Την Τρίτη, η Citi επικαιροποίησε το χρηματοοικονομικό της μοντέλο για τη μετοχή της Autodesk (NASDAQ:ADSK), οδηγώντας σε αύξηση της τιμής-στόχου της εταιρείας λογισμικού στα 325,00 δολάρια, από τον προηγούμενο στόχο των 316,00 δολαρίων. Ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Buy, μετά τα αποτελέσματα β' τριμήνου της Autodesk, τα οποία έδειξαν ένα ανθεκτικό περιβάλλον ζήτησης και μια απροσδόκητη αύξηση των περιθωρίων κέρδους.
Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) της εταιρείας για το τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις συναίνεσης, αν και οι χρεώσεις επηρεάστηκαν από τη συνδιαμόρφωση και τους εποχικούς παράγοντες.
Παρά τη μείωση κατά περίπου 2 μονάδες της καθοδήγησης για τις χρεώσεις λόγω της χρονικής μετατόπισης των χρεώσεων στο οικονομικό έτος 2026 αντί για το 2025, η Citi τόνισε την ουσιαστική αύξηση των περιθωρίων EBIT ως σημαντικό αποτέλεσμα της έκθεσης.
Η ανάλυση της Citi υποδηλώνει ότι η Autodesk βρίσκεται σε ταχύτερη πορεία προς την επίτευξη αποδοτικότητας του περιθωρίου κέρδους, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι για την οικονομική υγεία της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα των επιδόσεων του δεύτερου τριμήνου, η Citi προσάρμοσε τις εκτιμήσεις της ώστε να ευθυγραμμιστεί με το υψηλότερο άκρο του νέου εύρους καθοδήγησης της Autodesk.
Η προσαρμογή των τιμών-στόχων αντανακλά την εμπιστοσύνη της Citi στη λειτουργική ισχύ της Autodesk και την ικανότητά της να περιηγηθεί στο τρέχον μακροοικονομικό τοπίο. Με το νέο στόχο που έχει οριστεί στα 325 δολάρια, οι προοπτικές της Citi για την Autodesk παραμένουν αισιόδοξες, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης και κερδοφορίας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Autodesk έχει σημειώσει αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025 της εταιρείας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις συναίνεσης, αναφέροντας αύξηση των εσόδων κατά 2%, κέρδη ανά μετοχή 2,15 δολάρια και ελεύθερες ταμειακές ροές 203 εκατ. δολαρίων.
Η μετάβαση της Autodesk σε ένα συνδρομητικό μοντέλο και η ενοποίηση των συστημάτων από τους πελάτες συνέβαλαν σε μια πιο προβλέψιμη και ισχυρή πορεία ανάπτυξης των κερδών.
Οι οίκοι αναλυτών, συμπεριλαμβανομένων των HSBC, Goldman Sachs, Oppenheimer και Stifel, αναθεώρησαν τις προοπτικές τους για την Autodesk, με την HSBC να αναβαθμίζει τη μετοχή από Hold σε Buy και την Goldman Sachs να μετακινείται από Sell σε Neutral.
Η Autodesk βρίσκεται επίσης σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους στόχους της για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του οικονομικού έτους 2026, 38-40%, νωρίτερα από το πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2025. Επιπλέον, η Autodesk εφάρμοσε με επιτυχία ένα μοντέλο συναλλαγών άμεσης χρέωσης πελατών στη Βόρεια Αμερική, οδηγώντας σε αύξηση 11% στις προβλέψεις της για την αύξηση των εσόδων της για το σύνολο του έτους 2025. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις για την Autodesk.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης