Η Susquehanna διατήρησε τη θετική αξιολόγηση για την DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) και αύξησε την τιμή-στόχο στα 48 δολάρια από 47. Η εταιρεία πιστεύει ότι οι προσδοκίες της αγοράς για την DraftKings είναι πολύ χαμηλές, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το εποχικό μοτίβο απόδοσης της εταιρείας.
Ιστορικά, η DraftKings τείνει να υποαποδίδει έναντι της FanDuel το δεύτερο τρίμηνο λόγω του ισχυρότερου προϊόντος NBA της FanDuel, αλλά κερδίζει μερίδιο αγοράς το τρίτο τρίμηνο με τις ισχυρές ποδοσφαιρικές προσφορές της.
Ο αναλυτής υπογράμμισε τη σημασία του Σεπτεμβρίου λόγω της επίδρασής του στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Οι επιδόσεις κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα είναι κρίσιμες για την αξιολόγηση των τάσεων στον κίνδυνο γεγονότων, όπως η αθλητική εκμετάλλευση, και το διαφημιστικό περιβάλλον.
Παρά τις ανησυχίες του κλάδου εκτός εποχής, η Susquehanna αναμένει ευνοϊκές επιδόσεις από την DraftKings κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Susquehanna για την DraftKings περιλαμβάνουν ετήσια αύξηση των συνδυασμένων ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση αθλητικά στοιχήματα (OSB) και iCasino (GGR) κατά 34% με σταθερό λόγο προώθησης το τρίτο τρίμηνο του 2024 και αύξηση κατά 40% με μείωση του λόγου προώθησης κατά 180 μονάδες βάσης το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Η εξαγορά των Golden Nugget Online Gaming (GNOG) και JackPocket από την DraftKings αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη του iCasino. Επιπλέον, η στρατηγική της εταιρείας στο Ιλινόις για την εδραίωση του μεριδίου OSB και την εισαγωγή περισσότερης τιμολόγησης στο εσωτερικό της εταιρείας με την εξαγορά της SimpleBet θεωρείται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών όπως η Caesars (CZR) και η Bet365, οι οποίες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της SimpleBet. Η αυξημένη τιμή-στόχος αντανακλά αυτές τις στρατηγικές κινήσεις και την αναμενόμενη ανάπτυξη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η DraftKings ανακοίνωσε αύξηση 80% σε νέους πελάτες online αθλητικών στοιχημάτων και iGaming σε ετήσια βάση και αύξηση 26% στα έσοδα, φτάνοντας το 1,104 δισ. δολάρια. Ταυτόχρονα, η DraftKings κατάφερε να μειώσει το κόστος μάρκετινγκ κατά πάνω από 40% και ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Εταιρείες αναλυτών όπως οι Craig-Hallum, Jefferies, Needham και Benchmark διατήρησαν την αξιολόγηση Buy για την DraftKings, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στις στρατηγικές και τις δυνατότητες της εταιρείας. Ειδικότερα, η Benchmark προβλέπει ανάπτυξη 21% το 2025, οδηγώντας τις δυνατότητες της μετοχής της DraftKings.
Η Morgan Stanley και η Truist Securities έχουν επίσης προσαρμόσει τους στόχους τιμών τους για την DraftKings, διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight και Buy αντίστοιχα, παρά την απόφαση της εταιρείας να αποσύρει τις λειτουργικές προσαυξήσεις.
Σε μια στρατηγική κίνηση, η DraftKings αποφάσισε να αποσύρει το σχέδιο προσαυξήσεων του φόρου τυχερών παιχνιδιών, μια απόφαση που αναμένεται να τύχει θετικής υποδοχής από τους επενδυτές. Ειδικότερα, η Needham διατήρησε θετική στάση απέναντι στην DraftKings, τονίζοντας την έναρξη της σεζόν του NFL ως μια κομβική περίοδο για τις εταιρείες στοιχημάτων.
InvestingPro Insights
Καθώς η DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) προετοιμάζεται για ένα δυνητικά ισχυρό δεύτερο εξάμηνο του 2024, τα τελευταία στοιχεία από την InvestingPro προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα ματιά στην οικονομική υγεία της εταιρείας και στις επιδόσεις της αγοράς. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 16,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η DraftKings παρουσιάζει σημαντική παρουσία στον κλάδο. Παρά τον προκλητικό δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) -39,25, που αντανακλά την τρέχουσα έλλειψη κερδοφορίας της εταιρείας, οι αναλυτές προβλέπουν έναν φωτεινότερο ορίζοντα με την αναμενόμενη αύξηση των καθαρών κερδών φέτος, ευθυγραμμιζόμενοι με τις θετικές προοπτικές της Susquehanna.
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, με αύξηση 43,26% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, υποδηλώνοντας μια ισχυρή επέκταση που μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από ένα σημαντικό περιθώριο μικτού κέρδους της τάξης του 38,76%, υποδηλώνοντας αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε σχέση με τα έσοδα. Ωστόσο, με ένα περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος -10,93%, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη μετατροπή των εσόδων σε λειτουργικό εισόδημα.
Οι Συμβουλές της InvestingPro επισημαίνουν τη μεταβλητότητα της μετοχής και την έλλειψη μερισμάτων, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει ορισμένους επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα ή παθητικό εισόδημα. Ωστόσο, για όσους βλέπουν τη γενικότερη εικόνα, οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος και προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, απηχώντας το συναίσθημα της Susquehanna. Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη κατάδυση, το InvestingPro προσφέρει περισσότερες από 10 πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την DraftKings, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για πιθανούς επενδυτές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης