Την Πέμπτη, η Guggenheim διατήρησε ουδέτερη στάση για τη μετοχή της CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025 της εταιρείας κυβερνοασφάλειας, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις συναίνεσης. Ο αναλυτής επεσήμανε ότι παρά τον αποτελεσματικό χειρισμό από την CrowdStrike της διακοπής λειτουργίας του ΙΤ στις 19 Ιουλίου, το περιστατικό αναμένεται να έχει παρατεταμένες επιπτώσεις κατά το επόμενο έτος.
Η εταιρεία εισήγαγε ένα πακέτο δέσμευσης πελατών για τον μετριασμό των επιπτώσεων, αλλά οι επιπτώσεις αναμένεται να επιμείνουν μέχρι το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026.
Η πρόσφατη διακοπή της πληροφορικής της CrowdStrike προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της. Ο αναλυτής αναγνώρισε ότι, ενώ οι επενδυτές έδειξαν ενδιαφέρον για την αγορά της μετοχής όταν αυτή βυθίστηκε σε περίπου 10 φορές την αξία της επιχείρησης προς τα επαναλαμβανόμενα έσοδα των επόμενων δώδεκα μηνών (EV/NTM) μετά τη διακοπή, η αβεβαιότητα που περιβάλλει το περιστατικό οδήγησε σε μια προσεκτική προσέγγιση.
Έκτοτε, η μετοχή σημείωσε ράλι, αλλά με τα έσοδα NTM τώρα χαμηλότερα από ό,τι πριν, ο προκύπτων πολλαπλασιαστής εκτιμάται ότι θα φθάσει περίπου τις 16 φορές, που θα μπορούσε να είναι ο υψηλότερος μεταξύ των μετοχών που καλύπτει ο αναλυτής.
Η έκθεση αναλύει περαιτέρω ότι ενώ οι μετοχές με υψηλό πολλαπλασιαστή μπορούν να παρουσιάσουν αξία, όπως υπερασπίστηκε προηγουμένως ο αναλυτής με αξιολόγηση Buy για την CrowdStrike, η τρέχουσα κατάσταση είναι γεμάτη αβεβαιότητα.
Οι επενδυτές που αναζητούν ένα σταθερό περιουσιακό στοιχείο και είναι διατεθειμένοι να περιμένουν να υποχωρήσουν οι επιπτώσεις από τη διακοπή λειτουργίας της πληροφορικής θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς μετοχών στο μέλλον. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα πτωτικού κινδύνου πριν από οποιαδήποτε πιθανή ανάκαμψη.
Ο αναλυτής κατέληξε εκφράζοντας την προτίμησή του να παραμείνει στο περιθώριο με ουδέτερη αξιολόγηση για την CrowdStrike. Η θέση αυτή αντικατοπτρίζει μια επιφυλακτική προοπτική λόγω της σημαντικής αβεβαιότητας που παραμένει μετά τη διακοπή της πληροφορικής και των αναμενόμενων μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην απόδοση της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike Holdings, Inc. ανακοίνωσε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα εν μέσω του πρόσφατου περιστατικού Channel File 291 Incident. Τα τελικά ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της εταιρείας έφτασαν τα 3,86 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση 32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα για το τρίμηνο ανήλθαν σε 964 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις ίδιες τις προβλέψεις της CrowdStrike. Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ρεκόρ λειτουργικών εσόδων μη-GAAP ύψους 227 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Κοιτάζοντας μπροστά, η CrowdStrike αναμένει ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 979,2 και 984,7 εκατ. δολαρίων, αντανακλώντας ένα ποσοστό αύξησης 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για ολόκληρο το οικονομικό έτος 2025, τα έσοδα προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 3.890,0 και 3.902,2 εκατ. δολαρίων, υποδηλώνοντας ρυθμό ανάπτυξης 27% έως 28%. Παρά τις προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένων κύκλων πωλήσεων και του αντίκτυπου του περιστατικού Channel File 291 Incident στις πωλήσεις, η εταιρεία διατηρεί θετικές προοπτικές.
Σε άλλες εξελίξεις, η πλατφόρμα Falcon της CrowdStrike συνεχίζει να λαμβάνει θετικά σχόλια, με ισχυρή αφοσίωση και διατήρηση των πελατών. Το όχημα προμηθειών Falcon Flex της εταιρείας δημιούργησε αξία συμφωνιών ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε ένα χρόνο και αναμένεται να αποτελέσει την κύρια προσέγγιση για την αγορά.
InvestingPro Insights
Με αφορμή την πρόσφατη διακοπή της πληροφορικής της CrowdStrike Holdings και την επακόλουθη αντίδραση της αγοράς, τα στοιχεία της InvestingPro προσφέρουν μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 65,67 δισ. δολαρίων, η CrowdStrike διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών, με δείκτη P/E 483,56, αντανακλώντας τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς για μελλοντική αύξηση των κερδών. Αυτό ευθυγραμμίζεται με μία από τις συμβουλές της InvestingPro, η οποία υποδηλώνει ότι τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν φέτος.
Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τα οικονομικά στοιχεία της CrowdStrike δείχνουν ισχυρή αύξηση των εσόδων της κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023, με αύξηση 34,26%. Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό 75,29%, υποδεικνύοντας ισχυρή κερδοφορία στις βασικές της δραστηριότητες. Ωστόσο, το περιθώριο λειτουργικών εσόδων είναι σχετικά ισχνό στο 0,74%, γεγονός που υπογραμμίζει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του κλάδου της κυβερνοασφάλειας και την ανάγκη για συνεχείς επενδύσεις στην καινοτομία και την απόκτηση πελατών.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της CrowdStrike, μια άλλη σχετική συμβουλή της InvestingPro είναι ότι η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει ένα μαξιλάρι έναντι των βραχυπρόθεσμων αβεβαιοτήτων. Επιπλέον, με συνολική απόδοση τιμής 1 έτους 80,1%, η μετοχή έχει δείξει την ικανότητα για υψηλές αποδόσεις κατά το προηγούμενο έτος. Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, υπάρχουν 15 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro για την CrowdStrike, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CRWD.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης