Την Πέμπτη, η Truist Securities αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της CACI International (NYSE:CACI) στα 520 δολάρια από 500 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή. Ο αναλυτής της εταιρείας τόνισε την αποτίμηση της CACI και το ενδεχόμενο ανοδικών αναθεωρήσεων των εκτιμήσεων ως λόγους για τις θετικές προοπτικές. Η CACI κατατάσσεται πλέον ως η δεύτερη προτιμώμενη εταιρεία εντός του ομίλου των κυβερνητικών υπηρεσιών από την Truist Securities.
Ο αναλυτής του οίκου επεσήμανε ότι η CACI διαπραγματεύεται με έκπτωση 10% σε σύγκριση με τις ομοειδείς εταιρείες, ενώ αναμένεται ιδιαίτερα ισχυρή πορεία για ανοδικές αναθεωρήσεις των συναινετικών εκτιμήσεων. Παρά τις προσδοκίες για επιβράδυνση της οργανικής ανάπτυξης στο 5%-8% το οικονομικό έτος 2025 από 14% το οικονομικό έτος 2024, οι προβλέψεις της εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο θεωρούνται σχετικά συντηρητικές. Η πρόβλεψη αυτή υποστηρίζεται από τον κορυφαίο στον κλάδο δείκτη book-to-bill 1,9x και τις σημαντικές συνεισφορές από σημαντικά προγράμματα που βρίσκονται σε φάση αναβάθμισης, όπως το FocusedFox, το Spectral και το EITaaS.
Η Truist Securities προβλέπει οργανική αύξηση των εσόδων της CACI κατά 8% για το οικονομικό έτος 2025, η οποία είναι υψηλότερη από την εκτίμηση συναίνεσης για περίπου 6,8%. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στις προσδοκίες για ράμπες συμβολαίων, ανάπτυξη εντός συμβολαίων και ελάχιστη συνεισφορά από εξαγορές. Ο αναλυτής σημείωσε επίσης ότι η CACI είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία όσον αφορά την αξιοποίηση κεφαλαίων, με ένα σταθερό ιστορικό δημιουργίας αξίας μέσω εξαγορών που έχουν ενσωματωθεί.
Η χρηματοοικονομική μόχλευση της CACI αναφέρθηκε σε μόλις 1,8 φορές την καθαρή μόχλευση, η οποία είναι κάτω από το ανώτατο όριο του εύρους στόχου των 3,5 φορές. Η εταιρεία έχει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων εξαγορών και πρόσφατα προσέθεσε στη στρατηγική της για την αξιοποίηση κεφαλαίων και τις ευκαιριακές επαναγορές μετοχών. Τον Ιανουάριο του 2023, η CACI ολοκλήρωσε μια επιταχυνόμενη επαναγορά μετοχών (ASR) ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους μετόχους.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CACI International ανακοίνωσε σημαντική οικονομική ανάπτυξη, με αύξηση 20% στα έσοδα του τέταρτου τριμήνου και αύξηση 14% για το σύνολο του οικονομικού έτους, ξεπερνώντας τις δικές της προβλέψεις. Η εταιρεία εξασφάλισε επίσης ένα ρεκόρ ύψους 14 δισ. δολαρίων σε συμβάσεις και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο αυξήθηκε σε ισχυρά 32 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 22% σε ετήσια βάση. Τα EBITDA της CACI έφτασαν σχεδόν τα 800 εκατ. δολάρια και οι ελεύθερες ταμειακές ροές της ξεπέρασαν τα 380 εκατ. δολάρια.
Στην εταιρεία ανατέθηκαν επίσης αρκετές σημαντικές συμβάσεις. Εξασφάλισε μια εντολή έργου ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή μηχανικής υποστήριξης στη Διοίκηση Ναυτικών Θαλάσσιων Συστημάτων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και μια πιθανή εξαετή εντολή έργου ύψους 239 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Στρατό των ΗΠΑ για την παροχή ανάλυσης πληροφοριών και επιχειρησιακής υποστήριξης στις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη και την Αφρική.
Οι αναλυτές της BofA Securities και της Baird εξέφρασαν αισιοδοξία για το μέλλον της CACI. Η BofA Securities αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής από τα 450,00 δολάρια στα 535,00 δολάρια και διατήρησε την αξιολόγηση Buy, ενώ η Baird αύξησε την τιμή-στόχο στα 544 δολάρια.
Για το οικονομικό έτος 2025, η CACI προβλέπει αύξηση των εσόδων κατά 6% έως 8,5%, με αναμενόμενη αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών ανά μετοχή κατά 11%. Τα έσοδα της εταιρείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 7,9 και 8,1 δισ. δολαρίων, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να προβλέπονται μεταξύ 505 και 525 εκατ. δολαρίων.
Τέλος, η CACI αναγνωρίστηκε με δύο βραβεία Nunn-Perry για την αριστεία της ως μέντορας στο πλαίσιο του προγράμματος Mentor Protégé του Υπουργείου Άμυνας (DoD). Η αναγνώριση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων.
InvestingPro Insights
Πρόσφατη ανάλυση από την InvestingPro αποκάλυψε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις και τη θέση της CACI International στην αγορά. Η εταιρεία μπορεί να υπερηφανεύεται για μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 10,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο. Ο τρέχων δείκτης P/E της CACI ανέρχεται σε 25,46, υποδεικνύοντας υψηλή αποτίμηση σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με την παρατήρηση της Truist Securities ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εταιρείες.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι παρά την αναθεώρηση των κερδών προς τα κάτω από ορισμένους αναλυτές για την προσεχή περίοδο, η CACI αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος, συνεχίζοντας την τάση της από τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η σταθερότητα των τιμών της μετοχής αντανακλάται από τη χαμηλή μεταβλητότητά της, παρέχοντας ένα επίπεδο ασφάλειας για τους επενδυτές που αναζητούν λιγότερο ταραχώδη συμπεριφορά στην αγορά. Επιπλέον, η σταθερή οικονομική υγεία της εταιρείας υπογραμμίζεται από το μέτριο επίπεδο χρέους της και την ικανότητά της να διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, επιδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Με έντονο μάτι στις μετρήσεις απόδοσης της εταιρείας, η InvestingPro σημειώνει σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 14,28% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024, παράλληλα με ένα υγιές περιθώριο μικτού κέρδους 32,8%. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη λειτουργική αποδοτικότητα της εταιρείας και τη δυναμική της για βιώσιμη κερδοφορία. Επιπλέον, η απόδοση του ενεργητικού της CACI ανέρχεται σε 6,27%, γεγονός που μιλάει για την αποτελεσματική αξιοποίηση του ενεργητικού της.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη εμβάθυνση στα μεγέθη της CACI και για πρόσθετες πληροφορίες, το InvestingPro παρέχει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο συμβουλών, με 11 ακόμη διαθέσιμες συμβουλές που θα μπορούσαν να προσφέρουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις δυνατότητες της μετοχής. Για μια πιο τεκμηριωμένη επενδυτική απόφαση, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα του InvestingPro για την CACI στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CACI.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης