Την Τετάρτη, η Piper Sandler διατήρησε θετική στάση για την TransMedics Group (NASDAQ:TMDX), επαναλαμβάνοντας τη διαβάθμιση Overweight και την τιμή-στόχο των $180,00. Η ανάλυση του οίκου υπογράμμισε τον ισχυρό όγκο μεταμοσχεύσεων οργάνων και το αυξανόμενο μερίδιο αγοράς στον τομέα της καρδιάς για την TransMedics, αναμένοντας άλλες ισχυρές επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο του έτους. Παρά την πτώση των πτήσεων ιατρικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, η οποία αποδόθηκε στη συντήρηση των αεροσκαφών και στα τυπικά καλοκαιρινά πρότυπα, οι προσδοκίες για αυξημένα έσοδα από την εφοδιαστική το γ' τρίμηνο παραμένουν, ενδεχομένως ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις συναίνεσης.
Ο αναλυτής της Piper Sandler παρακολούθησε τις μηνιαίες τάσεις στις μεταμοσχεύσεις οργάνων και τις πτητικές δραστηριότητες του στόλου ιατρικών τζετ της TransMedics. Τα στοιχεία αποκάλυψαν ότι ο όγκος των μεταμοσχεύσεων ήπατος και πνευμόνων παρουσιάζει υψηλή μονοψήφια έως χαμηλή διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση, ενώ ο όγκος των μεταμοσχεύσεων καρδιάς αυξάνεται με χαμηλότερο μονοψήφιο ρυθμό. Ωστόσο, η εταιρεία κερδίζει μερίδιο αγοράς στον τομέα των μεταμοσχεύσεων καρδιάς, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο.
Παρόλο που τον Αύγουστο ο αριθμός των πτήσεων παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αναμένεται ότι τα έσοδα από τα logistics θα παρουσιάσουν διαδοχική αύξηση το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες της αγοράς, οι οποίες προέβλεπαν μείωση σε τριμηνιαία βάση. Ένας υψηλότερος αριθμός μεταμοσχεύσεων είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, γεγονός που υποδηλώνει τη δυνατότητα ανόδου των κερδών.
Οι τελικές αγορές της TransMedics περιγράφονται ως ισχυρές, με την εταιρεία να συνεχίζει να δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των πτητικών υπηρεσιών της. Η ανάλυση της εταιρείας υποδηλώνει ότι η TransMedics θα μπορούσε πιθανώς να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις συναίνεσης για τα έσοδα από προϊόντα για το τρίτο τρίμηνο. Οι επιδόσεις αυτές θα γίνουν σαφέστερες σε ένα μήνα, όταν αναμένεται να είναι διαθέσιμα πιο λεπτομερή οικονομικά αποτελέσματα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, ο όμιλος TransMedics γνώρισε σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρή αύξηση των εσόδων του β' τριμήνου, φθάνοντας τα 114,3 εκατ. δολάρια, δηλαδή αύξηση 118% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων μονάδων και των υπηρεσιών, ιδίως των εσόδων από την καρδιά των ΗΠΑ. Η TransMedics αναθεώρησε επίσης τις προβλέψεις της για τα έσοδα του έτους 2024, προβλέποντας ένα εύρος από 425 έως 445 εκατ. δολάρια, αντανακλώντας αύξηση από 76% έως 84% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Οι χρηματοοικονομικοί οίκοι Canaccord Genuity και Oppenheimer διατήρησαν τις αξιολογήσεις Buy και Outperform για την TransMedics αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Paragonix Technologies από την Getinge, μιας εταιρείας που ειδικεύεται σε προϊόντα και υπηρεσίες μεταφοράς οργάνων. Παρά την εξαγορά, η Canaccord Genuity δεν προβλέπει άμεσο αντίκτυπο στην TransMedics.
Η Needham ξεκίνησε την κάλυψη της TransMedics με αξιολόγηση Buy, δίνοντας έμφαση στο Organ Care System της εταιρείας ως μετασχηματιστική δύναμη στην αγορά μεταμοσχεύσεων οργάνων. Ο οίκος αναμένει ότι η TransMedics θα καταστεί κερδοφόρα το 2024 και αναμένει ταχεία βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, των κερδών ανά μετοχή και των ταμειακών ροών της εταιρείας μεταξύ 2025 και 2026.
Τέλος, μια πρόσφατη μελέτη αξιολόγησε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της υποθερμικής οξυγονωμένης μηχανικής αιμάτωσης (HOPE) έναντι των παραδοσιακών μεθόδων στατικής ψυχρής αποθήκευσης (SCS) στη μεταμόσχευση καρδιάς. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ένα κλινικά σημαντικό όφελος της μεθόδου HOPE, μειώνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο πρωτογενούς δυσλειτουργίας του μοσχεύματος, μιας σοβαρής επιπλοκής μετά τη μεταμόσχευση.
InvestingPro Insights
Καθώς η TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) συνεχίζει να πλοηγείται στη δυναμική αγορά μεταμοσχεύσεων οργάνων, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη ματιά στην οικονομική υγεία και την αποτίμηση της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 5,32 δισ. δολαρίων, η TMDX παρουσιάζει υψηλό δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 1720, γεγονός που αντανακλά μια premium αποτίμηση από την αγορά με βάση τα τρέχοντα κέρδη της. Προσαρμοσμένος για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, ο δείκτης P/E βρίσκεται ακόμα σε υψηλά επίπεδα, στο 189,06, υποδεικνύοντας υψηλές προσδοκίες των επενδυτών για μελλοντική ανάπτυξη.
Οι InvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για την TMDX, αναμένοντας αύξηση των καθαρών κερδών και των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προοπτικές της Piper Sandler και το αυξανόμενο μερίδιο αγοράς της εταιρείας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων καρδιάς. Επιπλέον, η σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 137,47% τους τελευταίους δώδεκα μήνες υπογραμμίζει την επέκταση των δραστηριοτήτων και την εμβέλεια της εταιρείας στην αγορά.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν την TMDX, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και διαθέτει ρευστά διαθέσιμα που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, γεγονός που μπορεί να παρέχει οικονομική ευελιξία. Ωστόσο, οι υψηλοί πολλαπλασιαστές αποτίμησης της μετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη Price/Book 28,0, υποδηλώνουν ότι η διαπραγμάτευσή της γίνεται με premium. Οι επενδυτές μπορούν να εξερευνήσουν συνολικά 18 Συμβουλές της InvestingPro για την TMDX, προσφέροντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις της εταιρείας και τις προσδοκίες της αγοράς.
Τα επερχόμενα τριμηνιαία κέρδη θα αποτελέσουν σημαντικό γεγονός για την TransMedics, καθώς θα δώσουν την ευκαιρία να επικυρωθεί η πορεία ανάπτυξης της εταιρείας και οι προβλέψεις των αναλυτών της αγοράς. Με την εκτίμηση της δίκαιης αξίας από τους αναλυτές στα 178 δολάρια έναντι της δίκαιης αξίας της InvestingPro στα 118,27 δολάρια, οι επενδυτές θα ενδιαφερθούν να δουν αν τα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας υποστηρίζουν την τρέχουσα αποτίμηση της αγοράς και τις μελλοντικές προοπτικές της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης