Την Πέμπτη, η Citi διατήρησε την ουδέτερη αξιολόγηση και την τιμή-στόχο 370,00 δολάρια για την Deere (NYSE:DE), μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 2024. Η Deere ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 6,29 δολάρια, ξεπερνώντας τόσο την πρόβλεψη της Citi για 5,45 δολάρια όσο και την εκτίμηση συναίνεσης της FactSet για 5,68 δολάρια. Η υπερκάλυψη των κερδών αποδόθηκε στις ισχυρότερες από το αναμενόμενο πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους στον τομέα της γεωργίας και του χλοοτάπητα.
Η Deere διατήρησε σταθερές τις προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2024 σε περίπου 7 δισ. δολάρια. Ενώ οι προβλέψεις της εταιρείας για τις πωλήσεις και το περιθώριο κέρδους για τον τομέα της γεωργίας και του χλοοτάπητα παραμένουν αμετάβλητες, αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για τις πωλήσεις και το περιθώριο κέρδους στον τομέα των κατασκευών και της δασοκομίας (C&F) κατά 500 μονάδες βάσης (bps) και 200 bps, αντίστοιχα.
Παρά την προσαρμογή αυτή, τονίστηκε η ισχυρή απόδοση του περιθωρίου κέρδους της Deere και η αύξηση κατά περίπου 50 μονάδες βάσης στην αναμενόμενη πραγματοποίηση τιμών για τη γεωργία και τον χλοοτάπητα του οικονομικού έτους 2024, εν μέσω μιας δύσκολης γεωργικής αγοράς.
Οι ισχυρές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους της εταιρείας υποδηλώνουν ότι η μετοχή της Deere ενδέχεται να γνωρίσει άνοδο, παρόλο που οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2024 είναι πιθανό να προσαρμοστούν προς τα κάτω. Η επικαιροποιημένη καθοδήγηση της Deere για το σύνολο του έτους υποδηλώνει κέρδη ανά μετοχή στο τέταρτο οικονομικό τρίμηνο περίπου 4,20 δολάρια, τα οποία υπολείπονται της εκτίμησης της Citi για 4,29 δολάρια και της συναίνεσης της FactSet για 4,58 δολάρια.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Deere & Co. ανακοίνωσε μείωση των κερδών και των εσόδων του τρίτου τριμήνου, αντανακλώντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στον αγροτικό τομέα. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν στα 1,73 δισ. δολάρια ή 6,29 δολάρια ανά μετοχή, ενώ οι παγκόσμιες καθαρές πωλήσεις και τα έσοδα μειώθηκαν κατά 17% στα 13,15 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές της BMO Capital ξεκίνησαν την κάλυψη της Deere με αξιολόγηση "Market Perform" και τιμή-στόχο τα 400 δολάρια, επικαλούμενοι το ισχυρό εμπορικό σήμα της εταιρείας και την ηγετική θέση της στην καινοτομία.
Εν τω μεταξύ, οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξημένη ομοσπονδιακή βοήθεια για τους αγρότες υπό την κυβέρνηση Trump θα μπορούσε να ωφελήσει τους κατασκευαστές εξοπλισμού όπως η Deere.
InvestingPro Insights
Η πρόσφατη υπερκάλυψη των κερδών του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους και η σταθερή καθοδήγηση για το καθαρό εισόδημα της Deere για το οικονομικό έτος 2024 υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητά της σε μια κυμαινόμενη γεωργική αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 96,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ισχυρό περιθώριο λειτουργικού κέρδους 24,6%, η Deere επιδεικνύει ισχυρή οικονομική θέση. Ο δείκτης P/E της εταιρείας διαμορφώνεται σε ένα μέτριο 10,51, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε έναν λογικό πολλαπλασιαστή κερδών σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, γεγονός που αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι για τους επενδυτές που προσανατολίζονται στην αξία.
Τα InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η Deere ανταμείβει με συνέπεια τους μετόχους, με αξιοσημείωτη αύξηση του μερίσματος κατά 17,6% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Επιπλέον, η εταιρεία έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για εντυπωσιακά 54 συνεχόμενα έτη. Αυτό το συνεπές μερισματικό ρεκόρ, σε συνδυασμό με μια μερισματική απόδοση 1,67%, μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα. Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας βαθύτερης ανάλυσης, υπάρχουν διαθέσιμες 16 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες της Deere.
Παρά τη μικρή μείωση των πωλήσεων κατά 1,77% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, το περιθώριο μικτού κέρδους της Deere παραμένει ισχυρό στο 34,8%. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία αγοράς για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος. Καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά αφομοιώνουν τα τελευταία κέρδη και τις επικαιροποιημένες οδηγίες της Deere, αυτά τα σημεία δεδομένων και οι συμβουλές της InvestingPro προσφέρουν μια διαφοροποιημένη προοπτική για την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης