Την Τρίτη, η Barclays επανέλαβε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή της Rubrik Inc (NYSE:RBRK) με σταθερή τιμή-στόχο τα 42,00 δολάρια. Η ανάλυση του οίκου ανέδειξε πέντε βασικά σημεία αναφορικά με τις επιδόσεις της Rubrik κατά το δεύτερο τρίμηνο.
Πρώτον, αναμένουν ότι τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) για το πρώτο εξάμηνο του έτους θα αντιστοιχούν περίπου στο δεύτερο εξάμηνο, προβλέποντας ένα καθαρό νέο ARR περίπου 30-35 εκατ. δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο.
Η εκτίμηση αυτή λαμβάνει υπόψη κάποια μεταφορά από το Q1 και θεωρείται συντηρητικό σημείο αναφοράς στο πλαίσιο μιας εύρωστης αγοράς ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο, όπως αποδεικνύεται από τις βελτιωμένες προοπτικές της CommVault.
Η Barclays αντιμετώπισε επίσης τις ανησυχίες σχετικά με την κερδοφορία της Rubrik, υποδεικνύοντας ότι το περιθώριο συνεισφοράς ARR είναι μια πιο κρίσιμη μέτρηση για την αξιολόγηση της κερδοφορίας κατά τη διάρκεια της μετάβασης της εταιρείας σε ένα μοντέλο SaaS. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Rubrik θα μπορούσε να φτάσει στο νεκρό σημείο όσον αφορά το περιθώριο συνεισφοράς ARR μέσα στα επόμενα ένα έως δύο χρόνια.
Ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος είναι η επικείμενη λήξη της περιόδου κλειδώματος της IPO, η οποία έχει οριστεί να συμβεί δύο ημέρες μετά την κλήση κερδών της Rubrik στις 11 Σεπτεμβρίου 2024. Αυτό είναι σημαντικά νωρίτερα από την τυπική περίοδο κλειδώματος των 180 ημερών και θεωρείται σημαντική πληροφορία για τους επενδυτές.
Η Barclays σημείωσε ότι η Rubrik ενδέχεται να δει αύξηση στον αγωγό πωλήσεών της μετά την πρόσφατη διακοπή λειτουργίας της CrowdStrike (CRWD), καθώς οι εταιρείες ενδέχεται να επιδιώξουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, λόγω των τυπικά μακρών κύκλων πωλήσεων της Rubrik, είναι απίθανο να υπάρξει πιθανή επίπτωση στις φετινές επιδόσεις.
Τέλος, η Barclays αναφέρθηκε σε στοιχεία της IDC, τα οποία δείχνουν ότι η αγορά Data Replication & Protection αναπτύσσεται ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν, με τη Rubrik να συνεχίζει να κατακτά μερίδιο αγοράς. Αυτή η θετική τάση ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της εταιρείας για τις επιδόσεις της Rubrik στον τομέα.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της αισιόδοξης άποψης της Barclays για τη Rubrik Inc (NYSE:RBRK), τα πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της εταιρείας. Σύμφωνα με το InvestingPro, η Rubrik κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει κάποια οικονομική σταθερότητα και ευελιξία. Επιπλέον, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 15,98% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023, υποδεικνύοντας μια υγιή επέκταση των δραστηριοτήτων της.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Rubrik δεν αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος και δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως αντικατοπτρίζεται από τον αρνητικό δείκτη P/E -1,84 και τον προσαρμοσμένο δείκτη P/E -6,29. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το σχόλιο της Barclays σχετικά με την κερδοφορία και τη μετάβαση σε ένα μοντέλο SaaS. Επιπλέον, 8 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν θετικές προοπτικές για τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο λεπτομερή ανάλυση, υπάρχουν περαιτέρω συμβουλές InvestingPro Tips διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/RBRK. Αυτές οι συμβουλές εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία της εταιρείας και στις επιδόσεις της αγοράς, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για όσους ενδιαφέρονται για το επενδυτικό προφίλ της Rubrik.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης