Τη Δευτέρα, η Jefferies επικαιροποίησε τις προοπτικές της για τις μετοχές της KeyCorp (NYSE:KEY), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 19,00 δολάρια από τα προηγούμενα 18,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy. Ο χρηματοοικονομικός οίκος αναθεώρησε το μοντέλο του για να συμπεριλάβει τον αντίκτυπο της πρόσφατης συμφωνίας της KeyCorp με την Scotia, την προγραμματισμένη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τίτλων και τις προσαρμογές για τις αλλαγές των επιτοκίων.
Ο αναλυτής της Jefferies υπογράμμισε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) που σχετίζονται με τη συμφωνία αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου 400 εκατ. δολάρια έως το 2025. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 300 εκατ. δολάρια από την επανατοποθέτηση των τίτλων και επιπλέον 100 εκατ. δολάρια από την προσθήκη μετρητών.
Η ανάλυση υποδηλώνει ότι η KeyCorp θα επωφεληθεί από την ενισχυμένη κεφαλαιακή ευελιξία, προβλέποντας ότι ο δείκτης κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1), συμπεριλαμβανομένου του συσσωρευμένου λοιπού συνολικού εισοδήματος (AOCI), θα είναι μεταξύ 9,1% και 9,4% μετά την αναδιάρθρωση. Αυτό είναι ελαφρώς κάτω από τη δική της πρόβλεψη της Jefferies για το πρώτο τρίμηνο του 2025 για CET1, που είναι 9,7%.
Ο οίκος αναμένει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της KeyCorp θα δουν πιθανή αύξηση, ιδίως εάν τα ταμειακά έσοδα από τη συμφωνία επανεπενδυθούν αποτελεσματικά σε δάνεια ή δραστηριότητες που παράγουν αμοιβές. Οι εκτιμήσεις για τα EPS έχουν οριστεί στα 1,08 δολάρια για το 2024 και στα 1,65 δολάρια για το 2025, αντανακλώντας την αναμενόμενη προσαύξηση από τη συμφωνία.
Συνολικά, η ενημέρωση από την Jefferies υποδηλώνει θετικές προοπτικές για τις οικονομικές επιδόσεις της KeyCorp μετά τη συναλλαγή με τη Scotia και τις επακόλουθες προσπάθειες αναδιάρθρωσης. Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 19,00 δολαρίων αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα αύξησης των κερδών και την ευελιξία κεφαλαίου που απορρέει από αυτές τις στρατηγικές κινήσεις.
InvestingPro Insights
Οι στρατηγικές αποφάσεις της KeyCorp και οι θετικές προοπτικές της Jefferies βρίσκουν περαιτέρω στήριξη στα δεδομένα και τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που παρέχει η InvestingPro. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 15,21 δισ. δολάρια και δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) που βρίσκεται στο 21,07, η KeyCorp καταδεικνύει μια σταθερή θέση στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι εμφανής η δέσμευση της εταιρείας στην απόδοση των μετόχων, καθώς έχει αυξήσει το μέρισμά της για 13 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αποδεικνύει την οικονομική της ανθεκτικότητα και την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις μελλοντικές επιδόσεις.
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν επίσης ότι η KeyCorp έχει επιτύχει υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος, με συνολική απόδοση τιμών 1 έτους 61,5%. Αυτή η εντυπωσιακή απόδοση αντικατοπτρίζεται στην τιμή της μετοχής που κυμαίνεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, στο 95,9% της μέγιστης τιμής. Επιπλέον, οι αναλυτές που καλύπτονται από το InvestingPro προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, ευθυγραμμιζόμενοι με τις θετικές προβλέψεις αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) που αναφέρει η Jefferies.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, είναι διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της KeyCorp. Για να εξερευνήσετε περαιτέρω, επισκεφθείτε τη σελίδα της InvestingPro για την KeyCorp για περισσότερες αποκλειστικές συμβουλές και μετρήσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης