Την Πέμπτη, η Canaccord Genuity αναπροσάρμοσε την τιμή-στόχο για την Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA), μια εταιρεία τεχνολογίας μάρκετινγκ με βάση τα δεδομένα, αυξάνοντας την στα 30 δολάρια από τα προηγούμενα 28 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή. Ο αναλυτής της εταιρείας τόνισε τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις της Zeta και την πρόσφατη θετική πορεία της μετοχής ως λόγους για την επικαιροποίηση του στόχου.
Ο αναλυτής επεσήμανε ότι οι μετοχές της Zeta διαπραγματεύονται με 5,6x επιχειρηματική αξία προς έσοδα (EV/R) με βάση τις εκτιμήσεις για το ημερολογιακό έτος 2025 (28x EV/EBITDA), οι οποίες περιλαμβάνουν την πρόσφατη κίνηση της μετοχής, την επικαιροποιημένη καταμέτρηση των μετοχών και τις ελαφρώς αυξημένες εκτιμήσεις. Παρά την πολυπλοκότητα της αποτίμησης λόγω των επιδόσεων της μετοχής, ο αναλυτής πιστεύει ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν είναι υπερβολική, δεδομένης της παράδοσης σταθερών λειτουργικών μεγεθών της Zeta.
Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο αναλυτής σημείωσε πιθανές προκλήσεις, όπως οι πιο δύσκολες συγκρίσεις αύξησης των εσόδων το 2025 λόγω πιθανής μείωσης των πολιτικών/προωθητικών δαπανών και οι τομείς Auto & Insurance αντιμετωπίζουν πιο ομαλοποιημένες συγκρίσεις.
Με αναμενόμενη ανάπτυξη 16% για το επόμενο έτος, ο αναλυτής υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι ενόψει της επίσημης καθοδήγησης που αναμένεται στις αρχές του 2025, αλλά προειδοποίησε κατά της προσδοκίας ενός ακόμη έτους ανάπτυξης 30%.
Ο αναλυτής υπογράμμισε επίσης τη σημασία της βελτίωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους για την επιτυχία της μετοχής μακροπρόθεσμα. Επί του παρόντος, τα μεικτά περιθώρια κέρδους βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα του 60% και για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, θα πρέπει να υπάρξουν αποδείξεις για την αύξηση αυτών των περιθωρίων.
Αυτό αναμένεται να επηρεαστεί από το μείγμα των εσόδων και την κλίμακα στην επιχείρηση πρακτορείας. Ένα προφίλ υψηλότερου μικτού περιθωρίου κέρδους με την πάροδο του χρόνου είναι απαραίτητο για να στηρίξει την άποψη ότι η Zeta θα μπορούσε να γίνει μια επιχείρηση με περιθώρια EBITDA 30%+ και περιθώρια μετρητών χαμηλά στο 20%.
Συμπερασματικά, ο αναλυτής παραμένει αισιόδοξος για την εκτέλεση της Zeta, την ταχεία ανάπτυξη και την τρέχουσα κερδοφορία της. Η προσδοκία είναι ότι η Zeta θα συνεχίσει να παρέχει θετικές ειδήσεις, υποστηρίζοντας τη σύσταση "Αγορά" της εταιρείας και το νέο στόχο τιμής των 30 δολαρίων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Zeta Global, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε λύσεις μάρκετινγκ με τεχνητή νοημοσύνη, έχει πραγματοποιήσει αρκετές σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα σε δημόσια προσφορά 11 εκατομμυρίων μετοχών της κατηγορίας Α των κοινών μετοχών της, με την τιμολόγηση να μην έχει ακόμη καθοριστεί.
Η προσφορά αυτή περιλαμβάνει μετοχές τόσο της Zeta όσο και της GPI Capital Gemini HoldCo LP. Τα έσοδα από το μερίδιο της Zeta στην προσφορά θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών.
Η Zeta Global αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για τα έσοδα και τα EBITDA του γ' τριμήνου, αναμένοντας έσοδα τουλάχιστον 255 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένα EBITDA τουλάχιστον 50,2 εκατ. δολαρίων. Η αναβάθμιση αυτή αντανακλά την ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη και την ενίσχυση των εσόδων από τους πολιτικούς υποψηφίους.
Η εταιρεία εξασφάλισε με επιτυχία δανειακή διευκόλυνση ύψους 550 εκατ. δολαρίων για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους της, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της δομής και ευελιξίας.
Επιπλέον, η Truist Securities διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη Zeta Global, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εταιρεία μετά την αναχρηματοδότηση. Τα έσοδα και τα προσαρμοσμένα EBITDA της εταιρείας το β' τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 33% και 44% αντίστοιχα, σηματοδοτώντας την πρώτη επίτευξη του "κανόνα του 50".
InvestingPro Insights
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του InvestingPro, η Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA) διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς 6 δισ. δολαρίων, γεγονός που αντανακλά το σημαντικό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι εντυπωσιακή, με αύξηση 25,16% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 και ακόμη πιο ισχυρή τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 32,61% για το β' τρίμηνο του 2024. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την έμφαση που δίνουν οι αναλυτές της Canaccord Genuity στις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις της Zeta.
Οι συμβουλές της InvestingPro αναφέρουν ότι η Zeta διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης των εσόδων, γεγονός που επιβεβαιώνει την επισήμανση του αναλυτή σχετικά με την πολυπλοκότητα της αποτίμησης της μετοχής. Επιπλέον, η Zeta διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, το οποίο υποστηρίζεται από τη μέτρηση 99,29% της τιμής του υψηλού 52 εβδομάδων, υποδεικνύοντας μια θετική πορεία που τόνισε επίσης η Canaccord Genuity. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η Zeta δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα γυρίσει κέρδη φέτος, παρέχοντας μια πιθανή ανοδική πορεία που μπορεί να ενδιαφέρει τους επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για λεπτομερέστερη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Zeta και τις επιδόσεις της αγοράς. Αυτές οι συμβουλές μπορούν να βρεθούν στην πλατφόρμα InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης