Την Πέμπτη, η RBC Capital Markets προσάρμοσε την τιμή-στόχο της για τις μετοχές της CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), ηγέτη στην προστασία τελικών σημείων και φόρτου εργασίας cloud που παρέχεται από το cloud, στα 335 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 345 δολαρίων. Ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση ακολουθεί την πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση κερδών της CrowdStrike, η οποία, σύμφωνα με την RBC Capital, ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη. Η ανάλυση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις προοπτικές της εταιρείας, αναγνωρίζοντας κάποιες αναμενόμενες επιπτώσεις από μια διακοπή λειτουργίας που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026.
Παρά ταύτα, η RBC Capital βλέπει αρκετούς παράγοντες ανάπτυξης στον ορίζοντα για την CrowdStrike, συμπεριλαμβανομένης της υπέρβασης των μειωμένων εκτιμήσεων, των ευκαιριών στις κρατικές, τοπικές και ομοσπονδιακές αγορές κατά το τρίτο τρίμηνο, μιας πιθανής αύξησης των δαπανών πριν από το τέλος του τέταρτου τριμήνου και μιας επιτάχυνσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 που οφείλεται σε ισχυρές ανανεώσεις μετά από προσφορές δέσμευσης πελατών.
Η RBC Capital εξέφρασε την πεποίθηση ότι η CrowdStrike είναι σε θέση να βγει ισχυρότερη από τη διακοπή λειτουργίας, τονίζοντας ότι η μακροπρόθεσμη ευκαιρία εξυγίανσης της εταιρείας παραμένει αμετάβλητη. Η εταιρεία υπογράμμισε το συνεχές όραμα της διοίκησης για την επίτευξη ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR) ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτώντας θετικές προοπτικές για την αναπτυξιακή πορεία της CrowdStrike.
Η αναπροσαρμογή της τιμής-στόχου αντανακλά την εκτίμηση της RBC Capital για τις προσωρινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η CrowdStrike, η οποία εξισορροπείται από την πίστη της εταιρείας στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας και τις δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης. Η αξιολόγηση Outperform υποδηλώνει ότι η RBC Capital αναμένει ότι η απόδοση της μετοχής της CrowdStrike θα ξεπεράσει τη μέση απόδοση των μετοχών που καλύπτει η εταιρεία κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike Holdings ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου. Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της εταιρείας ανήλθαν σε 3,865 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 31,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ αναφέρθηκε ρεκόρ λειτουργικών εσόδων μη GAAP ύψους 227 εκατ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρά τα σταθερά αυτά αποτελέσματα, η πρόβλεψη εσόδων της CrowdStrike για το σύνολο του έτους προσαρμόστηκε προς τα κάτω κατά περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.
Η προσαρμογή αυτή περιλαμβάνει την αναβολή εσόδων ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων από το δεύτερο τρίμηνο ως μέρος του πακέτου δέσμευσης πελατών της CrowdStrike. Ως απάντηση στις πρόσφατες εξελίξεις, διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Cantor Fitzgerald, Goldman Sachs, Oppenheimer και Evercore ISI, έχουν προσαρμόσει τις αξιολογήσεις και τους στόχους τιμών τους για την CrowdStrike.
Η εταιρεία εισήγαγε επίσης νέα πακέτα δέσμευσης πελατών για να μετριάσει τον αντίκτυπο μιας πρόσφατης διακοπής της πληροφορικής. Παρά τις προκλήσεις, οι οικονομικές επιδόσεις της CrowdStrike παραμένουν σύμφωνες με τα πρότυπα του κλάδου και η εταιρεία συνεχίζει να λαμβάνει θετικά σχόλια για την πλατφόρμα Falcon.
InvestingPro Insights
Καθώς η RBC Capital Markets διατηρεί θετικές προοπτικές για την CrowdStrike Holdings, με αναθεωρημένη τιμή-στόχο και αξιολόγηση Outperform, είναι ωφέλιμο να λάβετε υπόψη σας πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται από την InvestingPro. Ειδικότερα, η CrowdStrike διαθέτει έναν ισχυρό ισολογισμό, κατέχοντας περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, γεγονός που αποτελεί καθησυχαστικό σημάδι για τους επενδυτές που ανησυχούν για την οικονομική υγεία της εταιρείας. Επιπλέον, οι αναλυτές αναμένουν αύξηση του καθαρού εισοδήματος φέτος, ενισχύοντας την αισιόδοξη άποψη για τις μελλοντικές επιδόσεις της εταιρείας.
Από άποψη αποτίμησης, η κεφαλαιοποίηση της CrowdStrike ανέρχεται σε 65,67 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ωστόσο, διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών, με δείκτη P/E 483,56, γεγονός που υποδηλώνει υψηλές προσδοκίες των επενδυτών για μελλοντική αύξηση των κερδών. Τα έσοδα της εταιρείας έχουν παρουσιάσει εντυπωσιακή ανάπτυξη τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σημειώνοντας αύξηση κατά 34,26%, η οποία ευθυγραμμίζεται με τους παράγοντες ανάπτυξης που προσδιορίζει η RBC Capital.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι, ενώ η τιμή της εταιρείας έχει σημειώσει σημαντική πτώση τους τελευταίους τρεις μήνες, η CrowdStrike έχει αποδώσει υψηλή απόδοση 80,1% κατά το τελευταίο έτος, αναδεικνύοντας τη δυναμική της για ισχυρές αποδόσεις. Για όσους ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν περαιτέρω, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την CrowdStrike, με 15 ακόμη διαθέσιμες πληροφορίες, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των επενδυτικών δυνατοτήτων της εταιρείας.
Οι ιδέες της InvestingPro, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής απόδοσης κατά το τελευταίο έτος και των προσδοκιών για αύξηση του καθαρού εισοδήματος, συμπληρώνουν την ανάλυση της RBC Capital Markets και προσφέρουν στους επενδυτές μια ευρύτερη άποψη για τις επενδυτικές προοπτικές της CrowdStrike. Για να εμβαθύνουν σε αυτές τις μετρήσεις και να ανακαλύψουν περισσότερες συμβουλές, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν την ειδική σελίδα της InvestingPro για την CrowdStrike στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CRWD.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης