Την Πέμπτη, η TD Cowen προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Pure Storage (NYSE:PSTG), μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 70 δολάρια από τα προηγούμενα 80 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή. Η προσαρμογή αυτή έρχεται ως απάντηση στις τελευταίες οικονομικές ανακοινώσεις της εταιρείας.
Η Pure Storage ανακοίνωσε πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο του Ιουλίου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ωστόσο η καθοδήγηση για το τρίμηνο του Οκτωβρίου δεν ανταποκρίθηκε στις προβλέψεις των αναλυτών. Παρόλα αυτά, η εταιρεία επιβεβαίωσε εκ νέου τις οικονομικές προοπτικές της για το σύνολο του έτους, οι οποίες δεν ικανοποίησαν τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις ορισμένων επενδυτών.
Ο αναλυτής της εταιρείας σημείωσε ότι ενώ η αντίδραση της αγοράς στην επιβεβαίωση των προοπτικών για το σύνολο του έτους ήταν χλιαρή, υπάρχουν θετικές εξελίξεις στον ορίζοντα. Συγκεκριμένα, αναμένεται μια σημαντική νίκη στον σχεδιασμό με έναν μεγάλο πελάτη hyperscale, η οποία η διοίκηση της Pure Storage είναι βέβαιη ότι θα ενισχύσει το κλίμα της αγοράς.
Το σχόλιο του αναλυτή υπογράμμισε την αντίθεση μεταξύ των σταθερών επιδόσεων στο τρίμηνο του Ιουλίου και των επιφυλακτικών προβλέψεων για το τρίμηνο του Οκτωβρίου. Το ενδεχόμενο βελτίωσης του κλίματος των επενδυτών εξαρτάται από την αναμενόμενη νίκη στο σχεδιασμό, η οποία θα μπορούσε να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στις επιδόσεις της εταιρείας στο μέλλον.
Συνοψίζοντας, ενώ οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Pure Storage οδήγησαν σε αναθεώρηση του στόχου τιμής, οι συνεπείς προοπτικές της εταιρείας για το σύνολο του έτους και η πιθανή επερχόμενη νίκη στο σχεδιασμό παρέχουν μια βάση για τη διατήρηση μιας θετικής μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της μετοχής.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Pure Storage ανακοίνωσε αύξηση 11% στα έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, φτάνοντας τα 764 εκατ. δολάρια, και αύξηση 24% στα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) των συνδρομητικών υπηρεσιών, ξεπερνώντας τα 1,5 δισ. δολάρια.
Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Needham, μείωσε τον στόχο τιμών της στα 62 δολάρια από 80 δολάρια και η Piper Sandler αναθεώρησε τον στόχο τιμών της από 60 δολάρια σε 56 δολάρια λόγω ανησυχιών για την ανάπτυξη, η Pure Storage διατήρησε τον στόχο της για τα έσοδα του έτους στα 3,1 δισ. δολάρια. Αυτό συμβαίνει παρά τους μεγαλύτερους κύκλους πωλήσεων για τις μεγαλύτερες συμφωνίες Evergreen και την προβλεπόμενη μείωση των μικτών περιθωρίων κέρδους των προϊόντων λόγω της μετάβασης σε λύσεις all-flash.
Σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν την εισαγωγή της αρχιτεκτονικής Fusion επόμενης γενιάς και την αποθήκευση AI ως υπηρεσία για clouds GPU. Αυτές οι καινοτομίες υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Pure Storage για πρόοδο στον τομέα. Επιπλέον, η εταιρεία πρόσθεσε 261 νέους πελάτες κατά το δεύτερο τρίμηνο και επικεντρώνεται στην αντικατάσταση της παραδοσιακής αποθήκευσης στα κέντρα δεδομένων hyperscaler.
Παρά τους επιμηκυμένους κύκλους πωλήσεων που οδήγησαν σε αναθεώρηση των προσδοκιών αύξησης της συνολικής αξίας συμβολαίου (TCV) των πωλήσεων σε 25% σε ετήσια βάση, από το 50% που είχε προβλεφθεί προηγουμένως, η διοίκηση της Pure Storage είναι βέβαιη για τη στρατηγική της. Προβλέπουν να ανακοινώσουν μια νίκη στο σχεδιασμό hyperscaler μέχρι το τέλος του έτους, υποδεικνύοντας πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης. Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας παραμένει ισχυρή με 1,8 δισ. δολάρια σε μετρητά και επενδύσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης