Η Stifel επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy και την τιμή-στόχο των 60,00 δολαρίων για την Tandem Diabetes Care (NASDAQ: TNDM), μετά από πρόσφατες συζητήσεις με τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας. Οι συζητήσεις με τον CEO John Sheridan και τον CFO Leigh Vosseller αποκάλυψαν ότι η απορρόφηση του προϊόντος Mobi της εταιρείας ξεπερνά τις προσδοκίες.
Αυτό αποδίδεται στην εισροή νέων ασθενών και παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που συνταγογραφούν για πρώτη φορά τις προσφορές της εταιρείας.
Σύμφωνα με τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, η αγορά των ΗΠΑ δεν έχει δει σημαντικό αντίκτυπο από τους νέους ανταγωνιστές, ενώ διεθνώς, το σενάριο είναι κάπως παρόμοιο, με την Yposomed να γίνεται πιο αισθητή. Η Tandem Diabetes Care είναι επίσης συγκρατημένα αισιόδοξη για τους συμβατικούς στόχους της με τα φαρμακεία, με στόχο να εξασφαλίσει μια σύμβαση μέχρι το τέλος του έτους. Η προσέγγιση της εταιρείας για τη διανομή στα φαρμακεία είναι σκόπιμη, με την Mobi να αποτελεί πιλότο για τη στρατηγική αυτή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πιθανό πλεονέκτημα τιμολόγησης έναντι των καναλιών μόνιμου ιατρικού εξοπλισμού (DME).
Ο αγωγός της εταιρείας αποτέλεσε επίσης αντικείμενο συζήτησης, αν και δεν δόθηκαν σαφείς ενημερώσεις. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για κατάθεση αίτησης για διαβήτη τύπου 2 πριν από το τέλος του έτους, με τα δεδομένα να αναμένεται να παρουσιαστούν στο συνέδριο Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) τον Φεβρουάριο. Η μελλοντική εξάπλωση της Tandem περιλαμβάνει το FL3.0 τόσο στην αμερικανική όσο και στη διεθνή αγορά το 2025, ενώ θα ακολουθήσει η εισαγωγή των X3, Tobi και Sigi τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Tandem Diabetes Care ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου για το 2024, φτάνοντας τα 222 εκατομμύρια δολάρια. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο λανσάρισμα της πλατφόρμας αντλίας Tandem Mobi. Οι πωλήσεις της εταιρείας από το έτος μέχρι σήμερα έχουν φθάσει τα 415 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τη βάζει σε τροχιά επίτευξης του στόχου αύξησης των πωλήσεων κατά 15% για το έτος.
Η Tandem Diabetes Care προβλέπει επίσης ότι το 2024 οι πωλήσεις θα κυμανθούν μεταξύ 885 και 892 εκατ. δολαρίων, με μικτό περιθώριο κέρδους 51% και breakeven προσαρμοσμένο EBITDA.
Η Tandem Diabetes Care ενσωματώνει επίσης τον αισθητήρα FreeStyle Libre 3+ της Abbott και επενδύει σε πλατφόρμες ψηφιακής υγείας, με στόχο να φτάσει το ένα εκατομμύριο χρήστες μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
InvestingPro Insights
Καθώς η Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM) συνεχίζει να κάνει βήματα προόδου στην αγορά της διαχείρισης του διαβήτη, τα πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Παρά το δύσκολο περιβάλλον, η Tandem έχει επιδείξει ανθεκτικότητα με σημαντική άνοδο της τιμής κατά 57,72% τους τελευταίους έξι μήνες και συνολική απόδοση της τιμής από έτος σε έτος κατά 47,06% από το 2024. Η επίδοση αυτή είναι αξιοσημείωτη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η εταιρεία λειτουργούσε χωρίς κερδοφορία τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την επιθετική στρατηγική επαναγοράς μετοχών της εταιρείας, καθώς η εμπιστοσύνη της διοίκησης στην επαναγορά μετοχών θα μπορούσε να είναι ενδεικτική της πίστης της στις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Όσον αφορά τον ισολογισμό, τα ρευστά διαθέσιμα της Tandem υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερή χρηματοοικονομική θέση για την αντιμετώπιση των άμεσων υποχρεώσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου και δεν αναμένεται κερδοφορία για φέτος. Επιπλέον, η εταιρεία διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή τιμής/βιβλίου 12,18, γεγονός που μπορεί να εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτίμηση στους δυνητικούς επενδυτές. Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει μια πληθώρα πρόσθετων συμβουλών για να εξετάσουν - στην πραγματικότητα, υπάρχουν διαθέσιμες 9 ακόμη συμβουλές InvestingPro για την Tandem Diabetes Care, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας της.
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,85 δισ. δολαρίων, η Tandem Diabetes Care πλοηγείται στη στρατηγική ανάπτυξής της εν μέσω ενός ανταγωνιστικού τοπίου. Η επόμενη ημερομηνία κερδών της εταιρείας έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου 2024, η οποία θα είναι μια κρίσιμη στιγμή για τους επενδυτές να αξιολογήσουν την πρόοδο σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους και τις προσδοκίες της αγοράς. Ενώ η αξιολόγηση Buy της Stifel και η τιμή-στόχος των 60,00 δολαρίων αντανακλούν αισιοδοξία, η εκτίμηση της InvestingPro για τη δίκαιη αξία ανέρχεται στα 37,65 δολάρια, παρέχοντας μια πιο συντηρητική προοπτική για την αποτίμηση της εταιρείας. Καθώς η Tandem Diabetes Care προσπαθεί να επεκτείνει τις προϊοντικές της προσφορές και την εμβέλειά της στην αγορά, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης