Η BTIG αναπροσάρμοσε τη στάση της για την Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 140 δολάρια από τα προηγούμενα 80 δολάρια, ενώ διατηρεί την αξιολόγηση Buy. Η αλλαγή ακολουθεί την αναφορά της Fortress Transportation για ισχυρό προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA 48% για το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας για το τρίμηνο αναφέρθηκαν σε ζημία $(2,26), η οποία περιελάμβανε ένα σημαντικό ποσό εσωτερικοποίησης ύψους $300 εκατ. Το εφάπαξ έξοδο σχετίζεται με τη λήξη της συμφωνίας διαχείρισης με την Fortress Investment Group. Η καταγγελία ουσιαστικά εσωτερικοποίησε τις λειτουργίες διαχείρισης της FTAI Aviation.
Η επικαιροποιημένη κάλυψη από την BTIG αντικατοπτρίζει τη μετάβαση από τον προηγούμενο αναλυτή, Greg Lewis, ο οποίος επίσης συνέστησε αξιολόγηση Buy, αλλά με χαμηλότερο στόχο τιμής. Η νέα τιμή-στόχος των 140 δολαρίων αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση και υποδηλώνει θετικές προοπτικές για τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο, το σημαντικό προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της FTAI Aviation υποδεικνύει μια ισχυρή υποκείμενη λειτουργική απόδοση. Ωστόσο, η αναφερόμενη ζημία στα κέρδη ανά μετοχή αναδεικνύει τον αντίκτυπο της εφάπαξ αμοιβής εσωτερικοποίησης στην τελική γραμμή της εταιρείας.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Fortress Transportation είδε σημαντικές εξελίξεις. Η Benchmark αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της εταιρείας στα 150 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy. Αυτός ο νέος στόχος βασίζεται σε σενάρια γύρω από την πιθανή έγκριση κατασκευαστή εξαρτημάτων (PMA).
Παράλληλα, η Stifel αναβάθμισε τη Fortress Transportation από Hold σε Buy, αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 132 δολάρια, επηρεασμένη από τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας και τη στρατηγική εξαγορά των εγκαταστάσεων της Lockheed στο Μόντρεαλ.
Η Fortress Transportation ανακοίνωσε έσοδα 444 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας κατά 27% την πρόβλεψη της κοινής γνώμης, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να φτάνουν τα 214 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή παρουσίασαν ζημία 2,26 δολάρια, λόγω της επιβάρυνσης ύψους 300 εκατ. δολαρίων που σχετίζεται με τη μετάβαση της εταιρείας σε μια εσωτερικά διαχειριζόμενη δομή. Τόσο η RBC Capital Markets όσο και η Compass Point αναπροσάρμοσαν τις οικονομικές προοπτικές τους για την εταιρεία, αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 120 και 118 δολάρια αντίστοιχα.
Στον αντίποδα, η Wolfe Research υποβάθμισε τη μετοχή της Fortress Transportation από Outperform σε Peer Perform. Τέλος, μέσω της θυγατρικής της, FTAI Aviation, η Fortress Transportation ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει την Lockheed Martin Commercial Engine Solutions έναντι 170 εκατ. δολαρίων, με στόχο να ενισχύσει τον τομέα συντήρησης, επισκευής και ανταλλαγής.
InvestingPro Insights
Η Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) έχει γίνει πρωτοσέλιδο με το ισχυρό προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA και την πρόσφατη αναπροσαρμογή της τιμής-στόχου της από την BTIG. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, τα δεδομένα και οι συμβουλές της InvestingPro παρέχουν περαιτέρω πλαίσιο στους επενδυτές που εξετάζουν τις δυνατότητες της FTAI.
Τα δεδομένα της InvestingPro υποδεικνύουν σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 28,22% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, με ακόμη πιο εντυπωσιακή τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 61,69%. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία αντικατοπτρίζεται στο περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο υγιές 47,76%. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ο αρνητικός δείκτης P/E της εταιρείας, ο οποίος είναι -224,15, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν περισσότερα για κάθε δολάριο κερδών της FTAI, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υπερτιμημένη.
Η InvestingPro Tips τονίζει ότι οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος, με δύο αναλυτές να έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την επόμενη περίοδο. Αυτή η αισιοδοξία μπορεί να μετριάζεται από την προσδοκία ότι τα καθαρά κέρδη αναμένεται να μειωθούν φέτος και οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Παρά αυτούς τους μικτούς δείκτες, η τιμή της μετοχής της FTAI έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο τους τελευταίους έξι μήνες, με συνολική απόδοση τιμής εξαμήνου 118,19% και απόδοση από έτος σε έτος 165,5%.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και της θέσης της FTAI στην αγορά. Επισκεφθείτε την InvestingPro για έναν πλήρη κατάλογο συμβουλών και μετρήσεων προσαρμοσμένων στο τρέχον οικονομικό τοπίο της FTAI.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης