Την Τρίτη, η Roth/MKM επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy και τον στόχο τιμής μετοχής $6,75 για την NASDAQ:KGEI, Kolibri Global Energy Inc. Η ανάλυση του οίκου υποδεικνύει σταθερές προβλέψεις για τις επιδόσεις της εταιρείας το τρίτο τρίμηνο του 2024, με μια μικρή προσαρμογή στις εκτιμήσεις για την παραγωγή.
Η αναμενόμενη παραγωγή για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώνεται πλέον στα 3.065 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (BOE) ανά ημέρα, μια μικρή μείωση από τα 3.089 BOE ανά ημέρα που είχαν εκτιμηθεί προηγουμένως. Αυτή η αναμενόμενη πτώση αποδίδεται στην έλλειψη γεωτρήσεων και ολοκληρώσεων που έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο αυτή.
Οι οικονομικές προβλέψεις για το τρίτο τρίμηνο παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), τις ταμειακές ροές ανά μετοχή (CFPS) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να παρουσιάζουν ελάχιστες αλλαγές. Τα EPS και τα CFPS προβλέπεται να διατηρηθούν και τα δύο στα 0,13 δολάρια, με μια μικρή μείωση στα CFPS από 0,28 δολάρια σε 0,27 δολάρια. Αντίθετα, το EBITDA αναμένεται να παρουσιάσει μικρή αύξηση από 11,2 εκατ. δολάρια σε 11,3 εκατ. δολάρια.
Ενόψει του τέταρτου τριμήνου του 2024, η εταιρεία είναι αισιόδοξη για σημαντική αύξηση της παραγωγής της Kolibri Global Energy. Η αύξηση αυτή προβλέπεται να φτάσει τα 3.893 BOE ημερησίως, χάρη στη διάνοιξη και ολοκλήρωση τριών γεωτρήσεων: Alicia Renee 2-11-3H, Alicia Renee 2-11-4H και Alicia Renee 2-11-5H. Οι γεωτρήσεις αυτές, που περιγράφονται ως πλευρικές γεωτρήσεις 1,5 μιλίου, θα ανήκουν κατά κύριο λόγο στην KGEI με ποσοστό 97,8%.
Η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει την εξόρυξη αυτών των πηγών στις αρχές του τέταρτου τριμήνου του 2024, με τις εργασίες να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και στις τρεις τοποθεσίες. Επιπλέον, το οικονομικό μοντέλο του αναλυτή προβλέπει υπόλοιπο πιστωτικής διευκόλυνσης ύψους 30,9 εκατ. δολαρίων για την KGEI στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε δείκτη Debt/EBITDA 0,67x, γεγονός που υποδηλώνει ένα διαχειρίσιμο επίπεδο χρέους σε σχέση με τα κέρδη.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Kolibri Global Energy ανέφερε σημαντική αύξηση της παραγωγής κατά 30% κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη του β' τριμήνου 2024. Η ενεργειακή εταιρεία έχει επίσης ξεκινήσει τη γεώτρηση σε τρεις μεγαλύτερες πλευρικές γεωτρήσεις, αναμένοντας να τις ολοκληρώσει μέχρι τις αρχές του 4ου τριμήνου 2024. Η εταιρεία αναμένει ότι οι γεωτρήσεις αυτές θα αυξήσουν την παραγωγικότητα κατά 1,35 έως 1,5 φορές. Η Kolibri αύξησε επίσης την πιστωτική της γραμμή σε 50 εκατ. δολάρια, παρέχοντας μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία.
Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να ολοκληρώσει δύο γεωτρημένες αλλά μη ολοκληρωμένες γεωτρήσεις το επόμενο έτος. Όσον αφορά τις περαιτέρω εξελίξεις, η Kolibri είναι ανοικτή σε συγχωνεύσεις και εξαγορές που ευθυγραμμίζονται με την αποτίμησή της, ενώ παράλληλα εστιάζει στην οργανική ανάπτυξη. Η εταιρεία διατηρεί σταθερές προοπτικές για το κόστος επεξεργασίας φυσικού αερίου και NGL και δεσμεύεται να αυξήσει τα αποθέματα και να καλύψει το χάσμα αποτίμησης.
InvestingPro Insights
Καθώς η Roth/MKM διατηρεί τη θετική της στάση για την Kolibri Global Energy Inc., μια ματιά στα τελευταία στοιχεία της InvestingPro παρέχει πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Η εταιρεία μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 86,12% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, γεγονός που αντανακλά αποτελεσματικές λειτουργίες και ενδεχομένως συμβάλλει στην εμπιστοσύνη του αναλυτή στη μετοχή. Αυτό συνδυάζεται με μια αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων κατά 23,59% κατά την ίδια περίοδο, υποδεικνύοντας μια ισχυρή οικονομική επίδοση παρά τη μικρή προσαρμογή των εκτιμήσεων παραγωγής για το γ' τρίμηνο του 2024.
Η InvestingPro Tips τονίζει ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η KGEI θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της εταιρείας για σταθερά κέρδη ανά μετοχή. Επιπλέον, η εταιρεία είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενισχύοντας τις θετικές προοπτικές. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η Kolibri Global Energy δεν καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις ανάλογα με τις επιμέρους στρατηγικές.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/KGEI. Αυτές οι γνώσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν περαιτέρω καθοδήγηση στην αξιολόγηση των προοπτικών και των επενδυτικών δυνατοτήτων της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης