Η CFRA, ένας αξιόλογος οίκος χρηματοοικονομικών ερευνών, αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Hain Celestial, που διαπραγματεύεται στο NASDAQ:HAIN, από τα 8,00 δολάρια στα 10,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Hold" για τη μετοχή. Η προσαρμογή αυτή έρχεται μετά από λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών προοπτικών και των πρόσφατων επιδόσεων της εταιρείας.
Η νέα τιμή-στόχος βασίζεται σε έναν αναθεωρημένο πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 9,0x, από 8,5x που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, ο οποίος εφαρμόζεται στα προβλεπόμενα προσαρμοσμένα EBITDA της εταιρείας ύψους 163 εκατ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που λήγει τον Ιούνιο του 2025, τα οποία είναι αυξημένα από την προηγούμενη εκτίμηση των 156 εκατ. δολαρίων. Ο μακροπρόθεσμος μέσος όρος για τον κλάδο ανέρχεται σε πολλαπλασιαστή 14x.
Η CFRA αύξησε επίσης την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το οικονομικό έτος 2025 στα 0,48 δολάρια, από 0,42 δολάρια, και ξεκίνησε μια πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2026 στα 0,58 δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 0,13 δολάρια, αντανακλούν αύξηση 18% σε ετήσια βάση και ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά 0,05 δολάρια. Εν τω μεταξύ, τα έσοδα παρουσίασαν μείωση 6,5% σε ετήσια βάση, αλλά ευθυγραμμίστηκαν με τις προβλέψεις.
Οι προβλέψεις της Hain Celestial για το οικονομικό έτος 2025 έτυχαν θετικής υποδοχής, με την εταιρεία να προβλέπει επίπεδη ή καλύτερη οργανική αύξηση των πωλήσεων, μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό αύξησης του προσαρμοσμένου EBITDA και πάνω από 60 εκατ. δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μείωση της μόχλευσης από 4,3x πριν από ένα χρόνο σε 3,7x το τέταρτο τρίμηνο, με στόχο να τη μειώσει στα μέσα έως υψηλά επίπεδα του 3x μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2025.
Οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν θετικά στις ελπιδοφόρες προοπτικές της εταιρείας και στον ισχυρότερο ισολογισμό της, οδηγώντας σε άνοδο της τιμής της μετοχής της Hain Celestial το πρωί της Τρίτης. Ωστόσο, η CFRA συνιστά προσοχή, σημειώνοντας ότι οι προβλέψεις της εταιρείας είναι σταθμισμένες προς το τελευταίο μέρος του οικονομικού έτους και ότι η Hain Celestial έχει αναθεωρήσει στο παρελθόν τις προοπτικές της προς τα κάτω.
Παρά τις ανησυχίες αυτές, η CFRA αναγνωρίζει τα σταθερά πρόσφατα αποτελέσματα της εταιρείας και εκφράζει την αισιοδοξία της ότι η Hain Celestial θα επιτύχει τους στόχους της για το οικονομικό έτος 2027, οι οποίοι περιλαμβάνουν μεικτά περιθώρια κέρδους άνω του 26% και περιθώρια EBITDA άνω του 12%.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, ο όμιλος Hain Celestial ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη τέταρτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Η εταιρεία υγιεινής διατροφής ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 0,13 δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 0,08 δολάρια. Τα έσοδα για το τρίμηνο ήταν περίπου 419 εκατ. δολάρια, ευθυγραμμιζόμενα με τα αναμενόμενα 419,23 εκατ. δολάρια.
Η διευθύνουσα σύμβουλος Wendy Davidson σημείωσε ότι το οικονομικό έτος 2024 σηματοδότησε ένα θεμελιώδες έτος για τη στρατηγική της Hain Reimagined, η οποία έχει κάνει σημαντικά βήματα στον εξορθολογισμό της επιχείρησης και την τροφοδότηση της ανάπτυξης. Όσον αφορά το μέλλον, η Hain Celestial προβλέπει ότι η οργανική αύξηση των καθαρών πωλήσεων θα παραμείνει σταθερή ή θα παρουσιάσει βελτίωση το οικονομικό έτος 2025. Η εταιρεία προβλέπει επίσης ότι το προσαρμοσμένο EBITDA θα αυξηθεί κατά μεσαία μονοψήφια ποσοστά και το μικτό περιθώριο κέρδους θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 125 μονάδες βάσης.
InvestingPro Insights
Μετά την επικαιροποιημένη τιμή-στόχο της CFRA για την Hain Celestial, οι τρέχουσες μετρήσεις από την InvestingPro προσφέρουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν το NASDAQ:HAIN. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 753,79 εκατ. δολάρια, αντανακλώντας το σχετικό της μέγεθος εντός του κλάδου. Παρά τη δύσκολη περίοδο, η Hain Celestial παρουσίασε σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 9,63%, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη των δυνητικών επενδυτών στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της.
Οι InvestingPro Tips τονίζουν ότι τα καθαρά κέρδη της Hain Celestial αναμένεται να αυξηθούν φέτος, ευθυγραμμιζόμενες με τις αισιόδοξες εκτιμήσεις της CFRA για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026. Επιπλέον, η αποτίμηση της εταιρείας υποδηλώνει ισχυρή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ελκυστικό σημείο για τους επενδυτές που αναζητούν εταιρείες με δυνατότητες ρευστότητας και επενδυτικών αποδόσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 13 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν προκλήσεις στο μέλλον που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Hain Celestial, παρέχοντας βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Για να εξερευνήσουν αυτές τις πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/HAIN, όπου θα βρουν συνολικά 10 Συμβουλές της InvestingPro, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων σχετικά με την απόδοση των μετόχων, την κερδοφορία και τη μερισματική πολιτική.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης