Την Παρασκευή, η Evercore ISI διατήρησε θετική στάση για τη μετοχή της Applied Materials (NASDAQ:AMAT), διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform και την τιμή-στόχο στα $260,00. Η προοπτική του οίκου ακολούθησε τις πρόσφατες επιδόσεις της εταιρείας, όπου ανακοίνωσε τις προβλέψεις για τα έσοδα τριμήνου Οκτωβρίου ύψους 6,93 δισ. δολαρίων, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες της αγοράς και υποδηλώνουν αύξηση 2,2% σε τριμηνιαία βάση και 3% σε ετήσια βάση.
Η πρόβλεψη για το μεικτό περιθώριο κέρδους (GM) ήταν ελαφρώς πιο αισιόδοξη στο 47,4%, το οποίο είναι 40 μονάδες βάσης υψηλότερο από τη συναίνεση.
Τα λειτουργικά έξοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 1,275 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τη συναίνεση κατά 20 μονάδες βάσης. Η Applied Materials ανακοίνωσε επίσης κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 2,18 δολαρίων, ξεπερνώντας το consensus κατά 0,04 δολάρια ή 1,7%. Αυτή η οικονομική επίδοση θεωρείται μια σταθερή επίδοση από την εταιρεία.
Ο αναλυτής υπογράμμισε την αποτίμηση της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η Applied Materials διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 22 φορές για τους επόμενους δώδεκα μήνες (NTM). Αυτή η αποτίμηση αντιπροσωπεύει ένα premium 9% σε σύγκριση με τον δείκτη S&P 500, το οποίο θεωρείται ευνοϊκό σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. Για παράδειγμα, ανταγωνιστές όπως η LRCX και η KLAC διαπραγματεύονται με premium 16% και 33% σε σχέση με τον S&P 500, αντίστοιχα.
Ο αναλυτής εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αποτίμηση της Applied Materials είναι ελκυστική και αναμένει ότι ο πολλαπλασιαστής της εταιρείας θα διευρυνθεί καθώς τα θετικά θεμελιώδη μεγέθη του κλάδου αναγνωρίζονται από τους επενδυτές.
Το σχόλιο της Evercore ISI υποδηλώνει εμπιστοσύνη στη θέση της Applied Materials στην αγορά και στις δυνατότητες ανάπτυξής της εν μέσω των συνθηκών του κλάδου. Η ανάλυση του οίκου υποδηλώνει ότι τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας είναι ισχυρά και ότι η μετοχή της μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Η διατήρηση της αξιολόγησης Outperform και του στόχου τιμής αντικατοπτρίζει τη συνεχή υποστήριξη των προοπτικών της Applied Materials στον κλάδο του εξοπλισμού ημιαγωγών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Applied Materials αποτέλεσε αντικείμενο διαφόρων ενημερώσεων και προβλέψεων. Η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρές προβλέψεις εσόδων για το 4ο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street, κυρίως λόγω της αύξησης της ζήτησης για εργαλεία κατασκευής τσιπ με τεχνητή νοημοσύνη. Τα αναμενόμενα έσοδα ανέρχονται σε περίπου 6,93 δισ. δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προβλέπονται μεταξύ 2,00 και 2,36 δολαρίων.
Η Citi διατήρησε την αξιολόγηση Buy για την Applied Materials, διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 240 δολάρια. Η εμπιστοσύνη του οίκου στην εταιρεία προέρχεται από την ισχυρή έκθεση τριμήνου και τις ελπιδοφόρες προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή του Οκτωβρίου. Η Citi υπογράμμισε επίσης την ισχυρή ζήτηση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και τις προσδοκίες για διατήρηση των εσόδων από την τεχνολογία gate-all-around.
Σε παρόμοιο πλαίσιο, η Cantor Fitzgerald αναπροσάρμοσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Applied Materials στα 250 δολάρια από τα προηγούμενα 290 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight. Η προσαρμογή έρχεται εν μέσω προσδοκιών για ένα μέτριο beat και αύξηση στην επερχόμενη έκθεση της εταιρείας.
Η Applied Materials έχει επίσης παρουσιάσει μια σειρά από καινοτομίες στη μηχανική υλικών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης ανά Watt των υπολογιστικών συστημάτων. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση ρουθηνίου σε παραγωγή μεγάλου όγκου για τη βελτίωση της καλωδίωσης των τσιπ χαλκού και ένα νέο διηλεκτρικό υλικό χαμηλού κ που ενισχύει τα τσιπ λογικής και DRAM για τρισδιάστατη στοίβαξη.
Τέλος, η εταιρεία έχει τεθεί υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, το οποίο ζητά πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις αποστολές της εταιρείας στην Κίνα. Παρόλα αυτά, η Applied Materials ανακοίνωσε αύξηση 25% στο τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά, αυξάνοντας το από 0,32 δολάρια σε 0,40 δολάρια ανά μετοχή.
InvestingPro Insights
Καθώς η Applied Materials (NASDAQ:AMAT) συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή οικονομική υγεία, τα πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro ευθυγραμμίζονται με τις θετικές προοπτικές που παρουσιάζει η Evercore ISI. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 175,39 δισ. δολαρίων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των ημιαγωγών. Ο δείκτης P/E, ένας βασικός δείκτης των προσδοκιών της αγοράς για την αύξηση των κερδών μιας εταιρείας, βρίσκεται σήμερα στο 24,15, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα premium για το δυναμικό κερδών της εταιρείας. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τους 18 αναλυτές που έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, υποδηλώνοντας ένα ανοδικό κλίμα για τις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας.
Η Applied Materials έχει επίσης επιδείξει δέσμευση για την απόδοση στους μετόχους, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 6 συνεχόμενα έτη και διατηρώντας τις μερισματικές πληρωμές για 20 συνεχόμενα έτη. Αυτό το ιστορικό σταθερής αύξησης του μερίσματος αποτελεί απόδειξη της οικονομικής σταθερότητας της εταιρείας και της πειθαρχημένης στρατηγικής κατανομής κεφαλαίου. Με μερισματική απόδοση 0,76%, οι επενδυτές μπορούν να βρουν μια ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και εισοδήματος στη μετοχή της AMAT.
Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 10,8%. Αυτή η βραχυπρόθεσμη απόδοση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τους επενδυτές που αναζητούν δυναμική στις επενδύσεις τους. Για όσους ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν περαιτέρω, υπάρχουν περισσότερες από 15 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες στο InvestingPro, προσφέροντας βαθύτερες γνώσεις που θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τις επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των ημιαγωγών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης