Την Τετάρτη, η επενδυτική εταιρεία B.Riley αύξησε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Limoneira Company (NASDAQ: LMNR), μιας παγκόσμιας αγροτικής επιχείρησης, στα $28,00 από $24,00, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση buy. Ο οίκος αναμένει ότι τα επερχόμενα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της εταιρείας, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν στις 9 Σεπτεμβρίου, θα ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες για τα έσοδα και τα προσαρμοσμένα EBITDA ύψους $66,3 εκατ. και $12,7 εκατ. αντίστοιχα. Οι προβλέψεις αυτές είναι σε στενή συμφωνία με τις εκτιμήσεις της κοινής γνώμης.
Η Limoneira έχει βιώσει καλύτερες τιμές στα λεμόνια λόγω της υπερβολικής βροχόπτωσης στην Καλιφόρνια, η οποία ανέβαλε τη συγκομιδή στο τρίτο τρίμηνο, ενισχύοντας ενδεχομένως τις πωλήσεις λεμονιών και αβοκάντο. Η εταιρεία έχει επίσης επικαιροποιήσει τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, αναμένοντας πλέον να πουλήσει μεταξύ 5 και 6 εκατομμυρίων χαρτοκιβωτίων λεμονιών και αύξησε την πρόβλεψή της για τα αβοκάντο από 7-8 εκατομμύρια λίβρες σε 9-10 εκατομμύρια λίβρες, αποδίδοντας την αύξηση στις ισχυρές εκμεταλλεύσεις αβοκάντο της Καλιφόρνιας και στον μειωμένο ανταγωνισμό από το Μεξικό και το Περού.
Η αγροτική επιχείρηση αναμένει παραγωγή ρεκόρ περίπου 9,8 εκατομμυρίων κιλών αβοκάντο για το έτος, με 7 εκατομμύρια κιλά να αναμένεται να έχουν πωληθεί μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο. Η Limoneira βελτιστοποιεί στρατηγικά τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης από μη κερδοφόρες περιοχές καλλιέργειας λεμονιών, της αγρανάπαυσης της γης και της νομισματοποίησης των δικαιωμάτων νερού. Η εταιρεία επεκτείνει επίσης τις εκτάσεις αβοκάντο κατά 1.000 επιπλέον στρέμματα, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις προβλέψεις EBITDA για το οικονομικό έτος 2030.
Εκτός από τις γεωργικές δραστηριότητές της, το έργο Harvest της Limoneira σημείωσε πρόσφατα σημαντικά βήματα, κλείνοντας επιπλέον 554 θέσεις κατοικιών και λαμβάνοντας εγκρίσεις για την αύξηση του συνολικού αριθμού των δικαιούμενων οικοπέδων κατά 550, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τις συνολικές ταμειακές ροές κατά την επόμενη επταετία κατά 46%. Η εταιρεία έλαβε επίσης 15 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά από μια κοινοπραξία κατά το τρίτο τρίμηνο.
Η διοίκηση της Limoneira έχει αναστείλει την πώληση ορισμένων μη βασικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων παραγωγής στη Χιλή και ενός αμπελώνα στο Paso Robles, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας στρατηγικής αναθεώρησης. Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την απόφασή της σχετικά με την πιθανή πώληση των γεωργικών εκτάσεων, των δραστηριοτήτων συσκευασίας και αποστολής λεμονιών και των κοινοπραξιών Harvest, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Limoneira Company γνώρισε μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 η εταιρεία είδε το προσαρμοσμένο EBITDA να διπλασιάζεται στα 16,6 εκατ. δολάρια, παρά τη μείωση κατά 7% των συνολικών καθαρών εσόδων στα 44,6 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω των καθυστερήσεων στη συγκομιδή λεμονιών που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.
Στο στρατηγικό μέτωπο, η Limoneira επεκτείνει την παραγωγή αβοκάντο, σχεδιάζοντας να φυτέψει επιπλέον 1.000 στρέμματα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, έχοντας ήδη φυτέψει 223 στρέμματα κατά το οικονομικό έτος 2024.
Σε μια άλλη σημαντική κίνηση, η Limoneira σύναψε συμφωνίες αλλαγής ελέγχου με τα εκτελεστικά στελέχη της, συμπεριλαμβανομένων του διευθύνοντος συμβούλου και του οικονομικού διευθυντή. Το μέτρο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποσκοπεί στην παροχή ενός δικτύου οικονομικής ασφάλειας για τα στελέχη σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας, όπως μια εξαγορά.
Όσον αφορά τις προοπτικές των αναλυτών, η Lake Street Capital Markets αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Limoneira στα 25,00 δολάρια, από 23,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy. Οι θετικές προοπτικές της εταιρείας οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις επιχειρήσεις ακινήτων της Limoneira, και συγκεκριμένα στο έργο Harvest at Limoneira, το οποίο είδε σημαντική αύξηση 46% στις εκτιμήσεις για τις ταμειακές ροές για τα οικονομικά έτη 2024 έως 2030. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις που διαμορφώνουν την πορεία της εταιρείας Limoneira.
InvestingPro Insights
Καθώς η Limoneira Company (NASDAQ: LMNR) πλησιάζει στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της, οι βασικές μετρήσεις της InvestingPro ρίχνουν φως στην οικονομική υγεία της εταιρείας και στις επιδόσεις της αγοράς. Παρά τη δύσκολη περίοδο, η Limoneira έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 17 συνεχόμενα έτη, σηματοδοτώντας τη δέσμευση για απόδοση στους μετόχους. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με τις θετικές προοπτικές και την αναθεώρηση των τιμών-στόχων της B.Riley.
Τα στοιχεία της InvestingPro αναδεικνύουν μια σημαντική άνοδο της τιμής τους τελευταίους έξι μήνες, με αύξηση 33,15%, και μια ισχυρή απόδοση κατά το τελευταίο έτος της τάξης του 59,09%. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς, η οποία ενδεχομένως ενισχύεται από τις στρατηγικές λειτουργικές βελτιστοποιήσεις που έχει αναλάβει η Limoneira. Η εταιρεία λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους, γεγονός που αποτελεί καθησυχαστικό σημάδι για τους επενδυτές που ανησυχούν για την οικονομική σταθερότητα.
Οι InvestingPro Tips αναφέρουν ότι ενώ η Limoneira υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, που σήμερα είναι στο 2,24%, έχει επιδείξει ισχυρές αποδόσεις βραχυπρόθεσμα, με αύξηση 14,87% τον τελευταίο μήνα. Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές, υπάρχουν 7 ακόμη διαθέσιμα InvestingPro Tips, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή απόδοση της Limoneira μετά την ανακοίνωση των κερδών.
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 435,51 εκατ. δολαρίων και ένα πολύπλοκο οικονομικό τοπίο, αυτές οι γνώσεις της InvestingPro υποδηλώνουν ότι η Limoneira αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της με στρατηγική διορατικότητα. Η επερχόμενη έκθεση κερδών θα αποτελέσει βασικό δείκτη για το κατά πόσον αυτές οι προσπάθειες μεταφράζονται σε οικονομική επιτυχία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης