με το VMware, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά ανανέωσης λογισμικού και μετατροπής/επάνω πώλησης στη λύση πλήρους στοίβας VCF. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες δυνατότητες της εταιρείας και την ικανότητά της να πλοηγείται μέσω των πρόσφατων πτωτικών κύκλων.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της επικαιροποιημένης τιμής-στόχου της Truist Securities για την Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), τα τρέχοντα δεδομένα της InvestingPro αποκαλύπτουν ένα ισχυρό οικονομικό προφίλ για την εταιρεία. Η κεφαλαιοποίηση της Broadcom ανέρχεται στα εντυπωσιακά 711,36 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική παρουσία της στην αγορά. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το τρίτο τρίμηνο του 2024 αναφέρεται σε 32,04%, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ανοδική πορεία των οικονομικών της επιδόσεων.
Δύο Συμβουλές της InvestingPro που συμπληρώνουν την ανάλυση είναι ότι η Broadcom έχει αυξήσει το μέρισμά της για 14 συνεχόμενα έτη και οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος. Αυτές οι πληροφορίες υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για τις αποδόσεις των μετόχων και τις θετικές προοπτικές πωλήσεων, ευθυγραμμιζόμενες με τους λόγους για τους οποίους η Truist Securities προτείνει την αγορά μετοχών της Broadcom. Για τους επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο, υπάρχουν περισσότερες από 10 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες παρέχουν μια ολοκληρωμένη άποψη για τις επενδυτικές δυνατότητες της Broadcom.
Επιπλέον, η μερισματική απόδοση της εταιρείας στα τέλη του 2024 ανέρχεται στο 1,37%, με αξιοσημείωτη αύξηση μερίσματος 14,13% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που οδηγούν στο 3ο τρίμηνο του 2024, ενισχύοντας τη φήμη της ως αξιόπιστου μερισματούχου. Οι συνεχείς μερισματικές πληρωμές της Broadcom και η αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν μια πειστική περίπτωση για τους επενδυτές που αναζητούν τόσο ανάπτυξη όσο και εισόδημα.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια πιο λεπτομερή ανάλυση, πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/AVGO, προσφέροντας μια βαθύτερη εμβάθυνση στους συντελεστές αποτίμησης και τις προβλέψεις κερδοφορίας της Broadcom.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης