Η Needham αναπροσάρμοσε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Planet Labs (NYSE: PL), μιας εταιρείας δορυφορικής απεικόνισης, μειώνοντάς την στα 5,00 δολάρια από τα προηγούμενα 7,00 δολάρια.
Παρά την αλλαγή αυτή, ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολούθησε την πρόσφατη έκθεση οικονομικών επιδόσεων της Planet Labs, η οποία παρουσίασε μια μικτή εικόνα με αποτελέσματα εντός γραμμής για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, ελαφρώς χαμηλότερες προβλέψεις για τα έσοδα του τρίτου τριμήνου και προσαρμοσμένα EBITDA που ξεπέρασαν τη συναίνεση.
Η Planet Labs είδε αποκλίνουσες τάσεις στους επιχειρηματικούς της τομείς. Οι κυβερνητικές πωλήσεις σημείωσαν ισχυρή αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που σηματοδοτεί ισχυρή ζήτηση σε αυτόν τον τομέα.
Αντίθετα, οι εμπορικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 22% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποδίδεται στα χαμηλά ποσοστά ανανέωσης και στη γενική οικονομική επιφυλακτικότητα.
Ωστόσο, σημειώθηκε αξιοσημείωτη βελτίωση στα μικτά περιθώρια κέρδους επόμενης γενιάς, τα οποία αυξήθηκαν κατά 610 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, εξέλιξη που πιστώνεται στα πιο αποδοτικά κόστη cloud.
Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Planet Labs ανέφερε σημαντικά επιτεύγματα, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης σημαντικών συμβάσεων με το ΝΑΤΟ και διάφορες διεθνείς αμυντικές και πολιτικές κυβερνητικές οντότητες.
Η εταιρεία σημείωσε επίσης πρόοδο στη δορυφορική της τεχνολογία, εκτοξεύοντας με επιτυχία τον πρώτο δορυφόρο Tanager και ενημερώνοντας τους δορυφόρους SuperDove.
Κοιτάζοντας μπροστά, η διοίκηση της Planet Labs επαναβεβαίωσε τον στόχο της να επιτύχει ισοσκελισμένο προσαρμοσμένο EBITDA μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Η Needham εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας, πιστεύοντας ότι η Planet Labs λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.
Ωστόσο, ο οίκος σημείωσε ότι δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις επιτάχυνσης των εσόδων της εταιρείας.
Η Planet Labs PBC ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025, αποκαλύπτοντας αύξηση των εσόδων και στενότερη ζημία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Τα έσοδα της εταιρείας, ωστόσο, ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εταιρεία δορυφορικών εικόνων και δεδομένων ανακοίνωσε έσοδα ύψους 61,1 εκατ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά υπολειπόταν των εκτιμήσεων συναίνεσης για 61,82 εκατ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή κατέγραψαν ζημία 0,06 δολαρίων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για ζημία 0,08 δολαρίων ανά μετοχή.
Η Planet Labs κατέδειξε ισχυρή ζήτηση από κυβερνητικούς πελάτες, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας και των πληροφοριών, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν πάνω από 30% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία διεύρυνε επίσης το μεικτό περιθώριο κέρδους της σε 53% σε βάση GAAP και 58% σε βάση μη GAAP.
Όσον αφορά το μέλλον, η Planet Labs αναμένει έσοδα μεταξύ 61-64 εκατ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 64,16 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία αναμένει επίσης μια προσαρμοσμένη ζημία EBITDA της τάξης των 2-5 εκατ. δολαρίων.
InvestingPro Insights
Καθώς η Planet Labs (NYSE:PL) περιηγείται στο οικονομικό της τοπίο, οι τρέχουσες μετρήσεις από την InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την αποτίμηση και την απόδοση της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 721,11 εκατ. δολαρίων, η εταιρεία κατέχει αρνητικό δείκτη P/E -5,01, αντανακλώντας τις προκλήσεις στην κερδοφορία. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Planet Labs μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους άνω του 51%, υποδεικνύοντας ισχυρή διαχείριση του κόστους σε σχέση με τη δημιουργία εσόδων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αναφερόμενη από την εταιρεία βελτίωση των μικτών περιθωρίων κέρδους επόμενης γενιάς.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει δύο αντίθετες πτυχές της οικονομικής υγείας της Planet Labs. Από τη μία πλευρά, η εταιρεία κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι οικονομικής σταθερότητας. Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά μπορεί να έχει ανησυχίες για τη μελλοντική κερδοφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Planet Labs δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις των επενδυτών ανάλογα με την προτίμησή τους για επενδύσεις που παράγουν εισόδημα.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στις προοπτικές της Planet Labs, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές InvestingPro στο Investing.com. Αυτές οι συμβουλές μπορεί να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία της εταιρείας και να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης