Την Τετάρτη, η BofA Securities αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της για την Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα $208 από τον προηγούμενο στόχο των $201. Ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή, σηματοδοτώντας εμπιστοσύνη στην απόδοση της εταιρείας.
Η Chord Energy, η οποία ιδρύθηκε το 2021, έχει αναγνωριστεί για τη δέσμευσή της στη μεγιστοποίηση της κεφαλαιακής αποδοτικότητας. Σύμφωνα με την BofA Securities, η εταιρεία έχει υπεραποδώσει στον τομέα της έρευνας και παραγωγής (E&P) με τη διάνοιξη περισσότερων πηγών τριών μιλίων από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Η προσέγγιση αυτή θεωρείται παραδοσιακά λιγότερο παραγωγική από τις τυπικές γεωτρήσεις δύο μιλίων, με προσδοκίες επίτευξης μόνο του 80% της παραγωγικότητας.
Ωστόσο, τα τελευταία ευρήματα δείχνουν ότι τα πηγάδια τριών μιλίων της Chord Energy αποδίδουν σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, παρέχοντας 92% παραγωγικότητα σε σύγκριση με τα πηγάδια δύο μιλίων. Αυτή η αυξημένη αποδοτικότητα αποτελεί σημαντικό δείκτη της ικανότητας της εταιρείας να κάνει περισσότερα με λιγότερα.
Η επίπτωση αυτής της αυξημένης παραγωγικότητας είναι σημαντική για τις δραστηριότητες της Chord Energy. Η BofA Securities προβλέπει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να διατηρήσει τα επίπεδα παραγωγής της με λιγότερα πηγάδια. Αυτή η αποδοτικότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών διατήρησης, με εκτιμώμενα 1.380 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με τις προβλέψεις της ίδιας της εταιρείας για 1.450 εκατ. δολάρια.
Ο αναλυτής της BofA Securities υπογράμμισε τα πραγματικά οφέλη της στρατηγικής της Chord Energy, τονίζοντας ότι τα πηγάδια του τρίτου μιλίου της εταιρείας αντέχουν καλύτερα από ό,τι αναμενόταν. Η επίδοση αυτή θεωρείται ότι συνέβαλε στην απόφαση της εταιρείας να αυξήσει την τιμή-στόχο της μετοχής, αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές για το οικονομικό και λειτουργικό μέλλον της Chord Energy.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, τα αποτελέσματα της Chord Energy για το β' τρίμηνο του 2024 ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τον όγκο πετρελαίου να φτάνει στο άνω άκρο των προβλέψεων και αξιοσημείωτες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου 263 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την αύξηση των μερισμάτων, τα οποία καθορίστηκαν σε μια βάση 1,25 δολάρια ανά μετοχή και ένα μεταβλητό μέρισμα 1,27 δολάρια ανά μετοχή, το οποίο αντιπροσωπεύει το 75% των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών. Παρά την ασθενέστερη τιμολόγηση του φυσικού αερίου και των NGLs που επηρεάζουν τις προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για τη βελτίωση των ρευστοποιήσεων WTI και NGLs κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Η Chord Energy δεν σχεδιάζει να αυξήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος και αναμένει τη συνέχιση των ισχυρών επιδόσεων. Η εταιρεία εστιάζει επίσης στη βιωσιμότητα, με σχέδια να δημοσιεύσει έκθεση αργότερα μέσα στο έτος. Επιπλέον, η Chord Energy αναμένει ότι θα υπερβεί τον στόχο των 200 εκατ. δολαρίων συνέργειας από την ενοποίηση με την Enerplus, με τις αναμενόμενες συνέργειες που ξεκινούν από το τέλος του 2025 να ανέρχονται σε 700 εκατ. δολάρια.
Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς η Chord Energy συνεχίζει να παρουσιάζει βελτιώσεις στην απόδοση των γεωτρήσεων και την αποτελεσματικότητα της ολοκλήρωσης. Η εταιρεία έχει βελτιώσει τους χρόνους του κύκλου γεώτρησης κατά 16% και αναμένει να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή βαρελιών κατά 40% με ένα νέο πρόγραμμα frac. Υπάρχουν επίσης σχέδια για την ανάπτυξη της έκτασης Enerplus με μεγαλύτερα και ευρύτερα πηγάδια, με τις βελτιώσεις στους χρόνους διακοπής εργασιών να αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται εμφανείς από τα τέλη του 2025 ή τις αρχές του 2026.
InvestingPro Insights
Η Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD) έχει προκαλέσει κύματα στον τομέα της E&P με τις καινοτόμες τεχνικές γεωτρήσεων που εφαρμόζει και η αγορά το προσέχει. Σύμφωνα με τα δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro, η Chord Energy διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, με τιμή 150,07 δολάρια, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Η εταιρεία διαθέτει έναν ισχυρό δείκτη P/E 7,07, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της. Επιπλέον, η Chord Energy διατηρεί μια υγιή μερισματική απόδοση 7,6%, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους μετόχους της.
Οι InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Chord Energy λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και έχει αποδείξει την ικανότητα να καλύπτει τις πληρωμές τόκων με τις ταμειακές ροές της. Αυτή η χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι ζωτικής σημασίας στον ευμετάβλητο ενεργειακό τομέα. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος, υποστηριζόμενη από ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 51,62% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Αυτές οι μετρήσεις υπογραμμίζουν τη λειτουργική αποδοτικότητα της εταιρείας και τη δυνατότητά της για διατηρήσιμη κερδοφορία.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Chord Energy, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη μεταβλητότητα της μετοχής της εταιρείας, την κερδοφορία κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες και τις εντυπωσιακές αποδόσεις της κατά την τελευταία δεκαετία. Πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες συμβουλές μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα InvestingPro, η οποία απαριθμεί επί του παρόντος συνολικά 9 πρόσθετες συμβουλές για την Chord Energy.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης