Την Πέμπτη, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Hold για τη μετοχή της Elastic NV (NYSE:ESTC) με σταθερό στόχο τιμής τα 110,00 δολάρια. Ο οίκος αναμένει μια μικρή αύξηση στην ανάπτυξη του Cloud, προβλέποντας αύξηση 29%, η οποία μεταφράζεται σε αύξηση 8 εκατομμυρίων δολαρίων από τρίμηνο σε τρίμηνο.
Η πρόβλεψη βασίζεται σε μια πρόσφατη έρευνα συνεργατών που έδειξε σταθερή απόδοση, χωρίς αναφερόμενες αστοχίες και με συγκρίσιμο αριθμό χτυπημάτων με το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι προοπτικές για το επόμενο οικονομικό έτος φαίνεται να είναι πιο ποικίλες, με ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με την ανάπτυξη του pipeline και τις προβλέψεις για το ημερολογιακό έτος 2024.
Επιπλέον, η επισκόπηση της δήλωσης πληρεξουσίου της Elastic αποκάλυψε τη μείωση της συνιστώσας Cloud των μπόνους των στελεχών, η οποία μειώθηκε από 50% σε 30%. Η αλλαγή αυτή υποδηλώνει μια πιθανή αλλαγή στη δομή κινήτρων της εταιρείας.
Για το δεύτερο τρίμηνο, οι τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τα κέρδη του Cloud θεωρούνται φιλόδοξες, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η προκλητική σύγκριση με τις προηγούμενες επιδόσεις.
Παρά τους παράγοντες αυτούς, η Elastic NV διαπραγματεύεται με 6,5 φορές την επιχειρηματική της αξία προς τις εκτιμώμενες πωλήσεις του ημερολογιακού έτους 2025, που είναι πάνω από τον μέσο όρο των ανταγωνιστών της. Αυτή η αποτίμηση βασίζεται στην προσδοκία υψηλών δεκαπενταετών ποσοστών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.
Οι επενδυτές προσβλέπουν στην έκθεση της Elastic στις 29 Αυγούστου, η οποία θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τις μελλοντικές προσδοκίες της εταιρείας. Η αγορά θα παρακολουθεί στενά τα αποτελέσματα για να εκτιμήσει την ακρίβεια των σημερινών εκτιμήσεων για την ανάπτυξη και να προσαρμόσει ανάλογα τις προοπτικές της.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Elastic NV έχει κάνει σημαντικά βήματα τόσο στις προσφορές προϊόντων όσο και στις οικονομικές επιδόσεις της. Η εταιρεία λάνσαρε την Elastic Distributions of OpenTelemetry (EDOT), μια σουίτα εργαλείων που έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της παρακολούθησης υποδομών και εφαρμογών.
Το χαρτοφυλάκιο EDOT, το οποίο είναι επί του παρόντος διαθέσιμο σε τεχνική προεπισκόπηση, ενσωματώνεται με τις τυπικές διανομές OpenTelemetry, παρέχοντας στους χρήστες προηγμένες πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Η Elastic έχει επίσης δει θετική ανταπόκριση από τους αναλυτές μετά από μια ισχυρή απόδοση του τέταρτου τριμήνου. Η Oppenheimer αύξησε την τιμή-στόχο της Elastic στα 150 δολάρια, αντανακλώντας την αύξηση κατά 17,1% σε ετήσια βάση των προσδοκιών για τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων και της πελατειακής βάσης της εταιρείας στο cloud.
Η Citi αύξησε επίσης την τιμή-στόχο της εταιρείας στα 155 δολάρια, υπογραμμίζοντας την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της εταιρείας σε επίπεδο top-line και την επιτυχία της να ξεπεράσει το όριο των 1.000 πληρωμένων πελατών.
Άλλοι οίκοι, όπως η Piper Sandler, η Stifel και η Canaccord Genuity, παρείχαν επίσης τις εκτιμήσεις τους, διατηρώντας θετικές αξιολογήσεις για τις μετοχές της Elastic και αναγνωρίζοντας την ισχυρή δυναμική των προϊόντων της εταιρείας και το δυναμικό της στη γενεσιουργό τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που οι επενδυτές μπορεί να θεωρήσουν πολύτιμες.
InvestingPro Insights
Καθώς οι επενδυτές αναμένουν την επερχόμενη έκθεση της Elastic NV (NYSE:ESTC), είναι αξιοσημείωτο ότι η εταιρεία κατέχει ισχυρή οικονομική θέση, με περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, σύμφωνα με τις Συμβουλές της InvestingPro. Αυτό θα μπορούσε να παρέχει στην Elastic ένα μαξιλάρι για να περιηγηθεί σε αβέβαιες συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, 11 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την επερχόμενη περίοδο, σηματοδοτώντας πιθανή εμπιστοσύνη στις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας.
Από άποψη αποτίμησης, η κεφαλαιοποίηση της Elastic NV ανέρχεται σε 11,2 δισ. δολάρια και διαπραγματεύεται επί του παρόντος με υψηλό δείκτη P/E 175,33, γεγονός που μπορεί να εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτίμησή της σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της. Η εταιρεία σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση εσόδων κατά 18,55% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024, γεγονός που υποστηρίζει τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης που αναμένουν οι επενδυτές. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 74,07%, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να διατηρεί την κερδοφορία της. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η Elastic NV δεν καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα προβληματισμού για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Elastic NV, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ESTC. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι καθοριστικές για τους επενδυτές καθώς αξιολογούν τις δυνατότητες της εταιρείας ενόψει της έκθεσης κερδών του Αυγούστου.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης