Την Παρασκευή, η Evercore ISI διατήρησε θετικές προοπτικές για τη μετοχή της Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) με αξιολόγηση Outperform και σταθερή τιμή-στόχο τα $435,00. Ο οίκος υπογράμμισε την ανθεκτικότητα της Casey's σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, σημειώνοντας την ικανότητα της εταιρείας να επιτυγχάνει αύξηση των πωλήσεων και επέκταση των EBITDA ενάντια στις τάσεις του κλάδου.
Η Casey's ανακοίνωσε ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο από τον Μάιο έως τον Ιούλιο, παρουσιάζοντας αύξηση 6% στις πωλήσεις και αύξηση 2,3% στις συγκρίσιμες πωλήσεις καταστημάτων, ξεπερνώντας τον κλάδο που σημείωσε συρρίκνωση 2% στις πωλήσεις. Η εταιρεία απολάμβανε επίσης αύξηση κατά 9% σε σχέση με πέρυσι στα EBITDA.
Προσθέτοντας στις αισιόδοξες προβλέψεις, η πρόσφατη εξαγορά της CEFCO αναμένεται να συνεισφέρει επιπλέον 90 εκατ. δολάρια σε EBITDA, συν τις συνέργειες, τους επόμενους τρεις με τέσσερις μήνες. Αυτή η στρατηγική κίνηση αναμένεται να υποστηρίξει τη συνεχή αύξηση του EBITDA μέχρι το 2025.
Η ανάλυση της Evercore ISI επισημαίνει την ικανότητα της Casey να κατακτήσει μερίδιο αγοράς και να διευρύνει το περιθώριο EBIT της εν μέσω μιας περιόδου κατά την οποία τα καταστήματα δολαρίων και οι βιομηχανίες ψιλικών αντιμετωπίζουν αντίθετους ανέμους. Σύμφωνα με τον οίκο, η τιμολογιακή δύναμη της Casey και η επέκταση των προσφορών της ιδιωτικής ετικέτας είναι κρίσιμες στρατηγικές που επιτρέπουν στην εταιρεία να πλοηγηθεί στην τρέχουσα επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών, επιτυγχάνοντας παράλληλα αύξηση των κερδών της.
Η Evercore ISI προβλέπει ένα σταθερό μέλλον για την Casey's, με στόχο τιμής Base Case που βασίζεται σε 26,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του οικονομικού έτους 2026, τα οποία υπολογίζονται σε 16,25 δολάρια. Ο οίκος προτείνει ότι η Casey's αποτελεί κορυφαία επιλογή για επενδυτές που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη εντός του κλάδου λιανικής πώλησης τροφίμων. Συγκριτικά, η Kroger (NYSE:KR) συνιστάται για την πιθανή ανοδική της πορεία που σχετίζεται με την αναμενόμενη επίλυση της συμφωνίας της Albertsons Companies Inc. (ACI) στο εγγύς μέλλον.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Casey's General Stores γνώρισε αρκετές σημαντικές εξελίξεις. Η Deutsche Bank αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 451 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy. Η προσαρμογή αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό αύξησης των μονάδων μέσω οργανικής επέκτασης και συγχωνεύσεων. Η Casey's σημείωσε επίσης αύξηση 7% σε ετήσια βάση στα κέρδη ανά μετοχή του πρώτου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2025, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των RBC Capital Markets, Goldman Sachs και FactSet.
Επιπλέον, η Casey's ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την εξαγορά της Fikes Wholesale, ιδιοκτήτριας της CEFCO Convenience Stores, έναντι 1,145 δισ. δολαρίων, η οποία θα προσθέσει στις δραστηριότητές της 198 καταστήματα λιανικής και ένα δίκτυο αντιπροσώπων. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και θα επεκτείνει την παρουσία της Casey's στο Τέξας και σε άλλες νότιες πολιτείες.
Επιπλέον, η Casey's έχει θέσει φιλόδοξο στόχο να ανοίξει 500 νέα καταστήματα μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2026. Αναλυτές από εταιρείες όπως η RBC Capital Markets και η Evercore ISI έχουν αυξήσει τους στόχους τους για τις τιμές των μετοχών της Casey's, προβλέποντας συνεχή οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, η Goldman Sachs διατηρεί ουδέτερη αξιολόγηση για τις μετοχές της Casey's, προτείνοντας μια προσεκτική προσέγγιση έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον αντίκτυπο της επικείμενης συναλλαγής Fikes.
InvestingPro Insights
Συμπληρώνοντας τις θετικές προοπτικές της Evercore ISI για την Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), τα δεδομένα της InvestingPro αποκαλύπτουν ορισμένες αξιοσημείωτες χρηματοοικονομικές μετρήσεις και τάσεις. Η Casey's έχει επιδείξει δέσμευση στην αξία των μετόχων, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για εντυπωσιακά 25 συνεχόμενα έτη. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας έχει παρουσιάσει υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα που σημειώνουν οι αναλυτές απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι 4 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, υποδεικνύοντας μια πιθανή συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της Casey. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ενώ η Casey's λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος, γεγονός που συνάδει με τις επιδόσεις της κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Casey's General Stores, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CASY. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας, όπως η πρόσφατη εξαγορά της CEFCO και η επίδρασή της στη μελλοντική αύξηση του EBITDA.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης