Την Πέμπτη, η TD Cowen εξέφρασε τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη της στην McKesson Corporation (NYSE:MCK), διατηρώντας την αξιολόγηση Buy και τον στόχο τιμής $652,00 για τη μετοχή. Η στάση της εταιρείας έρχεται μετά την πρόβλεψη της McKesson για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του δεύτερου τριμήνου, η οποία υπολείπεται των προσδοκιών συναίνεσης. Η McKesson προέβλεψε ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα διαμορφωθούν μεταξύ 6,70 και 7,00 δολαρίων, δηλαδή κάτω από τα αναμενόμενα 7,39 δολάρια.
Παρά τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη τριμηνιαία πρόβλεψη, η TD Cowen πιστεύει ότι η αντίδραση της αγοράς στην είδηση -όπου οι μετοχές έπεσαν κατά 10%- ήταν υπερβολική. Ο οίκος επισημαίνει ότι η καθοδήγηση της McKesson για το σύνολο του οικονομικού έτους 2025 παραμένει αμετάβλητη. Η TD Cowen τονίζει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρέασε το δεύτερο τρίμηνο είναι ένα στοιχείο που σχετίζεται με τη φορολογία, το οποίο θεωρεί ότι είναι παροδικό ζήτημα.
Η ανάλυση της TD Cowen εκτιμά ότι η αύξηση των προσαρμοσμένων λειτουργικών εσόδων (AOI) της McKesson σε ετήσια βάση για το δεύτερο τρίμηνο μειώνεται μόνο κατά 212 μονάδες βάσης, διατηρώντας έναν υγιή ρυθμό ανάπτυξης 7,6%. Επιπλέον, ο οίκος προβλέπει ότι ο ρυθμός αύξησης των προσαρμοσμένων λειτουργικών εσόδων θα αυξηθεί πιο απότομα το δεύτερο εξάμηνο του έτους κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.
Συνοψίζοντας, το σχόλιο της TD Cowen υποδηλώνει ότι η πρόσφατη πτώση της τιμής της μετοχής της McKesson μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τους επενδυτές να αγοράσουν μετοχές.
Η επανάληψη της αξιολόγησης "Buy" και του στόχου τιμής από την εταιρεία βασίζεται στην προσδοκία για συνεχή ανάπτυξη και στην πεποίθηση ότι η επίπτωση του στοιχείου που σχετίζεται με τη φορολογία στα οικονομικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου δεν μειώνει τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η McKesson Corp προχώρησε σε στρατηγικές κινήσεις στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Η BofA Securities διατηρεί την αξιολόγηση Buy για την McKesson, μετά την απόφαση της εταιρείας να επενδύσει στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της ογκολογίας και της βιοφαρμακευτικής.
Η απόφαση αυτή υποστηρίζεται από την πρόσφατη εξαγορά της Florida Cancer Specialists, προσθέτοντας στην πλατφόρμα της McKesson δαπάνες ογκολογίας ύψους περίπου 3,6 δισ. δολαρίων. Η McKesson απέκτησε επίσης πρόσφατα πλειοψηφικό ποσοστό στην Core Ventures, αξίας 2,49 δισ. δολαρίων, η οποία αναμένεται να ενοποιήσει τις δραστηριότητες προμηθειών της Florida Cancer Specialists.
Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, η McKesson ανακοίνωσε ισχυρά έσοδα πρώτου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2025 ύψους 79,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά απομειωμένη μετοχή της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 8% στα 7,88 δολάρια, οδηγώντας σε επικαιροποιημένη καθοδήγηση για το σύνολο του έτους. Η McKesson ανακοίνωσε επίσης αύξηση 15% στο τριμηνιαίο μέρισμα και ενέκρινε επιπλέον 4 δισ. δολάρια για επαναγορά μετοχών.
Οι αναλυτές της TD Cowen εκτιμούν ότι η συναλλαγή Core Ventures θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της McKesson, αυξάνοντας τα ενδεχομένως κατά περίπου 1% για το οικονομικό έτος 2025 και 2% για το οικονομικό έτος 2026.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης