Την Πέμπτη, η NASDAQ:CRWD έλαβε εκ νέου ουδέτερη αξιολόγηση από την BTIG, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου οικονομικού τριμήνου και την επικαιροποίηση των προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2025.
Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας ανακοίνωσε ετήσια αύξηση 31,9% στα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR), φτάνοντας τα 3,865 δισ. δολάρια, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες τόσο των αναλυτών όσο και της αγοράς. Οι καθαρές προσθήκες ARR ξεπέρασαν επίσης τις προβλέψεις, καθώς ανήλθαν σε 218 εκατ. δολάρια έναντι των 199 εκατ. δολαρίων που προέβλεπε η Street.
Παρά τις θετικές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου, οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της CrowdStrike για το οικονομικό έτος 25 υπολείπονται των προβλέψεων των αναλυτών. Η μέση πρόβλεψη εσόδων της εταιρείας για το FY25 ορίζεται πλέον σε περίπου 3,896 δισ. δολάρια, αντανακλώντας αύξηση 27,5% σε ετήσια βάση, η οποία είναι χαμηλότερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις των 3,978 δισ. δολαρίων και τα 3,955 δισ. δολάρια της αγοράς.
Αυτή η αναθεωρημένη προοπτική ώθησε την BTIG να προσαρμόσει τις εκτιμήσεις της για το FY25 και το FY26 στα 3,902 δισ. δολάρια και 4,792 δισ. δολάρια, αντίστοιχα, από τις προηγούμενες προβλέψεις των 3,978 δισ. δολαρίων και 4,962 δισ. δολαρίων.
Κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη, η CrowdStrike αναγνώρισε τις προκλήσεις που αντιμετώπισε λόγω μιας διακοπής λειτουργίας και εισήγαγε νέα πακέτα δέσμευσης πελατών με στόχο την παροχή εκπτώσεων για πολυετείς ανανεώσεις συμβολαίων. Ενώ τα αποτελέσματα του β' τριμήνου ήταν καλύτερα από ό,τι πολλοί φοβόντουσαν, η καθοδήγηση για το δεύτερο εξάμηνο του 25ου οικονομικού έτους ήταν απογοητευτική για ορισμένους επενδυτές. Οι αναλυτές της εταιρείας εξέφρασαν αβεβαιότητα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι επικαιροποιημένες προοπτικές έχουν λάβει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους.
Η έκθεση κατέληξε με μια επιφυλακτική προοπτική για τις δυνατότητες ανάπτυξης της CrowdStrike, υποδεικνύοντας ότι ακόμη και σε ένα καλύτερο σενάριο, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 23% και 24% μέχρι το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο του 2025. Οι αναλυτές της BTIG θεωρούν δύσκολο να προβλέψουν ανάκαμψη των ρυθμών ανάπτυξης πάνω από αυτά τα επίπεδα ενόψει του οικονομικού έτους 26, με αποτέλεσμα να διατηρήσουν την ουδέτερη στάση τους για τη μετοχή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η πλατφόρμα Falcon της εταιρείας συνεχίζει να λαμβάνει θετικά σχόλια, με ισχυρή αφοσίωση και διατήρηση των πελατών. Το όχημα προμηθειών Falcon Flex της εταιρείας δημιούργησε αξία συμφωνιών ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε ένα έτος και αναμένεται να αποτελέσει την κύρια προσέγγιση για την αγορά.
Παρά τις πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με τις διακοπές πληροφορικής, η Guggenheim διατήρησε ουδέτερη στάση για την CrowdStrike. Ο αναλυτής σημείωσε ότι ενώ η εταιρεία χειρίστηκε αποτελεσματικά το περιστατικό, οι επιπτώσεις αναμένεται να έχουν παρατεταμένες επιπτώσεις κατά το επόμενο έτος. Ωστόσο, η εταιρεία εισήγαγε ένα πακέτο δέσμευσης πελατών για τον μετριασμό των επιπτώσεων.
InvestingPro Insights
Καθώς η CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) πλοηγείται σε ένα πολύπλοκο τοπίο κυβερνοασφάλειας, η οικονομική υγεία και η απόδοση της εταιρείας στην αγορά προσφέρουν πληροφορίες που μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η CrowdStrike διαθέτει μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 65,67 δισ. δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο. Παρά τη διαπραγμάτευση σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών με δείκτη P/E 483,56, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με αύξηση 34,26% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023. Η αύξηση αυτή υποστηρίζεται από ένα σημαντικό περιθώριο μικτού κέρδους 75,29%, το οποίο αντανακλά τις αποτελεσματικές λειτουργίες και την ισχυρή θέση στην αγορά.
Οι συμβουλές της InvestingPro αναφέρουν ότι η CrowdStrike διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της και αναμένεται να δει αύξηση των καθαρών εσόδων της φέτος. Αυτοί οι παράγοντες, μαζί με τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρέχουν έναν βαθμό οικονομικής σταθερότητας. Ωστόσο, 15 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη για την προσεχή περίοδο, σηματοδοτώντας δυνητικούς αντίθετους ανέμους. Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από 15 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των οικονομικών αποχρώσεων και των επενδυτικών δυνατοτήτων της CrowdStrike.
Ενώ οι πολλαπλασιαστές αποτίμησης της εταιρείας, όπως P/E και Price/Book, βρίσκονται στην υψηλότερη πλευρά, υποδεικνύοντας μια premium αποτίμηση της αγοράς, οι μελλοντικές μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων των αναλυτών για κερδοφορία φέτος και υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος, διαμορφώνουν μια ελπιδοφόρα εικόνα για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Καθώς η εταιρεία κυβερνοασφάλειας συνεχίζει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της αγοράς και να καινοτομεί στις προσφορές της, αυτές οι γνώσεις της InvestingPro μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης