Τη Δευτέρα, η Citi ξεκίνησε την κάλυψη της OneStream Inc. (NASDAQ: OS) με ουδέτερη αξιολόγηση και τιμή-στόχο τα 34,00 δολάρια. Ο οίκος αναγνώρισε την OneStream ως εξέχοντα παίκτη στο χώρο των πλατφορμών γραφείου του CFO, με ισχυρά θεμέλια στη χρηματοοικονομική ενοποίηση και έναν επεκτεινόμενο ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η πλατφόρμα της OneStream δραστηριοποιείται στην αγορά των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Απόδοσης (EPM), όπου αξιοποιεί τις δυνατότητες δεδομένων της για να καταγράψει διάφορες περιπτώσεις χρήσης. Η στρατηγική αυτή έχει οδηγήσει σε ένα εντυπωσιακό ποσοστό διατήρησης καθαρών εσόδων (NRR) της τάξης του 118%.
Η στάση της Citi επηρεάζεται από τη σημαντική ανατίμηση της μετοχής, με απόδοση 45% από την αρχική δημόσια προσφορά της (IPO). Ο τρέχων πολλαπλασιαστής αξίας επιχείρησης προς έσοδα (EV/rev) της εταιρείας τοποθετείται στην 92η εκατοστιαία θέση, υποδηλώνοντας υψηλή αποτίμηση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.
Η ουδέτερη αξιολόγηση αντικατοπτρίζει μια ισορροπημένη άποψη για τον κίνδυνο και την ανταμοιβή της μετοχής της OneStream, παρά τις συντηρητικές εκτιμήσεις του οίκου. Η Citi προτείνει ότι, ενώ υπάρχουν πολλές θετικές πτυχές στην επιχείρηση της OneStream, η τρέχουσα τιμή της μετοχής αντικατοπτρίζει επαρκώς τις προοπτικές της.
Ο επενδυτικός οίκος δήλωσε πρόθυμος να γίνει πιο ανοδικός για τη μετοχή σε περίπτωση υποχώρησης των τιμών, αναφέροντας μια "συναρπαστική ιστορία επαναλαμβανόμενων ιδρυτών, μεγάλη ευκαιρία αντικατάστασης και πρωτοβουλίες για την αύξηση της τεχνητής νοημοσύνης" ως βασικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μελλοντική ανάπτυξη.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η OneStream Inc. βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι εξέχουσες χρηματοοικονομικές εταιρείες BTIG και Baird ξεκίνησαν την κάλυψη της εταιρείας. Η BTIG απένειμε αξιολόγηση "Buy" στις μετοχές της OneStream, θέτοντας τιμή-στόχο τα 37,00 δολάρια, ενώ η Baird αξιολόγησε τη μετοχή ως "Outperform" με τιμή-στόχο τα 32,00 δολάρια. Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τη θέση της OneStream ως κορυφαίας αναπτυξιακής οντότητας, ιδίως στην αγορά λογισμικού Office of the CFO.
Η BTIG υπογράμμισε την πλατφόρμα της OneStream για την ορατότητα, τη λειτουργικότητα και την επεκτασιμότητά της στη χρηματοοικονομική ανάλυση, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση επιδόσεων. Η εταιρεία προβλέπει ότι η OneStream θα συνεχίσει να παρουσιάζει κορυφαία ανάπτυξη στον κλάδο και βελτιώσεις στα περιθώρια κέρδους, προβλέποντας ότι η εταιρεία θα επιτύχει πάνω από 20% στα περιθώρια ελεύθερων ταμειακών ροών τα επόμενα χρόνια. Οι εισαγωγές νέων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στις ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμού στην πλατφόρμα OneStream, αναμένεται να ενισχύσουν αυτή την ανάπτυξη.
Ταυτόχρονα, η Baird αναγνώρισε την OneStream για την έμπειρη διοικητική της ομάδα και τις δυνατότητές της στην επέκταση της πλατφόρμας. Ο οίκος αναγνώρισε επίσης τις πρώτες επιτυχίες της εταιρείας στη διείσδυση σε αγορές πέραν της υφιστάμενης βάσης της ως θετικό δείκτη της αναπτυξιακής της πορείας.
InvestingPro Insights
Καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν την ουδέτερη στάση της Citi σχετικά με την OneStream Inc. (NASDAQ: OS), τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Η κεφαλαιοποίηση της OneStream ανέρχεται σε 6,62 δισ. δολάρια, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στην αγορά EPM. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί βασικό παίκτη στον τομέα της, η εταιρεία δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως αποδεικνύεται από τον αρνητικό δείκτη P/E -212,64. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την υπόδειξη της Citi για υψηλή αποτίμηση, η οποία υποστηρίζεται περαιτέρω από τη διαπραγμάτευση της OneStream με υψηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης εσόδων.
Η OneStream έχει επιδείξει ισχυρή αύξηση των εσόδων της, με τριμηνιαία αύξηση 39,93% από το α' τρίμηνο του 2024, αντανακλώντας τις επιτυχημένες στρατηγικές επέκτασης. Ωστόσο, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας, ύψους 69,79%, υποδηλώνει την ικανότητά της να διατηρεί σημαντικό μέρος των εσόδων της μετά το κόστος των πωληθέντων προϊόντων. Σύμφωνα με το InvestingPro Tips, η μετοχή της OneStream διαπραγματεύεται γενικά με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν σταθερή απόδοση μετοχών. Επιπλέον, η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, καθώς σήμερα βρίσκεται στο 96,93% αυτής της κορυφής.
Για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία και τις προοπτικές της OneStream, υπάρχουν πολλές πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/OS. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να παρέχουν στους επενδυτές μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της θέσης της εταιρείας και των πιθανών επενδυτικών ευκαιριών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης